• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 151 516,0000
негосударственным организациям 10204 7 863 550,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 113 764,0000
Фонды специального назначения 10702 26 166,0000
Фонды накопления 10703 1 707 619,0000
Другие фонды 10704 590,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 721 634,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 951,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 787,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 276 185,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 147 170,0000
Денежные средства в пути 20209 50 385,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 36 097,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 339,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 207,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 192,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 10 505,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 21 396,0000
Резервы на возможные потери 20321 160,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 783 478,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 832,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 771 042,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 445 158,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 167,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 26 792,0000
Резервы на возможные потери 30126 14 049,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 858 374,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 136 587,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 28 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 790,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 235,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 596,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 396,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 287,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 27 971,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 547,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 876 838,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 876 838,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 559 515,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 559 515,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 302 956,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 67 465,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 790,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 544 607,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 410 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 51 795,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 279 098,0000
на срок свыше 3 лет 31409 350 750,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 662 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 994 854,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 121 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 144 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 46 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 318 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 718,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 830,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 132,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 355,0000
на 1 день 32302 271 908,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 441 504,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 51 795,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 981,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 132 086,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2 036,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 402 252,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 13 524,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 176 550,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 904,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 665,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 66 668,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 594 402,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 25 243,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 574 654,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 262,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 162,0000
Некоммерческие организации 40503 1 435,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 110 818,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 311 144,0000
Некоммерческие организации 40603 1 781 764,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 47 168,0000
Коммерческие организации 40702 2 391 104,0000
Некоммерческие организации 40703 400 075,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 157 201,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 82 174,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 1 606 779,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 471,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 860,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 38 070,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 52 448,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 426,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 144,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 000 011,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 395 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 906 300,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 43 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 259,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 17 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 66 254,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 106 716,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 150 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 602 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 431 346,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 763,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 410 715,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 124 142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 892 490,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 002 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 799 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 186 975,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 363,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 661 511,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 271,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 23,0000
на срок свыше 3 лет 43607 121 674,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 500 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 974 270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 38 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 37 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 335 344,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 019,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 228,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 43 894,0000
Резервы на возможные потери 44615 243,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 881,0000
Резервы на возможные потери 44815 81,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 38 836,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 727 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 356 733,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 29 650,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 490,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 39 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 86,0000
на срок свыше 3 лет 45008 208 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 63 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 6 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 112 448,0000
на срок до 30 дней 45203 101 132,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 618 665,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 464 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 887 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 319 071,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 386 524,0000
Резервы на возможные потери 45215 706 007,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 131,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 448,0000
Резервы на возможные потери 45315 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 39 211,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 216,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 130 752,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 168 818,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 336 415,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 577 762,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 262,0000
Резервы на возможные потери 45415 42 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 208,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 757,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 645,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 955 851,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 177 586,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 621,0000
Резервы на возможные потери 45515 81 481,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 582,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 914,0000
Резервы на возможные потери 45615 784,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 189 180,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 11 887,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 79 161,0000
Физическим лицам 45815 81 213,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 337 463,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 126,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 184,0000
Физическим лицам 45915 176,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 865,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 772 306,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 732 576,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 102 328,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 273 672,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 21 642,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 610,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 111 893,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 559,0000
Резервы на возможные потери 47425 303 606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 375 502,0000
Требования по получению процентов 47427 102 909,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 101 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 517 089,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 37 800,0000
Резервы на возможные потери 47804 134,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 50 287,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 074 632,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 842 896,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 36 902,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 53 891,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 475 920,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 753 621,0000
Резервы на возможные потери 50213 49 309,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 338 920,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 454 535,0000
Прочие долговые обязательства 50308 6 453 706,0000
Резервы на возможные потери 50312 42 078,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 166 214,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 83 586,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 472 555,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 239 183,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 067,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 999 563,0000
Резервы на возможные потери 50809 5 971,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 150,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 31 472,0000
Резервы на возможные потери 51310 6 609,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 348 097,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 611 439,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 055 124,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 523 327,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 34 461,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 374 724,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 222 374,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 583 815,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 396 141,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 203 823,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 276 190,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 122 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 379 982,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 42 029,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 579,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 362 335,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 471 344,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 195,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 325 976,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 8 810,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 212,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51 719,0000
Резервы на возможные потери 60206 626,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 56 651,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54 925,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 906,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 231,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 953,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 668,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 450,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 250,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 277 978,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64 643,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 467,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 517,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 378,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 382 323,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 296 240,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 234 876,0000
Нематериальные активы 60901 555,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 243,0000
Материалы 61008 27 577,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 293,0000
Издания 61010 147,0000
Внеоборотные запасы 61011 19 446,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 531,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 367 700,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 17 161,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 175 477,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 361 561,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 16 215,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 394 184,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 279 756,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 919,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 174,0000
Другие доходы 70107 507 652,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 400,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 132 994,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 78 748,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 129 478,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 480,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 68 173,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000
Другие расходы 70209 727 279,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 822 442,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 377 707,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 759,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 88 544 935,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 16 078 793,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 963 493,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 104 533,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 090 468,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 160,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 62 811,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 149,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 440,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 308,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 025,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 213 590,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 310 128,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 791 148,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 43 967 061,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 7 625,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 600 855,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 37 800,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 052 108,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148 343,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 894,0000
Арендованные основные средства 91503 190 712,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 40,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 492 769,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 44,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 377,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 866 553,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 208 246 115,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 351 726,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 568 488,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 25 959,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 40 390,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 928 935,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 98 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 232 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 142 777,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 739 840,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 573,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 351 387,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 40 390,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 571 400,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 22 857,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 928 935,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 98 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 232 770,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 142 777,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 739 840,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 101,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 649,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 366 678 027,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 37 672 575,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 305 631 805,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 27 234 751,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 552 693,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 129 868,0000
Страница была полезной?