• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 151 516,0000
негосударственным организациям 10204 7 863 550,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 113 764,0000
Фонды специального назначения 10702 35 321,0000
Фонды накопления 10703 1 707 619,0000
Другие фонды 10704 592,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 463 805,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 234,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 988,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 269 288,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 149 972,0000
Денежные средства в пути 20209 37 067,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 31 433,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 931,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 194,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 192,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 11 091,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 21 982,0000
Резервы на возможные потери 20321 160,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 653 254,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 269,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 437 187,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 976 186,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 024,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 26 797,0000
Резервы на возможные потери 30126 8 510,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 942 712,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 576,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 153,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 244,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 8 034,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 96,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 287,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 16 595,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 668,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 857 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 857 115,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 446 224,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 446 224,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 235 698,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 140 276,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 266 998,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 234 381,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 282 450,0000
на срок свыше 3 лет 31409 306 422,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 663 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 997 462,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 83 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 290 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 348 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 642,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 884,0000
Резервы на возможные потери 32211 133,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 354,0000
на 1 день 32302 70 307,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 044,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 111 564,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 984,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 761 528,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 14 077,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 937 196,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 036,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 914,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 70 789,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 529 744,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 14 727,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 911 265,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 792,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 167,0000
Некоммерческие организации 40503 1 297,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 87 555,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 301 833,0000
Некоммерческие организации 40603 1 289 109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 782 795,0000
Коммерческие организации 40702 2 336 525,0000
Некоммерческие организации 40703 394 173,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 151 892,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 080,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 1 548 942,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 263,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 160,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 49 556,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 44 180,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 142,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1 076,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 075 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 23 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 15 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 202 949,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 194 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 148 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 356 926,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 431 046,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 844,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 357 146,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 127 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 895 564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 919 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 742 610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 993 210,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 363,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 717 295,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 271,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 27,0000
на срок свыше 3 лет 43607 122 776,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 500 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 53 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 291 194,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 461,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 239,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 49 994,0000
Резервы на возможные потери 44615 455,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 987,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 368,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 723 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 356 799,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 29 477,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 346,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 39 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100,0000
на срок свыше 3 лет 45008 208 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 59 163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 6 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 906 251,0000
на срок до 30 дней 45203 1 277 507,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 790 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 100 199,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 832 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 566 791,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 685 582,0000
Резервы на возможные потери 45215 652 438,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 769,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 130,0000
Резервы на возможные потери 45315 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 379,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 177,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 126 166,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 147 320,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 315 389,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 589 289,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 335,0000
Резервы на возможные потери 45415 41 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 951,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 780,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 573,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 930 464,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 898 158,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 660,0000
Резервы на возможные потери 45515 78 010,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 649,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 25 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 913,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 926,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 185 638,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 13 887,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 78 271,0000
Физическим лицам 45815 80 172,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 335 644,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 754,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 141,0000
Физическим лицам 45915 116,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 92,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 285 381,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 363 990,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 94 046,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 267 307,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 21 818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 667,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 88 439,0000
Требования по прочим операциям 47423 123 883,0000
Резервы на возможные потери 47425 312 461,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 319 229,0000
Требования по получению процентов 47427 117 468,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 114 435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 474 972,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 37 300,0000
Резервы на возможные потери 47804 119,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 026 902,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 542 850,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 45 780,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 34 067,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 004 468,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 151 702,0000
Резервы на возможные потери 50213 20 159,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 081 668,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 454 535,0000
Прочие долговые обязательства 50308 6 895 841,0000
Резервы на возможные потери 50312 28 626,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 245 256,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 262 434,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 118 042,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 203 545,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 067,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 016 474,0000
Резервы на возможные потери 50809 5 513,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 082,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 31 472,0000
Резервы на возможные потери 51310 6 609,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 349 437,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 399 419,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 416 927,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 634,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 15 181,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 378 324,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 118 622,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 453 861,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 426 360,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 160 470,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 267 616,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 122 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 375 263,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 30 651,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 68 063,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 773 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 970 886,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 74 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 598,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 332 222,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 8 810,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41 719,0000
Резервы на возможные потери 60206 571,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41 037,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 253,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 440,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 209,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 483,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 338,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49 089,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 640,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 316 741,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64 638,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 294,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 847,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 389,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 321 104,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 289 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 225 351,0000
Нематериальные активы 60901 152,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 310,0000
Материалы 61008 28 003,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 412,0000
Издания 61010 147,0000
Внеоборотные запасы 61011 19 786,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 531,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 430,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 177 082,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 822 442,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 377 707,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 134 809,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 981 243,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 045 644,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 308 156,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 271 938,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 521 281,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 160,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 74 190,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 33,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000
Разные ценности и документы 91202 27 369,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 312,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 057,0000
Билеты лотерей 91215 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 831 771,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 802 289,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 730 952,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 082 406,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 6 048,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 097 174,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 37 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 191 503,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 147 635,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 182 855,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 40,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 414 690,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 44,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 377,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 120 448,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 197 061 979,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 54 957,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 438,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 37 093,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 22 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 100 008,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 26 896,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 105 051,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 805 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 868 135,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 138,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 54 969,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 427,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 22 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 33 826,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 100 008,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 26 896,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 105 051,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 805 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 868 135,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 267,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 137,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 207,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 365 302 109,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 33 731 186,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 307 171 854,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 28 084 722,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 727 695,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 129 868,0000
Страница была полезной?