• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 151 516,0000
негосударственным организациям 10204 7 863 550,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 113 764,0000
Фонды специального назначения 10702 35 925,0000
Фонды накопления 10703 1 707 619,0000
Другие фонды 10704 593,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 650 401,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 890,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 811,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 285 937,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 156 663,0000
Денежные средства в пути 20209 25 512,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 23 122,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 482,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 183,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 192,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 14 943,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 24 970,0000
Резервы на возможные потери 20321 148,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 455 228,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 890,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 473 894,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 783,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 1 910,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 86 713,0000
Резервы на возможные потери 30126 9 182,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 902 915,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 99 797,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 065,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 24,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 237,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 568,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 287,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 22 252,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 474,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 934 235,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 934 235,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 013 462,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 013 462,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 520 334,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 106 305,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 716 720,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 57 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 33 132,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 28 545,0000
на срок свыше 3 лет 31409 295 803,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 657 613,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 999 075,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 83 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 298 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 339 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 28 347,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 958,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 134,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 351,0000
на 1 день 32302 136 245,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 91 641,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 454,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 761 592,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 435,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 184 657,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 768,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 723,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 108 967,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 22 403,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 26 335,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 603 244,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 6 511,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 820,0000
Некоммерческие организации 40503 383,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 128 278,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 317 172,0000
Некоммерческие организации 40603 1 097 547,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 149 677,0000
Коммерческие организации 40702 2 255 908,0000
Некоммерческие организации 40703 234 699,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 169 972,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 317,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 1 459 437,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 968,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 47 118,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 33 269,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 417,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 571,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 686 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 304 158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 220 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 128 447,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 356 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 6 965 246,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 062,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 344 949,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 139 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 910 659,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 800 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 671 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 843 204,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 364,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 718 033,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 260,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 34,0000
на срок свыше 3 лет 43607 122 901,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 500 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 63 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 143 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 279 983,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 640,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 56 191,0000
Резервы на возможные потери 44615 668,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 22 199,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 891 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 172 270,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 27 309,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 4 852,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 39 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 106,0000
на срок свыше 3 лет 45008 198 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 65 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 6 720,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 864 435,0000
на срок до 30 дней 45203 129 852,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 765 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 911 571,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 096 589,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 209 013,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 733 738,0000
Резервы на возможные потери 45215 586 783,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 916,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 323,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 280,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 577,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 122 661,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 148 835,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 295 509,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 595 673,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 381,0000
Резервы на возможные потери 45415 40 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 434,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 682,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 983,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 225,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 900 848,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 650 445,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 083,0000
Резервы на возможные потери 45515 74 185,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 14 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 46 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 419,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 71 681,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 743,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 182 319,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 793,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 76 209,0000
Физическим лицам 45815 78 644,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 304 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 755,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 150,0000
Физическим лицам 45915 135,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 284,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 274 404,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 130 754,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 251 127,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 22 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 996,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 127 534,0000
Требования по прочим операциям 47423 84 448,0000
Резервы на возможные потери 47425 194 679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 240 317,0000
Требования по получению процентов 47427 120 174,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 117 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 399 804,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 545 091,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 154 490,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 34 067,0000
Прочие долговые обязательства 50208 730 874,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 181 485,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 152,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 878 945,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 351 860,0000
Прочие долговые обязательства 50308 6 173 470,0000
Резервы на возможные потери 50312 29 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 162 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 42 187,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 185 792,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 200 728,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 242,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 983 711,0000
Резервы на возможные потери 50809 2 142,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 910,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 30 206,0000
Резервы на возможные потери 51310 6 343,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 149 951,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 620 548,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 409 441,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 563 043,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 95 271,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 25 265,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 378 324,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 898,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 338 369,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 376 360,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 180 526,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 272 651,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 122 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 262 452,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 735,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 34 974,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 714 431,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 864 643,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 35 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 382,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 394 585,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 660,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41 719,0000
Резервы на возможные потери 60206 571,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 42 841,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 258,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 808,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 161,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 217,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 703,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 770,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 298 734,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 175 451,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 515,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 546,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 379,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 312 253,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 282 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 209 894,0000
Нематериальные активы 60901 152,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 489,0000
Материалы 61008 27 704,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 534,0000
Издания 61010 162,0000
Внеоборотные запасы 61011 19 655,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 531,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 566,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 455 573,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 18 536,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 417,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 454 159,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 17 315,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 715 321,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 311 829,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 446,0000
Дивиденды полученные 70104 1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 410,0000
Другие доходы 70107 651 482,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 753,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 185 021,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 146 701,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 266 005,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 115,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 142 665,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000
Другие расходы 70209 827 598,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 513 430,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 242 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 530,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 77 962 207,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7 591 837,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 207 188,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 117 246,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 723 060,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 640,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 70 502,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 26,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10,0000
Разные ценности и документы 91202 27 358,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 302,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 089,0000
Билеты лотерей 91215 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 094 402,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 148 847,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 619 665,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 736 812,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 686,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 119 146,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 290 020,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 149 465,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 175 824,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 40,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 434 360,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 44,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 378,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 503 568,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 179 440 552,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 325 191,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 51 638,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 18 150,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 354 592,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 735 967,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 526 167,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 324 865,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 38 340,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 18 150,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 354 592,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 735 967,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 526 167,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 326,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 13 298,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 276,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 350 985 844,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 34 500 315,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 291 865 246,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 28 318 407,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 715 290,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 129 868,0000
Страница была полезной?