• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 151 516,0000
негосударственным организациям 10204 7 863 550,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 113 764,0000
Фонды специального назначения 10702 38 215,0000
Фонды накопления 10703 1 707 619,0000
Другие фонды 10704 594,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 528 894,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 534,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 546,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 272 195,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 133 809,0000
Денежные средства в пути 20209 29 938,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 34 260,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 619,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 636,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 193,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 6 848,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 16 733,0000
Резервы на возможные потери 20321 145,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 532 632,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 762,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 477 838,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 683,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 845,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 810 035,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 687,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 892,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 351,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 22,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 193,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 287,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 14 711,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 739,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 864 746,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 864 746,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 153 693,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 153 693,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 220 978,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 86 551,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 277,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 235 855,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 61 537,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 57 363,0000
на срок свыше 3 лет 31409 268 122,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 573 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 003 860,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 297 077,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 173 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 318 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 319 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 25 910,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 991,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 135,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 352,0000
на 1 день 32302 22 974,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 77 771,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 583,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 586 548,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 197,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 089 636,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7 739,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 359,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 119 578,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 32 718,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 22 707,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 813 111,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 291,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 915,0000
Некоммерческие организации 40503 662,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 187 569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 322 745,0000
Некоммерческие организации 40603 1 360 816,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 156 267,0000
Коммерческие организации 40702 2 301 519,0000
Некоммерческие организации 40703 206 879,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 144 537,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 471,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 1 331 691,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 713,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 48 114,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 38 973,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 89,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 795 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 60 270,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 31 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 215 702,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 58 983,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 215 899,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 239 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 571,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 722,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 208 267,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 132 339,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 914 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 740 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 289 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 590 508,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 371,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 886 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 724,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 260,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 41,0000
на срок свыше 3 лет 43607 122 904,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 500 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 399 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 92 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 195 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 263 984,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 713,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 60 229,0000
Резервы на возможные потери 44615 392,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 617,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 599 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 172 339,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 22 131,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 5 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 39 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 106,0000
на срок свыше 3 лет 45008 148 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 50 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 6 930,0000
Резервы на возможные потери 45115 33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 742 890,0000
на срок до 30 дней 45203 135 895,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 136 866,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 093 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 544 993,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 582 463,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 726 795,0000
Резервы на возможные потери 45215 551 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 34 239,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 021,0000
Резервы на возможные потери 45315 7 819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 402,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 205,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 118 553,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 138 268,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 263 919,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 583 902,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 426,0000
Резервы на возможные потери 45415 35 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 554,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 807,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 713,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 742,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 906 498,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 412 898,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 510,0000
Резервы на возможные потери 45515 71 450,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 14 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 415,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 60 329,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 710,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 175 037,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 763,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 77 252,0000
Физическим лицам 45815 76 617,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 299 052,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 755,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 101,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 148,0000
Физическим лицам 45915 98,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 80,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 225 920,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 615 527,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 250 945,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 22 591,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 531,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 32 682,0000
Требования по прочим операциям 47423 84 670,0000
Резервы на возможные потери 47425 169 041,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 176 688,0000
Требования по получению процентов 47427 115 885,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 114 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 349 864,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 730 692,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 094 387,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 664 001,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 729 296,0000
Резервы на возможные потери 50213 13 776,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 715 414,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 204 146,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 819 842,0000
Резервы на возможные потери 50312 26 014,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 66 257,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 395,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 114 402,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 199 640,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 075,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 998 093,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 855,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 628,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 30 206,0000
Резервы на возможные потери 51310 6 343,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 270 473,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 634,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 162,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 374 724,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 839,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 707,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 298 557,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 411 816,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 180 526,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 273 119,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 76 152,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 282 995,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 214,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 37 161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 345 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 167 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 181,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 311 458,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41 719,0000
Резервы на возможные потери 60206 571,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44 573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 960,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 826,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 195,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 545,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 867,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47 103,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 105,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 620,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 308 196,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171 637,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 332,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 540,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 879,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 309 132,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 275 099,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 194 210,0000
Нематериальные активы 60901 152,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 535,0000
Материалы 61008 26 624,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 493,0000
Издания 61010 159,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 965,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 531,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 693,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 233 670,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 4 406,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 382,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 231 752,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4 879,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 345 481,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 123 186,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 310,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 330,0000
Другие доходы 70107 342 641,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 793,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 93 595,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 68 183,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 161 019,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 538,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 54 354,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 376 957,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 513 430,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 242 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 101 644,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 66 990 932,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6 570 823,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 832 324,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168 177,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 723 661,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 49 314,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 53,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 365,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 316,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 120,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 600 344,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 642 969,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 835 974,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 752 278,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 671,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 792 476,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 301 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 146 890,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 164 937,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 40,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 422 297,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 44,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 523,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 378,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 694 810,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 160 786 047,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 256,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 61 369,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 341,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 18 091,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 874 033,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 146 454,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 97,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 275,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 14 341,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 57 997,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 18 091,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 874 033,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 146 454,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 410,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 40,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 061,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 353 722 774,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 35 977 539,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 293 441 400,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 28 036 444,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 634 138,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 176 318,0000
Страница была полезной?