• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 7 709 170,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 25 287,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 598,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 582 419,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 033,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 564,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 243 850,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 354,0000
Денежные средства в пути 20209 39 389,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 23 141,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 447,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 188,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 216,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 6 707,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 16 230,0000
Резервы на возможные потери 20321 140,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 230 744,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 772,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 330 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 363 237,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 727,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 672 002,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 777,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 27 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 623,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 939,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 645,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 473,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 931 458,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 931 458,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 448 760,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 448 760,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 281 926,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 70 450,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 906,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 33 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 19 609,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 56 184,0000
на срок свыше 3 лет 31409 209 061,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 561 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 983 216,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 398 834,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 177 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 72 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 301 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 884,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 443,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 97,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 255,0000
на 1 день 32302 58 515,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 986,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55 293,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 861,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 885 197,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 797,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 194 562,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 241 695,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 164,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 68 868,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 23 229,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 29 663,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 669 547,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 11 675,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 820,0000
Некоммерческие организации 40503 632,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 182 366,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 193 616,0000
Некоммерческие организации 40603 2 167 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 44 120,0000
Коммерческие организации 40702 2 870 871,0000
Некоммерческие организации 40703 211 165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 143 175,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 250,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 321 427,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 198,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 451,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 119 990,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 29 829,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 155,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 45,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 670 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 207 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 34 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 516,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 152 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 237 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 966,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 863 299,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 104 250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 886 717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 579 984,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 157 529,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 359 263,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 449 470,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 512,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 234,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 209,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 88,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 85,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 54,0000
на срок свыше 3 лет 43607 122 226,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 500 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 62 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 271 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 161 398,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 226,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 49 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 461,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 483 851,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 596 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 173 844,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 36 314,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 5 683,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 29 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 126,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 17 332,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 7 350,0000
Резервы на возможные потери 45115 74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 490 341,0000
на срок до 30 дней 45203 132 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 886 453,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 950 946,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 301 407,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 023 289,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 408 639,0000
Резервы на возможные потери 45215 559 782,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 687,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 868,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 42 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 319,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 638,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 864,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 115 390,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 126 379,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 236 749,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 555 427,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 493,0000
Резервы на возможные потери 45415 32 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 84,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 458,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 625,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 982,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 876 743,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 047 323,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 367,0000
Резервы на возможные потери 45515 72 327,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 28 092,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 56 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 422,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 895,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 73 978,0000
Физическим лицам 45815 78 405,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 285 095,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 897,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 101,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 109,0000
Физическим лицам 45915 77,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 103 493,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 213 869,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 241 732,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 902,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 790,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92 495,0000
Требования по прочим операциям 47423 65 476,0000
Резервы на возможные потери 47425 176 246,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 110 190,0000
Требования по получению процентов 47427 108 268,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 107 467,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 296 628,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 14 904,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 937 632,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 438 888,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 193 761,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 650 726,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 195,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 712 603,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 276 782,0000
Прочие долговые обязательства 50308 4 195 316,0000
Резервы на возможные потери 50312 42 967,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116 893,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 64 156,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 92 945,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 190 815,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 118,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 033 186,0000
Резервы на возможные потери 50809 3 259,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 588,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 28 540,0000
Резервы на возможные потери 51310 5 873,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 456,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 93 249,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 483 170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 77 873,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 10 400,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 369 749,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 82 133,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 143 082,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 373 742,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 95 470,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 260 865,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 68 152,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 262 268,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 44 656,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 104 873,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 704 079,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 614 286,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 940,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 331 881,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 459,0000
Резервы на возможные потери 60206 570,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 55 177,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 490,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 013,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 162,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 322,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 512,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 341,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 931,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 247 677,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111 959,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 114,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 955,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 879,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 224 410,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 232 484,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 232 307,0000
Нематериальные активы 60901 152,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 373,0000
Материалы 61008 24 476,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 226,0000
Издания 61010 161,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 676,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 803,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 327,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 295 571,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 8 167,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70 153,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 290 751,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 5 919,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 625 242,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 357 170,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 548,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 81,0000
Другие доходы 70107 806 582,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 152,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 162 892,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 124 905,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 317 401,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 342,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 120 217,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 67,0000
Другие расходы 70209 1 017 254,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 231 652,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 603 841,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 116 044,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79 420,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 123 001,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 51 032 511,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6 570 824,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 892 605,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 207 152,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 649 964,0000
Выставленные аккредитивы 90907 316,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 122 419,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 55,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000
Разные ценности и документы 91202 27 808,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 377,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 186,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 657 844,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 924 760,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 146 334,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 041 067,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 297,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 620 133,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 44 904,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 792 137,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 147 705,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 155 542,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 40,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 357 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 44,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 523,0000
Долги, списанные в убыток 91803 18 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 070 114,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 144 740 330,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 478 203,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 598,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 139 650,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 78 931,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 7 701,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 572,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 175 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 416 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 502 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 813,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 478 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 344,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 140 460,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 75 341,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 7 701,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 5 572,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 175 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 416 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 502 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 603,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 018,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 262 472 860,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 21 112 366,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 225 416 390,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 045 863,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 256 977,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 184 318,0000
Страница была полезной?