• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 7 709 170,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 27 587,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 598,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 441 522,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 829,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 148,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 214 229,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 161 940,0000
Денежные средства в пути 20209 47 923,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 21 216,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 640,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 187,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 216,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 6 459,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 16 211,0000
Резервы на возможные потери 20321 143,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 939 636,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 022,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 303 966,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 640,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 765,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 663 171,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 95 114,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 731,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 451,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 8 296,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 50,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 875 523,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 875 523,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 867 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 867 702,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 155 631,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 75 731,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 631,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 562 982,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 86 943,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 16 528,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 55 588,0000
на срок свыше 3 лет 31409 213 381,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 555 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 972 790,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 62 794,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 296 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 423 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 321 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 24 603,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 112 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 6 364,0000
Резервы на возможные потери 32211 83,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 39 440,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 47 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 201,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 41 328,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 051,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 393 872,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 863,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 237 342,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 140 686,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 140,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 77 945,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 23 983,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 21 728,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 582 980,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 10 708,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 738,0000
Некоммерческие организации 40503 483,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 165 228,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 161 704,0000
Некоммерческие организации 40603 1 566 953,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 842,0000
Коммерческие организации 40702 1 855 223,0000
Некоммерческие организации 40703 203 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 124 527,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 917,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 287 141,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 568,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 316,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 98 591,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 126,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25 742,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 45,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 790 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 223 124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 59 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 154 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 218 147,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 966,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 62,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 7,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 143,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 883 730,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 101 788,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 844 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 499 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 121 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 295 717,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 868,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 444 704,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 607,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 85,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 60,0000
на срок свыше 3 лет 43607 122 235,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 484 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 530 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 283 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 164 200,0000
Резервы на возможные потери 44215 13 689,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 54 675,0000
Резервы на возможные потери 44615 479,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 489 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 603 616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 176 355,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 36 991,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 491,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 29 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 245,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 10 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 7 560,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 532 751,0000
на срок до 30 дней 45203 225 564,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 388 544,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 001 647,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 073 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 031 925,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 773 838,0000
Резервы на возможные потери 45215 514 228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 205,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 36 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 453,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 756,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 574,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 122,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 118 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 110 360,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 219 426,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 553 373,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 563,0000
Резервы на возможные потери 45415 30 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 377,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 894,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 221,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 909 608,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 934 176,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 214,0000
Резервы на возможные потери 45515 67 697,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 27 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 55 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 431,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 153 589,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 72 818,0000
Физическим лицам 45815 76 538,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 282 824,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 898,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 108,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 95,0000
Физическим лицам 45915 105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9 529,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 88 050,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 200 916,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 233 632,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 106 152,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 91 172,0000
Требования по прочим операциям 47423 169 990,0000
Резервы на возможные потери 47425 197 707,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 83 270,0000
Требования по получению процентов 47427 137 664,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 135 944,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 275 574,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 320,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 986 328,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 304 426,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 990 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 562 356,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 924,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 839 638,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 177 204,0000
Прочие долговые обязательства 50308 3 959 565,0000
Резервы на возможные потери 50312 17 252,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104 163,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 65 487,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 103 134,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 185 101,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 069,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 046 814,0000
Резервы на возможные потери 50809 5 911,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 528,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 27 967,0000
Резервы на возможные потери 51310 5 873,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 127 885,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 425 019,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 25 525,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 9 344,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 177 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 175 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 128 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 499 417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 244 836,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 67 973,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 272 231,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 45 237,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 866,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 827 152,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 303 413,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 028,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 239 947,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 459,0000
Резервы на возможные потери 60206 570,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 56 869,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 540,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 641,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 208,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 937,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 377,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29 125,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 574,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 233 175,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 405,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 015,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 803,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 389,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 210 262,0000
Земля 60404 20 361,0000
Амортизация основных средств 60601 218 336,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 224 862,0000
Нематериальные активы 60901 152,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 587,0000
Материалы 61008 23 430,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 166,0000
Издания 61010 159,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 368,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 803,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 645,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 164 114,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 4 254,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 68 549,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 160 920,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 065,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 300 456,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 158 032,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 904,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 59,0000
Другие доходы 70107 500 757,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 371,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83 747,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 60 691,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 158 047,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 167,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 66 022,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000
Другие расходы 70209 592 544,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 231 652,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 603 841,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 116 044,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 64 110,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 123 001,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 43 516 028,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4 210 439,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 892 605,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 169 724,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 899 798,0000
Выставленные аккредитивы 90907 316,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 102 302,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 34,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000
Разные ценности и документы 91202 27 361,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 386,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 205,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 893 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 818 669,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 381 341,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 437 332,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 943,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 669 327,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 45 320,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 755 292,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 147 946,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 153 628,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 287 036,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 317 924,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 132 492 648,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 567 023,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 139 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 80 802,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 10 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 365 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 645 347,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 340,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 568 893,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 138 970,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 77 166,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 10 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 365 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 645 347,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 636,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 048,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 258 862 389,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 232 395,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 222 760 183,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 033 550,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 194 981,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 184 365,0000
Страница была полезной?