• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 7 709 170,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 30 205,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 603,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 566 145,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 154,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 314,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 228 725,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 124 786,0000
Денежные средства в пути 20209 32 813,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 35 941,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 587,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 180,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 225,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 10 286,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 14 699,0000
Резервы на возможные потери 20321 95,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 333 351,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 289,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 333 605,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 154,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 630 732,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 104 695,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 894,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 156,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 815 690,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 815 690,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 318 491,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 318 491,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 760 499,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 116 719,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 83 477,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 34 254,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 671,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 55 651,0000
на срок свыше 3 лет 31409 188 132,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 556 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 973 896,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 280 248,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 355 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 301 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 29 069,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 961,0000
Резервы на возможные потери 32211 79,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 264 790,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 149,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 977,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 041 970,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 766,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 667 190,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 194 409,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 461,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 247 395,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 20 570,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 15 906,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 549 815,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 11 576,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 643,0000
Некоммерческие организации 40503 404,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 190 072,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 185 026,0000
Некоммерческие организации 40603 1 456 815,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 63 825,0000
Коммерческие организации 40702 2 108 153,0000
Некоммерческие организации 40703 200 882,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 129 363,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 442,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 227 781,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 040,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 62 365,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 97,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 23 361,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 790 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 955,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 50 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 58 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 172 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 183 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 766,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 68,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 39 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 767 490,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 107 196,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 794 473,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 367 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 84 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 223 600,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 869,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 445 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 061,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 231,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 76,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 85,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 67,0000
на срок свыше 3 лет 43607 121 664,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 537 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 288 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 138 674,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 183,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 218,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 59 950,0000
Резервы на возможные потери 44615 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 87,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 539 146,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 620 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 141 431,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 37 269,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 29 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 470 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 30 680,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 17 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 557 524,0000
на срок до 30 дней 45203 164 654,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 704 696,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 957 583,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 035 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 725 521,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 816 333,0000
Резервы на возможные потери 45215 442 968,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 268,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 39 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 577,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 751,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 640,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 238,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 119 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 97 519,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 197 396,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 550 646,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 608,0000
Резервы на возможные потери 45415 29 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 368,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 875,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 385,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 942 363,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 796 288,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 040,0000
Резервы на возможные потери 45515 64 962,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 27 826,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 55 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 433,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 509,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 72 156,0000
Физическим лицам 45815 73 265,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 285 229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 780,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 83,0000
Физическим лицам 45915 33,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 105 002,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 232 493,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 609,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 379,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 130 438,0000
Требования по прочим операциям 47423 116 399,0000
Резервы на возможные потери 47425 204 493,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 90 484,0000
Требования по получению процентов 47427 134 939,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 133 995,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 293 828,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 367,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 988 638,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 548 445,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 670 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 503 320,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 453,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 438 459,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 128 146,0000
Прочие долговые обязательства 50308 3 248 510,0000
Резервы на возможные потери 50312 12 655,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 122 474,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29 199,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 111 511,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 175 622,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 071,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 010 919,0000
Резервы на возможные потери 50809 28 020,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 398,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 23 041,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 839,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 131,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 245 223,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 847,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 177 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 97 571,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 202 127,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 392 897,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 239 273,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 795,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 22 030,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 667 707,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 753 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 259 397,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 760,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 194 001,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 459,0000
Резервы на возможные потери 60206 650,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 56 437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 853,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 328,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 583,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 942,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 446,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 145,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 208 890,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 709,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 907,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 005,0000
Резервы на возможные потери 60324 214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 197 907,0000
Земля 60404 20 361,0000
Амортизация основных средств 60601 211 754,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 214 941,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 443,0000
Материалы 61008 23 045,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 789,0000
Издания 61010 161,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 612,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 803,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 773,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 419,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 231 652,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 603 841,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 116 044,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 413,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 123 001,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 39 998 803,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 039 287,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 077 065,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115 199,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 447 788,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 040,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 67 327,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 57,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4,0000
Разные ценности и документы 91202 27 361,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 405,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 292,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 682 762,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 871 466,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 562 961,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 264 476,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 5 272,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 103 757,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 45 367,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 797 510,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148 745,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 205 738,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 264 853,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 584 029,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 121 543 731,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 356 516,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 32 972,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 79 815,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 138,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 81 510,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 30 116,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 679 508,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 236 391,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 505,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 357 033,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 32 960,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 76 223,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 5 138,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 81 510,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 30 116,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 679 508,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 236 391,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 592,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 992,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 251 833 496,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 594 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 217 722 928,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 013 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 292 630,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?