• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 7 709 170,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 38 419,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 647 334,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 566,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 463,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 263 902,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 124 686,0000
Денежные средства в пути 20209 44 248,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 51,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 27 473,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 13 832,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 178,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 163,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 16 385,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 14 545,0000
Резервы на возможные потери 20321 96,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 885 750,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 956,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 182 395,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 295 506,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 743,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 663 083,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 594,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 340,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 34,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 091,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 738,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 573 573,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 573 573,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 914 144,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 914 144,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 238 761,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 115 605,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 542,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 329 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 56 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 359,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 162 223,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 982 958,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 88 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 197 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 140 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 17 409,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 546,0000
Резервы на возможные потери 32211 66,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 117 534,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 225,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 050,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 776,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 345,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 361 134,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 35 064,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 008 880,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 126 305,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 518,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 59 291,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 20 786,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 13 493,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 389 639,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 18,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7 833,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 716,0000
Некоммерческие организации 40503 4 674,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 137 216,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 198 128,0000
Некоммерческие организации 40603 5 525 563,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54 823,0000
Коммерческие организации 40702 2 697 656,0000
Некоммерческие организации 40703 200 131,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 133 229,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 522,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 151 629,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 266,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 112 806,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24 100,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 736,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 50,0000
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 922,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 29 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 131 389,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 174 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 140 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 68,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 13 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 33 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 368 549,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 110 977,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 757 760,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 135 423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 811,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 025 822,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 283,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 739 733,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 904,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 83,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 85,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 82,0000
на срок свыше 3 лет 43607 121 172,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 305 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 56 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 260 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 111 578,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 074,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 553,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 51 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 781 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 285 079,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 67 480,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 36 070,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 30 581,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 16 229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 627 722,0000
на срок до 30 дней 45203 278 283,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 722 441,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 426 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 745 616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 380 748,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 466 985,0000
Резервы на возможные потери 45215 366 194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 349,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 44 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 416,0000
Резервы на возможные потери 45315 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 417,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 869,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 117 956,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 71 713,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 173 015,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 533 078,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 631,0000
Резервы на возможные потери 45415 24 418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 611,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 909,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 460,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 011 772,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 604 997,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 695,0000
Резервы на возможные потери 45515 64 636,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 28 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 28 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 440,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 001,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 145,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 151 962,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 71 762,0000
Физическим лицам 45815 73 571,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 278 637,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 516,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 561,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 149,0000
Физическим лицам 45915 321,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 217 801,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 218 590,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 854,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 566,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 120 425,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 742,0000
Резервы на возможные потери 47425 125 272,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 38 504,0000
Требования по получению процентов 47427 124 789,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 125 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 252 318,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 426,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 984 859,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 276 648,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 515 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 357 895,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 202,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 735 030,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 126 175,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 066 598,0000
Резервы на возможные потери 50312 14 202,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 44 134,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 101 332,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 837,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 274 270,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5 114,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 53 194,0000
Резервы на возможные потери 50809 2 684,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 281,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 17 741,0000
Резервы на возможные потери 51310 3 726,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 224,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 499,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 138 062,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 90 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 99 933,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 480,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 197 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 127 901,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 309 891,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 233 223,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 521,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 129 701,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 639 408,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 075 905,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 457,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 572 383,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 459,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 55 398,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 401,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 223,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 486,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 985,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 618,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 732,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 187 593,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 725,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 782,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 350,0000
Резервы на возможные потери 60324 518,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 171 240,0000
Земля 60404 20 361,0000
Амортизация основных средств 60601 197 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 207 975,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 604,0000
Материалы 61008 21 860,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 599,0000
Издания 61010 167,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 510,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 803,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 421,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 167 312,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 5 117,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 598,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 164 935,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 5 141,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 211 208,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 32 782,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 756,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 25,0000
Другие доходы 70107 132 508,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 47 573,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 151,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 927,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 536,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 395,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 54 396,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000
Другие расходы 70209 173 701,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 603 841,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 286,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 89 945,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 41,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 29 056 816,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 308 563,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 365 644,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 244 646,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 095 880,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 266,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 124 728,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 611,0000
Разные ценности и документы 91202 40 612,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 415,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 288,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 004 561,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 708 781,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 032 801,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 337 253,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 12 839,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 728 981,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 45 426,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 658 078,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148 745,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 199 801,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 251 607,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 391 620,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 102 381 953,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 007 971,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 22 985,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 940 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 15 305,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 129 679,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 53 315,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 212 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 37 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 705,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 266,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 008 086,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 20 227,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 940 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 15 305,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 129 679,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 53 315,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 212 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 37 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 1 856,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 758,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 969,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 042 057 631,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 818 558 508,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 192 037 480,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 19 989 512,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 249 138,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?