• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 398 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 743 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 391 434,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 923,0000
Касса обменных пунктов 20206 37 699,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 244 016,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 100 156,0000
Денежные средства в пути 20209 102 652,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 225 057,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 855,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 13 583,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 16 573,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 111 663,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 334 208,0000
Резервы на возможные потери 20321 135 096,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 726 348,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 57 913,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 291 972,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 934 121,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 467,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 47 904,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 712,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 618 986,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 280 785,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 42 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 362,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 56 520,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23 032,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 146 027,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 42 759,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 85 016,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 35 578,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 80 684 759,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 684 759,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 69 567 532,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 567 532,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 260 619,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 185 107,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 759,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 265,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 320 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 14 610 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 184 270,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 184 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 611 732,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 474 610,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 1 350 667,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 357 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 315 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 18 751,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 790 154,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 646,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 039,0000
на 1 день 32302 239 954,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 35 963,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 406,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 039,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 286 279,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 6 952,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3 064,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 351 341,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 767,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 516,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 873 119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 638 296,0000
Некоммерческие организации 40603 5 589 990,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 563 324,0000
Коммерческие организации 40702 13 859 392,0000
Некоммерческие организации 40703 480 203,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 56,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 412 457,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 62 701,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 038 229,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 135,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 9 667,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 192 646,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 65 686,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 205,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 625 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 700 000,0000
на срок свыше 3 лет 41107 10 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 35 050,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 200 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 123 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 696 792,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 176 693,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 718 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 542 601,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 353 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 009 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 483 425,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 227 352,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 19 502,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 875,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 800 067,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 550 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 722 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 597 927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 750 259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 486 733,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 182,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 157 844,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 563,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 435,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 261,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 132 702,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 494 942,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 71 930,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 517 017,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 15 017,0000
на срок свыше 3 лет 44007 17 362 785,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 330 406,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 165 678,0000
на срок свыше 3 лет 44209 164 877,0000
Резервы на возможные потери 44215 12 108,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 574,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 389 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 31 546,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 010,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 115 645,0000
на срок свыше 3 лет 45008 1 964,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 153,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 168 911,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 779,0000
Резервы на возможные потери 45115 26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 667 539,0000
на срок до 30 дней 45203 338 960,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 483 330,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 046 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 879 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 042 556,0000
на срок свыше 3 лет 45208 41 528 248,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 827 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 472,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 28 749,0000
на срок свыше 3 лет 45308 8 425,0000
Резервы на возможные потери 45315 8 286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 803,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 905,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 48 656,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 147 827,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 388 989,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 621 885,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 872 821,0000
Резервы на возможные потери 45415 51 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 656,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 295 317,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 018 055,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 66 016,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 045 427,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 644 609,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 446,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 750,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 186,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 548,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 951 655,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 103,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 350 681,0000
Физическим лицам 45815 1 170 419,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 315 687,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 457 288,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 21,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 178 910,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5 623,0000
Физическим лицам 45915 95 993,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 6 296,0000
Резервы на возможные потери 45918 139 169,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 10 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 136 861,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 162,0000
на срок до 30 дней 47102 854 079,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 744 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 339,0000
на срок свыше 3 лет 47107 831,0000
Резервы на возможные потери 47108 3 234,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 210 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 274 952,0000
Резервы на возможные потери 47308 14 035,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 342,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 894,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 563 196,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 33 411,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 098,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 305 419,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 224,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 43 004,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 774,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 181 800,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 910 240,0000
Резервы на возможные потери 47425 955 640,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 875 420,0000
Требования по получению процентов 47427 3 316 711,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 222 175,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 750 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 114 360,0000
Резервы на возможные потери 47804 91 620,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 7 416 490,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 270 709,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 436 579,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 101 666,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 167 187,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 22 382,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 387,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 025 016,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 944 305,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 883 611,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 141 541,0000
Резервы на возможные потери 50219 504 771,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 449,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 70 122,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 335 857,0000
Резервы на возможные потери 50507 143 013,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 53 023,0000
Прочих резидентов 50606 302 952,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 47 341,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 83 130,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 55 401,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 6 159 042,0000
Прочих нерезидентов 50708 69,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 2 653 581,0000
Резервы на возможные потери 50719 340 669,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 238,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 295 539,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 404,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 154 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 954 577,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 71 823,0000
Резервы на возможные потери 51510 256 523,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 441,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 323 831,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 882 849,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 321 281,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 792 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 068 244,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 430 237,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 970 759,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 645 169,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 15 784,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 216,0000
Резервы на возможные потери 60206 152,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 100 329,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 242 477,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 374,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24 620,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28 553,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 253,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 745,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 724 923,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 380 132,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9 254,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 91 149,0000
Резервы на возможные потери 60324 110 257,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 906 081,0000
Земля 60404 30 902,0000
Амортизация основных средств 60601 906 748,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 678 349,0000
Нематериальные активы 60901 17 526,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 510,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 303,0000
Материалы 61008 50 789,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 528,0000
Издания 61010 134,0000
Внеоборотные запасы 61011 201 477,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 501,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 067,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161 542,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 50 362 445,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 127 493,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 55 141 969,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 416 422,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3,0000
Расходы 70606 49 812 170,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 159 033,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 55 241 711,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 365 628,0000
Налог на прибыль 70611 13 361,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 232 174,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 548 328,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 956 554,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 583 607,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 926 448,0000
Выставленные аккредитивы 90907 200,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 411,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 277,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 49,0000
Разные ценности и документы 91202 97 032,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 485,0000
Бланки 91207 378 101,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 725,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 19 441 497,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 118 180 263,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 10 845,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 7 761 024,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 14 663 122,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 600 728,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 379 459,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 767 152,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 056 064,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 129 850 274,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 096 638,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 171 373,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 824 953,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 336,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 043 593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 597,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 156 007,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 862 227,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 160 929 255,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 719 452,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 169 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 165 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 489 175,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 793 640,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 884 991,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 254 974,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 878 586,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 245 785,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 733 988,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 718 943,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 157 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 157 844,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 473 531,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 789 218,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 235 923,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 983 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 2 138 695,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12 951 865,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 277 682,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 42 449 407,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 804 382,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 580 907 806,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 64,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 467 269 388,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 632 357 404,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 105 296,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 477 226 563,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?