• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 398 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 743 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 402 265,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 518,0000
Касса обменных пунктов 20206 37 045,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 239 904,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 987 439,0000
Денежные средства в пути 20209 31 385,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 226 627,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 018,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 9 503,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 16 756,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 103 951,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 323 806,0000
Резервы на возможные потери 20321 133 216,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 201 426,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 254 443,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 314 969,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 600 516,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 306,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 458 252,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 697,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 446 134,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 211 633,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 993,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 13 956,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 180,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 116 883,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 19 804,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 103 634,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 23 528,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 74 064 777,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 064 777,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 63 152 404,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 63 152 404,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 473 325,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 323 066,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 759,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 009,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 280,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 320 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 23 644 970,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 185 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 282 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 603 516,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 706 041,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 820,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 64 935,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 591 924,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 352 863,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 340 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 121,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 785 692,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 734,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 175,0000
на 1 день 32302 155 920,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 29 650,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 328,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 469,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 236 479,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 5 607,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9 357,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 404 829,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 666,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 30 889,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 689 397,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 625 158,0000
Некоммерческие организации 40603 5 931 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 589 557,0000
Коммерческие организации 40702 12 252 371,0000
Некоммерческие организации 40703 487 287,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 56,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 396 445,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 169 475,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 329 501,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 715,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 833,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 9 708,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34 968,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок свыше 3 лет 41107 5 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 36 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 197 500,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 114 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 649 088,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 718 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 641 237,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 204 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 302 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 849 759,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 227 352,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 250,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 19 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 035,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 875,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 741 880,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 586 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 783 358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 510 458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 917 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 698 428,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 158 778,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 442,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 369,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 284,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 290,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 641,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 264,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 128 903,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 4 514,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 57 782,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 300 620,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 17 465 525,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 427 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 165 678,0000
на срок свыше 3 лет 44209 162 830,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 630,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 178 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 32 659,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 904,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 531,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 390 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 115 645,0000
на срок свыше 3 лет 45008 2 002,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 399,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 178 672,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 196,0000
Резервы на возможные потери 45115 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 706 249,0000
на срок до 30 дней 45203 340 288,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 034 208,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 675 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 593 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 306 798,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 754 988,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 675 292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 236,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 931,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 53 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 29 382,0000
на срок свыше 3 лет 45308 8 475,0000
Резервы на возможные потери 45315 8 632,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 956,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 185,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 64 197,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 174 692,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 404 669,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 654 102,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 880 305,0000
Резервы на возможные потери 45415 44 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 249,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 377 453,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 574 814,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62 984,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 024 977,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 646 944,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 469,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 625,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 186,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 23,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 946 745,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 20,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 316 650,0000
Физическим лицам 45815 1 102 509,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 317 555,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 235 986,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 163 447,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5 572,0000
Физическим лицам 45915 107 175,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 6 334,0000
Резервы на возможные потери 45918 126 190,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 10 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 46 249,0000
Резервы на возможные потери 47008 147,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 160,0000
на срок до 30 дней 47102 828 053,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 339,0000
на срок свыше 3 лет 47107 831,0000
Резервы на возможные потери 47108 711,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 297 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 288 414,0000
Резервы на возможные потери 47308 12 574,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 832,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 072 770,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 556,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 683,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 303 124,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 224,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 43 568,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 100,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 236 080,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 563 714,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 025 293,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 679 150,0000
Требования по получению процентов 47427 3 222 453,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 223 247,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 756 048,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 119 756,0000
Резервы на возможные потери 47804 91 909,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 7 401 650,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 236 994,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 539 806,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 75 635,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 166 706,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 20 826,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 370,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 054 529,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 250 433,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 013 775,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 377 021,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 431,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 62 426,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 332 328,0000
Резервы на возможные потери 50507 111 703,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 100 364,0000
Прочих резидентов 50606 303 365,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 98 253,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 39 157,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 7 480 022,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 1 341 049,0000
Резервы на возможные потери 50719 335 187,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 237,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 293 559,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 153 725,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 948 752,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 71 621,0000
Резервы на возможные потери 51510 258 974,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 121 519,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 281 295,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 232 074,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 34 611 555,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 86 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 317 388,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 170 199,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 645 169,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 15 878,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 222,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 111 990,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 248 809,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 331,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26 626,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26 930,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 626,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 439,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 883,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 724 506,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 378 409,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15 290,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85 677,0000
Резервы на возможные потери 60324 106 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 894 199,0000
Земля 60404 30 902,0000
Амортизация основных средств 60601 888 647,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 683 107,0000
Нематериальные активы 60901 17 526,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 316,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 367,0000
Материалы 61008 55 240,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 926,0000
Издания 61010 134,0000
Внеоборотные запасы 61011 193 941,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 437,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 091,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 977,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 43 284 709,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 98 541,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 47 986 071,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 256 987,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3,0000
Расходы 70606 42 773 845,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 162 522,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 48 010 779,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 212 978,0000
Налог на прибыль 70611 10 859,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 244 657,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 548 328,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 956 554,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 463 967,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 716 532,0000
Выставленные аккредитивы 90907 9 260,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 556,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 258,0000
Разные ценности и документы 91202 79 604,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 449,0000
Бланки 91207 378 002,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 702,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 20 256 041,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 119 359 728,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 4 787,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 7 302 303,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 14 252 860,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 5 916 572,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 437 652,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 4 607 789,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 130 427 803,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 425 464,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 171 347,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 822 613,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 336,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 957 453,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 597,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 156 007,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 352 892,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 161 192 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 846 803,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 176 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 794 505,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 672 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 785 315,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 896 145,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 251 348,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 988 922,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 230 823,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 733 988,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 859 530,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 158 777,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 726 032,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 635 110,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 793 888,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 232 567,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 983 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 2 103 881,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12 136 402,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 262 451,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 42 484 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 803 879,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 672 640 458,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 69,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 357 786 347,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 833 559 178,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 139 929,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 477 205 351,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?