• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 398 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 743 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 749 038,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 458,0000
Касса обменных пунктов 20206 37 409,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 260 965,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 877 316,0000
Денежные средства в пути 20209 85 867,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 234 043,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 19 270,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 8 651,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 16 948,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 104 466,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 322 232,0000
Резервы на возможные потери 20321 132 356,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 633 028,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 825 747,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 305 053,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 019 115,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 748 114,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 212,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 740 053,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 370 143,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 889,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 896,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 020,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 363 787,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 227 807,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 138 801,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 942,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 66 117 918,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 117 918,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 60 456 619,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 456 619,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 248 379,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 230 927,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 759,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 953,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 44 321,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 2 100 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 3 333 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 21 368 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 185 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 63 542,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 765 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 679 099,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 634 197,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 30 820,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 160 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 100 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 882 157,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 900 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 348 717,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 365 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 46 326,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 22 836,0000
на 1 день 32302 138 053,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 43 126,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 206,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 460,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 224 919,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 756,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 6 895,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 414 337,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 220,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 30 114,0000
Некоммерческие организации 40503 60,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 885 604,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 543 509,0000
Некоммерческие организации 40603 6 020 144,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 708 627,0000
Коммерческие организации 40702 10 196 059,0000
Некоммерческие организации 40703 603 259,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 57,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 403 362,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 175 929,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 13,0000
Физические лица 40817 4 453 992,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 426,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 897,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 009,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 43 383,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 41107 16 630 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 42 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 304 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 151 800,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 134 818,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 106 747,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 626 071,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 718 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 262 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 306 262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 220 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 208 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 100 718,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 250,0000
на срок до 30 дней 42202 3 001 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 33 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 875,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 747 895,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 590 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 820 835,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 274 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 962 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 099 453,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 126,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1 458,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 156 452,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 721,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 218,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 321,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 441,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 269,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 130 300,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 513 832,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 139 525,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 514 989,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 17 209 720,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 170 178,0000
на срок свыше 3 лет 44209 159 836,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 546,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 562,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 822 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 772,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 087,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 6 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 130 916,0000
на срок свыше 3 лет 45008 2 022,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 306,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 206 332,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 603,0000
Резервы на возможные потери 45115 241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 653 488,0000
на срок до 30 дней 45203 408 478,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 937 089,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 895 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 887 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 484 627,0000
на срок свыше 3 лет 45208 37 221 104,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 542 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 299,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 53 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 515,0000
на срок свыше 3 лет 45308 8 525,0000
Резервы на возможные потери 45315 8 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 537,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 411,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65 411,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 178 230,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 449 501,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 681 300,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 893 429,0000
Резервы на возможные потери 45415 46 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 491,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 407 204,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 084 643,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61 307,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 890 743,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 641 130,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 411,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 500,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 186,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 770 037,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 305 782,0000
Физическим лицам 45815 1 045 457,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 312 904,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 090 091,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 221,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 153 631,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5 396,0000
Физическим лицам 45915 118 417,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 6 241,0000
Резервы на возможные потери 45918 122 304,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 10 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 92 398,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 819 395,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 202,0000
на срок свыше 3 лет 47107 831,0000
Резервы на возможные потери 47108 704,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 187 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 254 897,0000
Резервы на возможные потери 47308 11 831,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 237,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 87 996,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 777 800,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 776,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 512,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 297 091,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 225,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 40 511,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 197 332,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 224 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 437 346,0000
Резервы на возможные потери 47425 775 233,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 555 788,0000
Требования по получению процентов 47427 3 102 529,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 225 010,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 191 451,0000
Резервы на возможные потери 47804 63 933,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 7 391 362,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 221 551,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 432 700,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 125 887,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 142 621,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 22 301,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 353,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 508 533,0000
Прочие долговые обязательства 50208 6 119 616,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 996 775,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 128 554,0000
Резервы на возможные потери 50219 713 775,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 18 669,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 55 027,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 335 223,0000
Резервы на возможные потери 50507 85 573,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 262,0000
Прочих резидентов 50606 297 173,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 97 102,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 102 238,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 18 874,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 5 756 098,0000
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 3 043 939,0000
Резервы на возможные потери 50719 334 087,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 232 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 221 114,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 942 926,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 71 418,0000
Резервы на возможные потери 51510 260 810,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 146 973,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 366,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 61 697,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 375 585,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 738 835,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 17 865 475,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 86 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 215 790,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 610 313,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 645 169,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 15 645,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 222,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 106 859,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 557 222,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 488,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25 776,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25 957,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 669,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 257,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 718 347,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 368 725,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 357 953,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81 517,0000
Резервы на возможные потери 60324 102 795,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 878 884,0000
Земля 60404 30 907,0000
Амортизация основных средств 60601 869 375,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 686 425,0000
Нематериальные активы 60901 16 451,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 136,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 581,0000
Материалы 61008 51 332,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 718,0000
Издания 61010 134,0000
Внеоборотные запасы 61011 190 747,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 322,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 086,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 164 960,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 36 519 445,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 79 732,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 40 309 614,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 061 859,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3,0000
Расходы 70606 35 891 471,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 142 423,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40 457 730,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 021 065,0000
Налог на прибыль 70611 10 679,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 235 174,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 14 260,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 548 328,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 157 451,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 093 196,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 510 095,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 529,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 673,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 208,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 82 033,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 452,0000
Бланки 91207 378 043,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 669,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 19 532 861,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 121 751 009,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 4 501,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 5 738 649,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 749 574,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 896 183,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 390 751,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 4 871 039,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 130 280 788,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 664 527,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 171 059,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 821 359,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 842 198,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 597,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154 508,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 176 885 224,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 156 055 993,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 643 530,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 175 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 534 875,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 472 104,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 633 915,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 868 374,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 250 432,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 077 366,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 223 937,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 771 168,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 642 754,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 156 452,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 469 356,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 344 864,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 625 808,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 231 759,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 983 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 2 141 061,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11 314 979,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 255 457,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 42 484 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 803 588,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 190 167 730,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 88,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 086 692 931,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 625 884 167,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 994 228,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 646 476,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?