• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 745 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 453 004,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 474,0000
Касса обменных пунктов 20206 36 525,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 279 512,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 966 389,0000
Денежные средства в пути 20209 75 266,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 227 280,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 495,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 17 578,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 17 124,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 141 326,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 340 204,0000
Резервы на возможные потери 20321 135 558,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 518 798,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 86 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 271 174,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 875 855,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 594,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 734 099,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 382,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 374 370,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 198 751,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 35 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 153,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 126 995,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 207 910,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 287 689,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 85 263,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29 257,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 61 536 221,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 536 221,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 57 770 006,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 770 006,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 694 363,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 379 538,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 759,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 53,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 123 547,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 533 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 3 333 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 24 994 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 720 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 59 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 185 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 301 783,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 803 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 671 218,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 973 323,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 4 398 472,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 903 498,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 734 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 365 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 40 441,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 22 612,0000
на 1 день 32302 727 325,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 350 000,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 159 855,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 63 892,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 143,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 175 424,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 6 603,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 17 700,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 190 500,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 273,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 236,0000
Некоммерческие организации 40503 60,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 833 706,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 716 581,0000
Некоммерческие организации 40603 10 286 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 504 632,0000
Коммерческие организации 40702 9 355 014,0000
Некоммерческие организации 40703 544 797,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 57,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 389 507,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 178 113,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 480 546,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 002,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 60 000,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 878,0000
Невыплаченные переводы 40905 10 321,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 63 836,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 51 314,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 109,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 24,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 750 000,0000
на срок свыше 3 лет 41107 4 600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 242 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 304 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 156 500,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 140 031,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 99 889,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 612 590,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 719 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 181 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 913 865,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 728 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 203 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 120 718,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 333 529,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 875,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 787 660,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 574 615,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 914 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 916 697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 283 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 223 267,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 121,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3 308,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 154 922,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 958,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 364,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 046,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 167,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 276,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 131 383,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 1 086 244,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 459 934,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902 27 115,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 226 053,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 17 041 365,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 170 178,0000
на срок свыше 3 лет 44209 210 006,0000
Резервы на возможные потери 44215 10 297,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 419,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 031 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 36 886,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 847,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 13 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 133 588,0000
на срок свыше 3 лет 45008 2 041,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 413,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 408,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 212 503,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 558,0000
Резервы на возможные потери 45115 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 914 619,0000
на срок до 30 дней 45203 563 543,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 198 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 808 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 384 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 860 138,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 274 017,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 622 398,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 818,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 54 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 36 528,0000
на срок свыше 3 лет 45308 5 595,0000
Резервы на возможные потери 45315 8 355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 517,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 930,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80 894,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 229 439,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 509 306,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 744 413,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 760 889,0000
Резервы на возможные потери 45415 50 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 198 642,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 517 994,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 559 264,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60 512,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 510 554,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 637 304,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 373,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 375,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 186,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 417 803,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 76,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 300 642,0000
Физическим лицам 45815 860 697,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 309 843,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 134 097,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 173 081,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 59,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 4 261,0000
Физическим лицам 45915 107 416,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 6 180,0000
Резервы на возможные потери 45918 113 749,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 10 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 405 132,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 913 974,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 199,0000
на срок свыше 3 лет 47107 831,0000
Резервы на возможные потери 47108 594,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 47202 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 321 335,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 232 838,0000
Резервы на возможные потери 47308 11 300,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 697,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 60 237,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 935 134,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 36 907,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 31 554,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 295 329,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 225,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 40 556,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36 780,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 180 720,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 744 412,0000
Резервы на возможные потери 47425 682 149,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 993 787,0000
Требования по получению процентов 47427 2 957 657,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 227 282,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 191 815,0000
Резервы на возможные потери 47804 63 698,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 7 396 216,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 664 321,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 132 379,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 038 659,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 113 616,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 27 147,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 335,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 894 566,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 269 743,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 973 090,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 368 335,0000
Резервы на возможные потери 50219 728 798,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 23 338,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 49 085,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 227 996,0000
Резервы на возможные потери 50507 65 287,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 89 903,0000
Прочих резидентов 50606 204 623,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 39 081,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 92 792,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 57 193,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 3 265 429,0000
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 5 520 765,0000
Резервы на возможные потери 50719 334 459,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 954,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 061 922,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 992,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 325,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 231 193,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 307 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 845 078,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 71 222,0000
Резервы на возможные потери 51510 260 748,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 285,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 440,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 53 294,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 383 024,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 023 434,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 371 285,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 86 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 125 507,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 979 096,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 645 169,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 15 492,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 222,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 102 195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 559 093,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 326,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28 059,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36 485,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 249,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 383,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 729 006,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 361 443,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 24 279,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58 484,0000
Резервы на возможные потери 60324 80 129,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 797 183,0000
Земля 60404 30 907,0000
Амортизация основных средств 60601 850 554,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 764 159,0000
Нематериальные активы 60901 16 451,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 955,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 711,0000
Материалы 61008 55 810,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27 523,0000
Издания 61010 134,0000
Внеоборотные запасы 61011 158 562,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 9 648,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 097,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 168 185,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 30 287 588,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 122 897,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 35 748 505,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 855 439,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3,0000
Расходы 70606 29 712 598,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 103 970,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 970 253,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 810 883,0000
Налог на прибыль 70611 8 105,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 2 103 261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 239 674,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 274 164,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 628 260,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 145 321,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 351 585,0000
Выставленные аккредитивы 90907 62 529,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 38 785,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 267,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 332,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 443,0000
Бланки 91207 378 064,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 652,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 18 421 439,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 126 052 834,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 15 896,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 6 026 425,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 16 572 311,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 409 305,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 7 418 672,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 5 892 289,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 130 721 641,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 659 919,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 171 182,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 844 147,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 784 837,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 527,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154 508,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 761 366,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 156 535 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 526 464,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 539 800,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 672 768,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 835 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 850 096,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 191 969,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 576 145,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 221 162,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 950 138,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 526 759,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 464 765,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 489 072,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 774 608,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 173 810,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 2 320 032,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 879 033,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 252 167,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 42 484 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 803 362,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 602 391 910,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 88,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 442 443 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 683 254 800,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 097 533,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 646 187,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?