• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 745 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 369 840,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 795,0000
Касса обменных пунктов 20206 37 583,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 248 246,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 873 277,0000
Денежные средства в пути 20209 48 379,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 175 444,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 18 135,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 562,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 16 491,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 99 295,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 366 119,0000
Резервы на возможные потери 20321 141 309,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 440 009,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 121 291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 440 121,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 399 913,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 483,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 759 845,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 363,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 369 383,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 240 206,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 35 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 088,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 17 760,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 138 516,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 209 843,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 539 088,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 167 477,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 970,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 48 362 718,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 362 718,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 104 780,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 104 780,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 255 591,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 339 716,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 761,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 53,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 795,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 6 150 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 6 750 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 16 569 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 610 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 380 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 684 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 170 067,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 185 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 274 269,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 483 308,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 506 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 780 134,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 144 456,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 1 526 008,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 941 830,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 393 313,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 365 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 36 364,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 222 749,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 24 823,0000
на 1 день 32302 1 046 864,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 2 932 352,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 2 474 815,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 67 227,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 387,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 101 179,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 9 906,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3 939,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 458 736,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 709,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 571,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 642 943,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 798 734,0000
Некоммерческие организации 40603 3 346 055,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 642 912,0000
Коммерческие организации 40702 9 108 594,0000
Некоммерческие организации 40703 502 508,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 73,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 385 081,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 265 339,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 475 217,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 694,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 61 876,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 747,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 33 195,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 193,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
на срок свыше 3 лет 41107 6 730 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 445 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 9 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 462 730,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 124 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 614 913,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 718 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 301 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 044 452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 519 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 507 496,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 122 064,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 684 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 336 758,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 875,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 624 249,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 575 497,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 184 817,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 948 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 318 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 973 855,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 358,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 170 067,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 975,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 326,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 247,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 286,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 133 941,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 1 008 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 1 030 818,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 1 103 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1 858 874,0000
на срок свыше 3 лет 44007 18 707 370,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 172 678,0000
на срок свыше 3 лет 44209 217 700,0000
Резервы на возможные потери 44215 10 371,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 868,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 170 317,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 746 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 38 832,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 12 139,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 15 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 34 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 108 881,0000
на срок свыше 3 лет 45008 2 041,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 892,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 232 330,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 216,0000
Резервы на возможные потери 45115 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 391 599,0000
на срок до 30 дней 45203 249 503,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 115 987,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 656 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 963 564,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 565 087,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 079 757,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 630 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 991,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 40 447,0000
Резервы на возможные потери 45315 7 729,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 759,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 381,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 93 002,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 232 912,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 593 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 784 597,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 769 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 50 635,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 27,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 812,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 178 088,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 702 239,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 518 658,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61 857,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 095 076,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 675 168,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 752,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 125,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 186,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 800 599,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 142,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 284 878,0000
Физическим лицам 45815 739 919,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 340 134,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 390 656,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 109 407,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 42,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 440,0000
Физическим лицам 45915 115 294,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 6 784,0000
Резервы на возможные потери 45918 95 412,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 10 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 791 863,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 992 117,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 3 494,0000
на срок свыше 3 лет 47107 831,0000
Резервы на возможные потери 47108 738,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 531 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 430 528,0000
Резервы на возможные потери 47308 15 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 859,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 567,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 465 788,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 32 916,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 32 916,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 279 744,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 29 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 455 722,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 59,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 61 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 460 458,0000
Резервы на возможные потери 47425 340 369,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 542 775,0000
Требования по получению процентов 47427 2 860 316,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 234 016,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 164 594,0000
Резервы на возможные потери 47804 56 215,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 4 648 232,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 720 598,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 128 966,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 899 576,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 127 439,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 238,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 295,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 400 988,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 619 731,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 274 985,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 119 665,0000
Резервы на возможные потери 50219 478 589,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 20 185,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 32 608,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 217 549,0000
Резервы на возможные потери 50507 23 231,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 89 903,0000
Прочих резидентов 50606 232 626,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 39 081,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 146 444,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 11 911,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 5 637 187,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 5 520 765,0000
Резервы на возможные потери 50719 370 079,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 472,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 056 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 551,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 415,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 173 466,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 382 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 834 727,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 70 823,0000
Резервы на возможные потери 51510 262 715,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 987,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 72 838,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 766 778,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 978 994,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 829 674,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 471 096,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 144 348,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 645 169,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 17 007,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 222,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 118 909,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 472 986,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 691,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29 014,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30 400,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 661,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 679 564,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 401 969,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 881,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48 782,0000
Резервы на возможные потери 60324 68 938,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 710 676,0000
Земля 60404 30 907,0000
Амортизация основных средств 60601 818 263,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 859 432,0000
Нематериальные активы 60901 16 451,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 593,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 445,0000
Материалы 61008 52 641,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 31 259,0000
Издания 61010 141,0000
Внеоборотные запасы 61011 143 397,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 024,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 107,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 174 482,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 16 311 681,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 53 925,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 24 951 581,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 314 072,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 524 045,0000
Расходы 70606 16 010 487,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 167 665,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 490 018,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 259 779,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 025 952,0000
Налог на прибыль 70611 95 402,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 2 103 261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 113 231 873,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 223 405,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 635 621,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 403 064,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 94 792,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 951,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 389,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 397,0000
Бланки 91207 378 055,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 711,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 19 047 816,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 127 884 562,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 27 860,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 210 538,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 281 201,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 288 396,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 948 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 761 811,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 141 735 880,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 660 163,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 169 792,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 808 913,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 718 661,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 425,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154 508,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173 497 805,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 276 202 655,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 494 126,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 159 494,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 794 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 729 300,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 178 484,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 94 274,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 796 007,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 366,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 6 279,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 200 297,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 452 372,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 211 844,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 950 138,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 493 917,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 700 670,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 680 268,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 100 035,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 082,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 181 764,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 6 279,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 159 493,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 94 274,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 389 349,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 602 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 243 727,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 43 415 038,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 803 213,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 061 547 867,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 80,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 406 796 461,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 087 173 751,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 93 136 898,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 490 443,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?