Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 190,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 293 687,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 745 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 369 840,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 795,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 37 583,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 248 246,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 873 277,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 379,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 175 444,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 18 135,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 562,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 16 491,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 99 295,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 366 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 141 309,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 440 009,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 121 291,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 440 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 399 913,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 483,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 759 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6 363,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 369 383,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 240 206,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 35 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 088,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17 760,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 138 516,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 209 843,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 539 088,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 167 477,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 970,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 48 362 718,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 48 362 718,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 54 104 780,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 54 104 780,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 255 591,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 339 716,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 510 761,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 53,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 6 150 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 750 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 16 569 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 610 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 380 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 684 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 170 067,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 185 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 274 269,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 483 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 506 935,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 780 134,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 144 456,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 526 008,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 941 830,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 393 313,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 365 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 115 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 36 364,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 222 749,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 24 823,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 046 864,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 932 352,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 2 474 815,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 67 227,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 387,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 101 179,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 9 906,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 3 939,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 458 736,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 709,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23 571,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 642 943,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 798 734,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 346 055,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 642 912,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 108 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 502 508,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 73,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 385 081,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 265 339,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 475 217,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 694,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 61 876,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 747,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33 195,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 193,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 6 730 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 445 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 9 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 462 730,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 096 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 124 764,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 614 913,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 050,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 718 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 523,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 301 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 044 452,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 519 039,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 507 496,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 122 064,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 684 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 336 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 875,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 624 249,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 575 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 184 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 948 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 318 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 973 855,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 358,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 170 067,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 975,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 247,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 286,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 133 941,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 008 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 030 818,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43902 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 103 695,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 858 874,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 707 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 172 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 217 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 7 868,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 170 317,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 746 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 38 832,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 139,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 15 209,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 34 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 108 881,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 2 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 892,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 232 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 391 599,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 249 503,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 115 987,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 656 252,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 963 564,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 565 087,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 079 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 630 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 991,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 075,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 084,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 40 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7 729,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 38 759,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 93 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 232 912,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 593 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 784 597,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 769 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 50 635,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 178 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 702 239,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 518 658,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 61 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 095 076,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 675 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 752,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 125,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 21 186,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 19,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 800 599,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 142,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 284 878,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 739 919,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 340 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 390 656,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 109 407,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 42,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 440,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 115 294,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 6 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 95 412,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46906 | 10 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 791 863,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 992 117,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 3 494,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 738,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 531 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 2 430 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 15 194,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 859,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 567,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 465 788,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 32 916,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 32 916,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 279 744,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 196,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 29 404,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 455 722,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 59,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 61 242,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 460 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 340 369,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 542 775,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 860 316,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 234 016,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 164 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 56 215,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 4 648 232,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 720 598,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 128 966,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 899 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 127 439,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 7 238,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 295,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 400 988,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 619 731,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 274 985,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 119 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 478 589,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 20 185,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 32 608,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 217 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 23 231,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 89 903,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 232 626,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 39 081,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 146 444,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 11 911,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 637 187,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 68,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 5 520 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 370 079,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 19 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 472,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 056 439,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 52 551,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 415,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 173 466,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 382 711,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 834 727,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 70 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 262 715,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 987,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 72 838,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 766 778,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 978 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 829 674,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 81 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 772,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 471 096,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 144 348,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 645 169,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 17 007,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 798 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 118 909,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 472 986,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 691,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 29 014,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30 400,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23 661,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 113,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 679 564,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 401 969,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 476,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 881,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 68 938,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 710 676,0000 | |
| Земля | 60404 | 30 907,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 818 263,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 859 432,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 451,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 593,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 445,0000 | |
| Материалы | 61008 | 52 641,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31 259,0000 | |
| Издания | 61010 | 141,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 143 397,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 024,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 107,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 174 482,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 311 681,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 53 925,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 24 951 581,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 314 072,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 524 045,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 010 487,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 167 665,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 25 490 018,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 259 779,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 025 952,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 95 402,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 2 103 261,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 113 231 873,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 223 405,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 635 621,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 403 064,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 94 792,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 951,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 389,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 397,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 055,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 711,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 19 047 816,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 127 884 562,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 27 860,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 210 538,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 281 201,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 288 396,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 948 182,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 3 761 811,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 141 735 880,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 660 163,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 169 792,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 808 913,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 337,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 718 661,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 425,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 154 508,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 173 497 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 276 202 655,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 494 126,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 159 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 794 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 729 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 178 484,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 94 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 796 007,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 6 366,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 6 279,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 200 297,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9 452 372,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 211 844,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 42 950 138,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 493 917,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 700 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 680 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 100 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 082,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 181 764,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 6 279,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 159 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 94 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 389 349,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9 602 185,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 243 727,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 43 415 038,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 803 213,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 061 547 867,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 80,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 406 796 461,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 087 173 751,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 93 136 898,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 474 490 443,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?