• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 745 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 368 934,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 857,0000
Касса обменных пунктов 20206 28 745,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 263 333,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 035 401,0000
Денежные средства в пути 20209 82 559,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 194 029,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 19 067,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 771,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 16 682,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 111 306,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 391 680,0000
Резервы на возможные потери 20321 137 151,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 184 275,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 116 880,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 284 229,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 800 316,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 799,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 812 456,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 320,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 374 011,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 202 131,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 23 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 414,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 31 922,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 20 870,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28 879,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 191 943,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33 275,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 47 365 292,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 365 292,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 55 710 895,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 710 895,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 230 903,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 198 963,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 761,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 53,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 724,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 9 979 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 9 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 8 238 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 632 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 178 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 185 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 240 672,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 9 824 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 167 582,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 191 986,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 365 962,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 127 013,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 011 337,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 331 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 405 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 46 774,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 721 258,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 786 025,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 82 449,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 26 069,0000
на 1 день 32302 1 357 129,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 438 330,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 25 581,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 462,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 93 866,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 281 661,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 7 524,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 058 652,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 969,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28 829,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 516 873,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 806 692,0000
Некоммерческие организации 40603 2 949 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 656 111,0000
Коммерческие организации 40702 8 420 385,0000
Некоммерческие организации 40703 498 750,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 352 275,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 354 347,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 892 941,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 499,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 43 009,0000
Невыплаченные переводы 40905 7 541,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 56 118,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 69 272,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 15,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 729 553,0000
на срок свыше 3 лет 41107 4 130 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 48 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 245 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 9 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 449 840,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 122 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 569 900,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 718 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 403 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 370 017,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 238 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 231 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 114 486,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 838 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 875,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 527 146,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 535 723,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 118 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 094 060,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 173 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 930 863,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 352,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 178 603,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 995,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 563,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 827,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 409,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 294,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 131 039,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 170 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 22 867,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 78 509,0000
на срок свыше 3 лет 44007 19 646 275,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 980 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 54 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 173 678,0000
на срок свыше 3 лет 44209 219 788,0000
Резервы на возможные потери 44215 18 491,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 274,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 178 865,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 761 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 38 832,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 12 380,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 8 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 41 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 104 616,0000
на срок свыше 3 лет 45008 2 041,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 245 737,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 779,0000
Резервы на возможные потери 45115 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 727 647,0000
на срок до 30 дней 45203 181 283,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 719 155,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 861 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 593 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 947 131,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 086 639,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 873 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 000,0000
на срок до 30 дней 45303 591,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 635,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 57 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 33 717,0000
Резервы на возможные потери 45315 7 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 59 508,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 180,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 97 052,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 247 880,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 631 935,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 794 604,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 747 318,0000
Резервы на возможные потери 45415 46 916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 353,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 004,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 180 785,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 831 665,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 946 480,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60 426,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 794 018,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 696 506,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 965,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 665,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 494 114,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 331,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 269 065,0000
Физическим лицам 45815 667 484,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 357 205,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 134 255,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 83 456,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 693,0000
Физическим лицам 45915 98 347,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 7 125,0000
Резервы на возможные потери 45918 81 883,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 10 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок до 30 дней 47102 813 046,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 3 494,0000
на срок свыше 3 лет 47107 831,0000
Резервы на возможные потери 47108 543,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 280 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 552 514,0000
Резервы на возможные потери 47308 17 634,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 630,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 507,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 417 750,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 295,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 296,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 278 774,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 199,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 39 931,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27 083,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 26 595,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 771 875,0000
Резервы на возможные потери 47425 595 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 803 450,0000
Требования по получению процентов 47427 2 620 499,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 236 659,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 158 010,0000
Резервы на возможные потери 47804 39 070,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 4 629 305,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 682 484,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 194 838,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 898 359,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 112 085,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 43 951,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 268,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 724 127,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 280 378,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 282 190,0000
Резервы на возможные потери 50219 471 622,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 11 507,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 42 116,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 184 659,0000
Резервы на возможные потери 50507 15 668,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 14 632,0000
Прочих резидентов 50606 269 943,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 87 648,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 184 158,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 5 309,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 8 435 125,0000
Прочих нерезидентов 50708 69,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 2 800 030,0000
Резервы на возможные потери 50719 368 107,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 053 653,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 327,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 284,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 172 382,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 380 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 821 417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 70 620,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 275 147,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 656,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 97 109,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 324 489,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 584 819,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 814 379,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 382 372,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 832 572,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 645 169,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 17 860,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 222,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 103 068,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 162 434,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 181,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31 842,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86 494,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 882,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 436,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 421,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 711 515,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 405 146,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 109,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40 384,0000
Резервы на возможные потери 60324 64 634,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 576 259,0000
Земля 60404 30 907,0000
Амортизация основных средств 60601 800 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 986 080,0000
Нематериальные активы 60901 14 311,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 438,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 324,0000
Материалы 61008 52 989,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 32 234,0000
Издания 61010 153,0000
Внеоборотные запасы 61011 145 944,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 889,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 078,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 175 017,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 10 471 749,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 77 389,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 17 804 259,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 909 609,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 288 637,0000
Расходы 70606 10 317 128,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 183 379,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 472 175,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 837 530,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 581 326,0000
Налог на прибыль 70611 33 208,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 62 754 907,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 1 708 526,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 36 055 986,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 2 435 139,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 1 023 534,0000
Расходы 70706 62 055 842,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 209 135,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 36 395 639,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 2 450 853,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 681 220,0000
Налог на прибыль 70711 446 752,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 95 225 372,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 254 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 205 427,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 531 501,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 019 673,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 44 305,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 651,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 256,0000
Разные ценности и документы 91202 423,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 404,0000
Бланки 91207 378 064,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 727,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 17 045 310,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 126 883 182,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 28 429,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 3 312 089,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 9 569 001,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 589 642,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 12 256 376,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 962 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 143 670 522,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 666 090,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 171 223,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 811 834,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 619 848,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 425,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154 508,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 496 200,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 257 936 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 352 355,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 220 865,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 912 844,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 484 255,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 965 441,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 366,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 6 743,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 215 067,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 456 499,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 204 154,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 43 898 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 350 437,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 297 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 714 410,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 428 303,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 387,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 194 733,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 6 742,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 159 494,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 125 709,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 599 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 237 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 43 602 101,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 802 748,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 554 473 927,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 69,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 638 384 161,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 334 281 468,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 107 538 351,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 319 155,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?