• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 7 709 170,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 38 939,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 622,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 602 347,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 813,0000
Касса обменных пунктов 20206 30 415,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 228 300,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 160 943,0000
Денежные средства в пути 20209 72 961,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 18 214,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 13 429,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 181,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 164,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 13 789,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 11 962,0000
Резервы на возможные потери 20321 96,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 714 013,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 135,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 178 358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 200 734,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 635,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 687 209,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 168,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 694,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 166,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 118,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 588 793,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 588 793,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 192 896,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 192 896,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 96 451,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 49 199,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 287,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 416 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 167 327,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 277 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 693 718,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 351 223,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 140 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 17 909,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 482,0000
Резервы на возможные потери 32211 65,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 71 508,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 168,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 079,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42 382,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 299 788,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 305 184,0000
Средства местных бюджетов 40204 399 353,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 860,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 466,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 52 958,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 12 081,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 12 922,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7 951,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 364,0000
Некоммерческие организации 40503 1 575,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 71 180,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 320 107,0000
Некоммерческие организации 40603 5 445 947,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 78 962,0000
Коммерческие организации 40702 2 962 295,0000
Некоммерческие организации 40703 225 916,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 150 693,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 682,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 143 965,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 102,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 266,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 113 639,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 012,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 50,0000
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 54 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 171 476,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 160 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 132 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 68,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 13 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 33 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 594,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 446 329,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 102 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 723 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 914 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 953 868,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 034,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 725 339,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 383,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 85,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 89,0000
на срок свыше 3 лет 43607 119 937,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 305 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 56 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 280 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 90 648,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 274,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 75 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 75 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 324 963,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 101 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 67 480,0000
на срок свыше 3 лет 44908 28 031,0000
Резервы на возможные потери 44915 21 721,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 22 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 30 588,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 13 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 465 409,0000
на срок до 30 дней 45203 112 631,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 565 399,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 432 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 659 003,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 162 503,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 436 771,0000
Резервы на возможные потери 45215 345 504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 44 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 727,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 974,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 374,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 116 374,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 73 331,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 182 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 531 436,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 643,0000
Резервы на возможные потери 45415 23 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 464,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 135,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 617,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 056 270,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 579 820,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 349,0000
Резервы на возможные потери 45515 62 542,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 27 749,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 454,0000
Резервы на возможные потери 45615 731,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 145,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150 088,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 72 280,0000
Физическим лицам 45815 71 910,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 278 408,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 377,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 335,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 129,0000
Физическим лицам 45915 347,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 629 249,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 212 457,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 990,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 983,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 475 769,0000
Требования по прочим операциям 47423 65 871,0000
Резервы на возможные потери 47425 154 080,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 63 073,0000
Требования по получению процентов 47427 115 562,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 115 671,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 233 148,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 446,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 989 383,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 250 221,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 269 694,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 630,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 269 906,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 439,0000
Прочие долговые обязательства 50308 876 986,0000
Резервы на возможные потери 50312 5 527,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 833,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 79 324,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 683,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 273 996,0000
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5 367,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 44 770,0000
Резервы на возможные потери 50809 4 027,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 333,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 17 370,0000
Резервы на возможные потери 51310 3 648,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 707,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 883,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 60 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 554,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 152,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 001,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 45 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 132 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 127 901,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 309 891,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 240 573,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 886,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 276,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 58 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 226 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 500 335,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 624,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 474 678,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 459,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 55 941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 493,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 609,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 556,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 527,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42 336,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 628,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 200 466,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 898,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 523,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 878,0000
Резервы на возможные потери 60324 520,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 153 596,0000
Земля 60404 20 361,0000
Амортизация основных средств 60601 191 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 211 293,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 786,0000
Материалы 61008 21 629,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 619,0000
Издания 61010 178,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 075,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 803,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 534,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 117,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 603 841,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89 945,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 41,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 28 481 158,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 143 984,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 150 955,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 174 023,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 087 325,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 266,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 127 050,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 22,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 555,0000
Разные ценности и документы 91202 40 614,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 386,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 212,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 980 716,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 798 388,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 810 394,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 810 925,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 215,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 534 144,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 45 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 625 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148 498,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 196 413,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 184 458,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 140 505,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 99 617 513,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 899 238,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 762,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 176,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 135 975,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 42 089,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 805 266,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 72 856,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 27 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 258 178,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 705,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 753,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 899 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 135 975,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 42 089,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 15 124,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 20 395,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 805 266,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 72 856,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 27 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 258 178,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 1 856,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 781,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 977,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 027 628 198,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 817 290 629,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 188 018 726,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 19 989 512,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 49,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 106 298,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?