• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 745 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 701 946,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 860,0000
Касса обменных пунктов 20206 71 145,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 332 881,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 956 905,0000
Денежные средства в пути 20209 65 763,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 190 662,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 416,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 723,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 17 754,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 148 097,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 407 460,0000
Резервы на возможные потери 20321 137 156,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 167 253,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 499,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 382 956,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 820 864,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 782 127,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 101,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 413 310,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 179 680,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 44 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 866,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 39 589,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 787 528,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 52 951,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 101 762,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 321,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 42 128 048,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 128 048,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 52 854 318,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 854 318,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 154 879,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 215 781,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 863 114,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 248 338,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 6 442 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 12 500 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 7 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 511 804,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 188 722,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 185 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 809 539,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 177 073,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 11 054 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 219 483,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 149 528,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 016 557,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 975 851,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 331 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 435 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 27 015,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 283 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 541 460,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 112 629,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 25 845,0000
на 1 день 32302 139 746,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 2 048 290,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 25 658,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 500,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 85 110,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 656 765,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 656,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 232 797,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 005,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 36 415,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 480 834,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 753 437,0000
Некоммерческие организации 40603 2 173 222,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 650 228,0000
Коммерческие организации 40702 8 740 232,0000
Некоммерческие организации 40703 513 188,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 311,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 377 944,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 122 766,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 843 529,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 031,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 43 784,0000
Невыплаченные переводы 40905 9 842,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 52 929,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 66 822,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 912 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 0,0000
на срок свыше 3 лет 41107 3 880 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 48 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 245 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 9 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 647 309,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 115 452,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 565 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 718 777,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 13 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 568 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 354 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 971 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 072 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 110 172,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 827 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 865,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 423 594,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 465 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 176 221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 435 064,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 880 176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 653 791,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 348,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2 813,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 177 073,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 742,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 940,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 294,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 132 122,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 173 600,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 157 226,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 71 723,0000
на срок свыше 3 лет 44007 19 478 030,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 750 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 54 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 175 678,0000
на срок свыше 3 лет 44209 221 386,0000
Резервы на возможные потери 44215 17 881,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 304,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 179 395,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 39 666,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 375,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 14 037,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 41 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 107 351,0000
на срок свыше 3 лет 45008 2 020,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 871,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 256 117,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 161,0000
Резервы на возможные потери 45115 161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 796 333,0000
на срок до 30 дней 45203 370 879,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 819 145,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 164 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 113 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 033 364,0000
на срок свыше 3 лет 45208 33 666 670,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 705 861,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 906,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 57 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 34 803,0000
Резервы на возможные потери 45315 7 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 104,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 140,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 127 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 247 488,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 661 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 817 801,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 705 026,0000
Резервы на возможные потери 45415 48 366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 388,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185 104,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 920 274,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 208 698,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62 264,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 423 634,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 354 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 692 683,0000
Резервы на возможные потери 45615 10 468,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 22 562,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 124 267,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 242 020,0000
Физическим лицам 45815 608 002,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 014 238,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 133 768,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 507,0000
Физическим лицам 45915 71 900,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 49 527,0000
Резервы на возможные потери 45918 67 188,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 10 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 34 320,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 301,0000
на срок до 30 дней 47102 755 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 427,0000
на срок свыше 3 лет 47107 530,0000
Резервы на возможные потери 47108 630,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 218 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 530 655,0000
Резервы на возможные потери 47308 357,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 128 483,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 92 095,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 379 790,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 197,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 33 972,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 188,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 066,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 270 202,0000
Резервы на возможные потери 47425 408 895,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 478 058,0000
Требования по получению процентов 47427 2 558 463,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 239 170,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 157 501,0000
Резервы на возможные потери 47804 39 090,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 748 495,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 173 347,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 918 621,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 181 605,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 64 893,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 232,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 909 191,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 275 350,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 761 034,0000
Резервы на возможные потери 50219 417 023,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 246,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 34 968,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 15 752,0000
Прочих резидентов 50606 248 743,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 119 554,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 176 285,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 865,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 9 834 006,0000
Прочих нерезидентов 50708 69,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 1 387 315,0000
Резервы на возможные потери 50719 368 185,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 051 136,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 125,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 11 971,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 171 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 333 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 816 862,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 70 437,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 70 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 280 336,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 550,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 383,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 77 987,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 556 247,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 407 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 391 956,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 302 228,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 767 729,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 645 169,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 17 707,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 222,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 112 781,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 163 511,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 815,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 813,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51 108,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 854,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 274,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 193,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 857 016,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 399 962,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 008,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39 032,0000
Резервы на возможные потери 60324 63 306,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 571 552,0000
Земля 60404 30 913,0000
Амортизация основных средств 60601 782 896,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 928 539,0000
Нематериальные активы 60901 14 311,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 281,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 425,0000
Материалы 61008 54 718,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38 624,0000
Издания 61010 153,0000
Внеоборотные запасы 61011 142 602,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 312,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 065,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 169 657,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 4 762 911,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 17 321,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 9 778 548,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 480 576,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 872 750,0000
Расходы 70606 4 713 188,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 166 458,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 379 181,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 420 771,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 192 459,0000
Налог на прибыль 70611 29 914,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 62 753 808,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 1 708 526,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 36 055 986,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 2 435 139,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 1 023 534,0000
Расходы 70706 62 084 677,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 209 135,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 36 395 639,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 2 450 853,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 681 220,0000
Налог на прибыль 70711 446 752,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 79 898 312,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 424 975,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 254 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 986 427,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 260 470,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 981 221,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 784,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 631,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 460,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13 797,0000
Бланки 91207 378 088,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 739,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 16 909 695,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 126 156 344,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 57 402,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 824 268,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 9 539 356,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 10 098 197,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 373 423,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 225 847,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 143 579 187,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 666 086,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 171 208,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 808 819,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 517 307,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 425,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154 508,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 175 767 841,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 240 587 485,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 794 951,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 672 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 149 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 481 196,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 354 146,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 213 158,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 366,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 6 506,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 207 484,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 144 487,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 199 763,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 43 898 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 812 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 453 017,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 177 073,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 426 773,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 248 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 332,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 187 866,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 6 506,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 1 254 888,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 584 583,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 232 730,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 43 737 470,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 802 559,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 079 999 007,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 66,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 440 509 148,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 150 206 146,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 14 499 390,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 833 439,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?