• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 745 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 439 026,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 527,0000
Касса обменных пунктов 20206 101 093,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 276 855,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 141 381,0000
Денежные средства в пути 20209 49 587,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 183 870,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 385,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 533,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 17 207,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 98 182,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 270 740,0000
Резервы на возможные потери 20321 101 083,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 649 820,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 30 462,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 302 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 494 900,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 199,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 614 552,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 011,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 464 645,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 169 136,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 271,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 379,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 19,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 96 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 50 857,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 500 275,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 500 275,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 52 447 190,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 447 190,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 162 670,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 134 310,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 863 177,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 179,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 2 942 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 18 500 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 7 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 736 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 156 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 185 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 322 082,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 224 302,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 10 891 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 054 559,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 779 502,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 991 103,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 766 826,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 323 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 435 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 26 791,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 407 060,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 442,0000
на 1 день 32302 319 101,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 814 629,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 866,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 69 499,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 813 065,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 412,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 663 099,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 48 479,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35 368,0000
Некоммерческие организации 40503 735,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 320 966,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 867 758,0000
Некоммерческие организации 40603 2 428 097,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 661 842,0000
Коммерческие организации 40702 13 335 048,0000
Некоммерческие организации 40703 464 719,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 73,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 473 712,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 167 713,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 394 255,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 183,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 78 769,0000
Невыплаченные переводы 40905 10 734,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 38 240,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 912 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 0,0000
на срок свыше 3 лет 41107 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
на срок свыше 3 лет 41807 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 6 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 874 062,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 121 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 565 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 718 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 019 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 427 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 257 802,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 865 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 112 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 219 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 822 535,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 866,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 416 239,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 381 253,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 991 729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 303 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 637 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 487 912,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 104,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2 616,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 146 902,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12 733,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 058,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 238,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 298,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 133 301,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 720 992,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 246 218,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 579 223,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 16 159 220,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 900 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 54 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 175 678,0000
на срок свыше 3 лет 44209 201 412,0000
Резервы на возможные потери 44215 18 430,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 971,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 148 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 438,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40 499,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 20 159,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 13 589,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 845,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 107 351,0000
на срок свыше 3 лет 45008 2 120,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 395,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 261 971,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 167,0000
Резервы на возможные потери 45115 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 770 898,0000
на срок до 30 дней 45203 104 936,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 158 858,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 676 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 735 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 168 539,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 248 990,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 922 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 627,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 58 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35 993,0000
Резервы на возможные потери 45315 7 631,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 88 919,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 408,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 155 134,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 235 341,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 677 866,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 845 630,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 703 242,0000
Резервы на возможные потери 45415 49 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 35,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 918,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 199,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 566,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 009 246,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 290 334,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 54 417,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 254 172,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 293 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 617 255,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 22 714,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 748 007,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 154,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 231 330,0000
Физическим лицам 45815 563 926,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 707 338,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 61 271,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 050,0000
Физическим лицам 45915 52 031,0000
Резервы на возможные потери 45918 20 312,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 46904 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 46906 10 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 812 909,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 301,0000
на срок до 30 дней 47102 792 409,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 382,0000
на срок свыше 3 лет 47107 530,0000
Резервы на возможные потери 47108 624,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 428 929,0000
Резервы на возможные потери 47308 398,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 156 077,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 405 034,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 22 775,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 90 535,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 821 418,0000
Резервы на возможные потери 47425 459 432,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 070 304,0000
Требования по получению процентов 47427 2 370 794,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 240 849,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 158 066,0000
Резервы на возможные потери 47804 39 112,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 827 410,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 170 706,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 844 433,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 75 498,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 67 932,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 193,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 544 168,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 237 845,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 378 008,0000
Резервы на возможные потери 50219 521 618,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 207,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 27 067,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 255,0000
Прочих резидентов 50606 195 864,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 170 012,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 133 638,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 208,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 8 255 461,0000
Прочих нерезидентов 50708 63,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 2 692 963,0000
Резервы на возможные потери 50719 362 091,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 048 350,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 901,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 19 883,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 238 167,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 331 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 830 273,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 70 235,0000
Резервы на возможные потери 51510 284 139,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 68 287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 533 415,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 141 617,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 17 536 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 265 946,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 314 873,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 644 596,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 690,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 114 180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 196 202,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11 354,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 683,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 258 013,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 352,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8 696,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 944 202,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 348 747,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 815,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40 764,0000
Резервы на возможные потери 60324 61 563,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 551 089,0000
Земля 60404 30 913,0000
Амортизация основных средств 60601 765 133,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 907 072,0000
Нематериальные активы 60901 14 311,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 151,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 759,0000
Материалы 61008 49 455,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 39 069,0000
Издания 61010 141,0000
Внеоборотные запасы 61011 133 574,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 313,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 088,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 163 979,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 446 752,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 62 679 914,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 708 526,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 36 055 983,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 435 137,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 023 534,0000
Расходы 70606 61 920 835,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 209 135,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 395 638,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 450 853,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 681 220,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 78 999 645,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 254 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 986 427,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 081 915,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 044 417,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 578 096,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 274,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 431,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 312,0000
Бланки 91207 378 053,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 578,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 15 468 502,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 128 043 562,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 19 754,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 721 775,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 10 101 971,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 13 164 102,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 12 227 177,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 225 847,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 142 662 963,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 621 959,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 171 253,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 801 049,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 433 408,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 425,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 153 908,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 181 548 229,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 239 624 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 739 099,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 311 050,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 316 124,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 601 544,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 146 902,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 910 394,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 151 893,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 419 147,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 193 207,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44 311 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 709 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 293 804,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 185 431,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 543 504,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 123 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 248 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 136 717,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 16 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 31 440,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 1 312 771,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 450 247,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 221 279,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 43 828 223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 802 582,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 562 608 865,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 61,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 409 004 529,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 665 805 350,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 004 245,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 843 875,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?