• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 7 709 170,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 40 571,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 630,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 550 096,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 887,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 795,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 196 073,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 123 131,0000
Денежные средства в пути 20209 24 935,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 745,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 358,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 258,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 13 587,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 11 210,0000
Резервы на возможные потери 20321 102,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 003 880,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 795,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 425 091,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 702 416,0000
Резервы на возможные потери 30126 9 694,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 708 517,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 753,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 376,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 56 082,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 21,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 475,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 532 616,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 532 616,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 187 812,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 187 812,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 129 677,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21 123,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 115,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 237,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 16 743,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 129 726,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 282 367,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 282 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 423 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 517 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 156 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 140 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 16 310,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 550,0000
Резервы на возможные потери 32211 66,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 233 122,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 236,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 720,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61 866,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 012 861,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 878 798,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 336 865,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 528 632,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 190,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 29 623,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 16 324,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 20 851,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 031,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 656,0000
Некоммерческие организации 40503 1 988,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 103 507,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 128 478,0000
Некоммерческие организации 40603 795 754,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 838,0000
Коммерческие организации 40702 1 746 966,0000
Некоммерческие организации 40703 168 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 129 092,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 271,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 101 362,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 806,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 105 769,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 687,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 395,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 500 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 486,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 19 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 56 337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 170 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 154 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 823 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 8 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 67,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 33 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 360 956,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 116 583,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 708 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 738 640,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 867 559,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 57,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 003,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 430 316,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 85,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 96,0000
на срок свыше 3 лет 43607 119 842,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 290 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 43 983,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 169,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 70,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 80 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 125,0000
Резервы на возможные потери 44815 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 41 839,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 314 641,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 359 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 947,0000
на срок свыше 3 лет 44908 53 081,0000
Резервы на возможные потери 44915 35 202,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 793,0000
на срок до 30 дней 45003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 30 588,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 331,0000
Резервы на возможные потери 45015 12 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 460 992,0000
на срок до 30 дней 45203 266 289,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 775 413,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 135 516,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 220 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 504 562,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 761 058,0000
Резервы на возможные потери 45215 327 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 175,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 172,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 785,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 117 502,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 73 796,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 169 334,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 510 905,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 648,0000
Резервы на возможные потери 45415 23 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 453,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 271,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 313,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 073 788,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 466 283,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 824,0000
Резервы на возможные потери 45515 59 228,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 449,0000
Резервы на возможные потери 45615 449,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 145,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 148 500,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 72 030,0000
Физическим лицам 45815 69 896,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 273 798,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 246,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 266,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 49,0000
Физическим лицам 45915 343,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 450,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 205,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 336 820,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 204 825,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 052,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 664,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 36 226,0000
Требования по прочим операциям 47423 82 101,0000
Резервы на возможные потери 47425 124 051,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 115 192,0000
Требования по получению процентов 47427 110 031,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 109 214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 258 151,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 152 973,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 890 254,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 274 437,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 044,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 837 577,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 148 721,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 582 223,0000
Резервы на возможные потери 50312 17 169,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 99 236,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 70 794,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 67 510,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 120 190,0000
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 691,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 198 284,0000
Резервы на возможные потери 50809 2 576,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 607,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 40 098,0000
Резервы на возможные потери 51310 8 420,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 491,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 265 434,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 187 095,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 324 216,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 86 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 13 085,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 61 001,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 127 901,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 309 891,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 196 833,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 305,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 9 460,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 338 586,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 226 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 778 342,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 599,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 671,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 292 714,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 459,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 49 337,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 911,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 477,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 780,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 290,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 119,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 971,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 121,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 219 692,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 129,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 122,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34 151,0000
Резервы на возможные потери 60324 539,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 977 509,0000
Земля 60404 20 281,0000
Амортизация основных средств 60601 185 196,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 323 935,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 797,0000
Материалы 61008 22 121,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 184,0000
Издания 61010 239,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 080,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 803,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 826,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 352 469,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 11 399,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 415 490,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 8 729,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 477 576,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 498 016,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 475,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 789,0000
Другие доходы 70107 751 067,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 101,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 70 688,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 78 765,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 305 952,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 542,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 94 056,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000
Другие расходы 70209 1 052 964,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 574 829,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 60 727,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 461,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 41,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 153 927,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6 914 007,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 162 971,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 202 590,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 144 006,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 120 444,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 102,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 627,0000
Разные ценности и документы 91202 40 614,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 336,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 377 504,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 270 061,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 731 980,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 858 844,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 672 786,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 9 355,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 641 557,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 596 602,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 140 004,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 197 110,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 191 630,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 508 220,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 96 977 727,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 427 029,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 802,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 603,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 866 879,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 128 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 476,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 538 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 353 470,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 33 060,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 425 832,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 8 431,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 802,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 866 879,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 128 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 100 476,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 571 502,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 353 470,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 151,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 047,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 172,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 924,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 228 516 816,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 229,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 36 373 218,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 189 850 989,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 069 789,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?