• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 1 709 236,0000
физическим лицам 10205 264,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 43 940,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 645,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 367 474,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 028,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 425,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 168 604,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 120 346,0000
Денежные средства в пути 20209 20 839,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 30 263,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 460,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 268,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 13 405,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 11 122,0000
Резервы на возможные потери 20321 97,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 050 880,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 383,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 423,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 327 603,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 673,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 683 848,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 635,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 6 000 000,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 267,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 068,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 627,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 384 384,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 384 384,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 490 588,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 490 588,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 169 974,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 44 313,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 29 303,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 267,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 109 221,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 287 783,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 287 783,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 431 674,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 208 823,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 511,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 455 781,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 140 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 21 986,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 627,0000
Резервы на возможные потери 32211 46,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 577 580,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 702,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 54 529,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 140 685,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 559 750,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 529 085,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 358 034,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 70,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 35 014,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 20 568,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 19 339,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 11 190,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 556,0000
Некоммерческие организации 40503 2 300,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 84 262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 107 626,0000
Некоммерческие организации 40603 753 314,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46 033,0000
Коммерческие организации 40702 1 384 905,0000
Некоммерческие организации 40703 139 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 135 999,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 194,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 76 914,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 629,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 106 392,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 176,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 58,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 432,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 420,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 366,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 220 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 480 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 121 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500 366,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 409 465,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 69,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 33 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 39 932,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 324 616,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 122 729,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 683 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 588 309,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 324,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 804 524,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 57,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 369,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 386 769,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 531,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 124,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 85,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 103,0000
на срок свыше 3 лет 43607 119 315,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 414 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 36 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 015,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 85 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 111,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 125,0000
Резервы на возможные потери 44815 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 42 625,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 317 039,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 379 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 32 752,0000
на срок свыше 3 лет 44908 53 081,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 32 560,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 978,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 331,0000
Резервы на возможные потери 45015 9 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 409 710,0000
на срок до 30 дней 45203 415 258,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 836 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 907 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 670 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 062 699,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 412 334,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 276 437,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 6 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 176,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 396,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 119 748,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 71 005,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 154 128,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 491 796,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 666,0000
Резервы на возможные потери 45415 24 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 68,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 378,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 287,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 925,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 112 012,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 381 553,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 778,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 469,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 145,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 139 921,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 71 053,0000
Физическим лицам 45815 56 627,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 246 616,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 106,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 326,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 37,0000
Физическим лицам 45915 469,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 226,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 263,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 614 377,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 191 007,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 364,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 790,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 014,0000
Требования по прочим операциям 47423 116 706,0000
Резервы на возможные потери 47425 116 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 82 229,0000
Требования по получению процентов 47427 118 385,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 117 621,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 218 707,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 904,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 220 302,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 886,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 147 481,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 145 948,0000
Прочие долговые обязательства 50308 800 944,0000
Резервы на возможные потери 50312 7 894,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 651,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 79 825,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 90 000,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 28 551,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 968,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 365 612,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 37 528,0000
Резервы на возможные потери 51310 7 881,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 490,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 470,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 128 508,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 766,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 200,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 61 001,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 189,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 197 724,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 68 924,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 335,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 336 522,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 235 796,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 737 493,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 764,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 089,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 605 961,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Резервы на возможные потери 60105 237,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 541,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44 994,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 526,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 299,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 076,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 272,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 250,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 875,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 202 379,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 813,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 003 220,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34 972,0000
Резервы на возможные потери 60324 387,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 967 240,0000
Земля 60404 20 281,0000
Амортизация основных средств 60601 179 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280 405,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 479,0000
Материалы 61008 21 608,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 222,0000
Издания 61010 240,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 745,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 803,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 847,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 110 365,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 5 829,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 338,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 132 350,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4 978,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 238 792,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 297 838,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 452,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 550,0000
Другие доходы 70107 396 389,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 898,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 60 502,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39 264,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 255 530,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 252,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 52 695,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 448 641,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 574 829,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 60 727,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 175,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 41,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 538 150,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6 914 007,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 162 971,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 165 442,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 271 316,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 122 191,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 66,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 576,0000
Разные ценности и документы 91202 40 619,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 420,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 368 145,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 006 951,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 148 424,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 701 880,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 383 874,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 9 544,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 313 952,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 590 002,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 140 418,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 203 152,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 199 077,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 910 905,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 429 162,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 848 141,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 846,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 251,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 137 804,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 364 476,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 235 154,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 379 066,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 505 998,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 199 785,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 117 395,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 873,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 848 437,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 137 295,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 360 230,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 233 653,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 8 086,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 846,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 379 066,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 505 998,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 199 785,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 117 395,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 151,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 165,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 819,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 965 110,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 17 068 319,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 603 838,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 21,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 069 790,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?