• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 654 331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 205 166,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 044,0000
Касса обменных пунктов 20206 35 101,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 280 430,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 894 714,0000
Денежные средства в пути 20209 124 641,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 127 033,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 398,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 471,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 17 250,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 110 490,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 286 987,0000
Резервы на возможные потери 20321 101 090,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 989 861,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 129 605,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 004 034,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 093 920,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 824,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 47 520,0000
Резервы на возможные потери 30126 16 545,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 468 021,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 797,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 37 506,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 940,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 537 325,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 42 156,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 118 533,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 37 384,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 723 713,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 723 713,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 44 538 481,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 538 481,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 139 156,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 68 061,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 651 403,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 979,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 187,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 2 000 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 4 500 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 12 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 414 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 138 030,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 632 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 285 934,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 14 176 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 681 737,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 295 701,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 067 145,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 224 573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 319 989,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 435 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 26 685,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 8 281 800,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 308 090,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 20 129,0000
на 1 день 32302 46 930,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 482 740,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 53 101,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 083,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 72,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 191 544,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 726 168,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 10 086,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 18,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 130 795,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 83 028,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 37 367,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 628 818,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 301 357,0000
Некоммерческие организации 40603 4 493 782,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 637 103,0000
Коммерческие организации 40702 8 315 082,0000
Некоммерческие организации 40703 504 308,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 15,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 377 811,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 97 626,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 884 560,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 085,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 61 995,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 68 754,0000
Невыплаченные переводы 40905 10 121,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 60 996,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 124 951,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 251,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 9,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004 1 460 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 183 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 6 220 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 31 400,0000
на срок свыше 3 лет 41807 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 945 178,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 121 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 369 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 719 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 147 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 306 093,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 152 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 374 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 991 943,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок до 30 дней 42202 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 519 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 502 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 866,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 568 934,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 344 053,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 578 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 780 112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 626 061,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 995 772,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 90,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 138 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 644,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 951,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 712,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 301,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 130 403,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 444 905,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 407 807,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 434 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 198 763,0000
на срок свыше 3 лет 44007 15 183 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 175 678,0000
на срок свыше 3 лет 44209 216 666,0000
Резервы на возможные потери 44215 18 582,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 743,0000
на срок до 30 дней 44903 1 157 229,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 112 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 69 747,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 332,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 110 171,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 13 083,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 29 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 112 822,0000
Резервы на возможные потери 45015 4 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 273 015,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 385,0000
Резервы на возможные потери 45115 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 477 062,0000
на срок до 30 дней 45203 26 565,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 210 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 660 682,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 282 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 201 822,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 105 687,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 396 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 905,0000
на срок до 30 дней 45303 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 58 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 511,0000
Резервы на возможные потери 45315 7 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 93 951,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 169 839,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 316 725,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 671 014,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 844 636,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 710 136,0000
Резервы на возможные потери 45415 47 343,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 368,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 488,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 771,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 040 721,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 007 318,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61 822,0000
Резервы на возможные потери 45515 993 283,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 276 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 595 075,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 711,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 23 300,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 677 822,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 215 168,0000
Физическим лицам 45815 521 039,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 359 220,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17 472,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 768,0000
Физическим лицам 45915 27 543,0000
Резервы на возможные потери 45918 6 994,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 46904 5 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 520 453,0000
Резервы на возможные потери 47008 77,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 520 583,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 32,0000
на срок свыше 3 лет 47107 530,0000
Резервы на возможные потери 47108 2 566,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 185 975,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 423,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 28,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 54 582,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 622 794,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 427 509,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 29 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26 022,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 250,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 35 749,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 019 047,0000
Резервы на возможные потери 47425 489 071,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 553 312,0000
Требования по получению процентов 47427 2 448 236,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 243 897,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 150 697,0000
Резервы на возможные потери 47804 39 088,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 123 420,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 158 328,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 441 237,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 66 573,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 241 349,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 156,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 939 448,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 85 381,0000
Резервы на возможные потери 50219 345 940,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 170,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 66 989,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 255,0000
Прочих резидентов 50606 880 840,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 296 216,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 205 093,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 067,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 4 084 434,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Резервы на возможные потери 50719 69 955,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 989,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 765,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 099 040,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 646,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 527 990,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 795 150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 71 754,0000
Резервы на возможные потери 51510 270 562,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 652,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 48 650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 130 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 899 703,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 889 636,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 166 941,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 463 567,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 644 596,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 803,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 91 133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84 200,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 024,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 912,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63 637,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9 011,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 654,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 958,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 843 791,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 313 095,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25 959,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42 963,0000
Резервы на возможные потери 60324 51 684,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 491 382,0000
Земля 60404 30 888,0000
Амортизация основных средств 60601 746 750,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 865 613,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 021,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 743,0000
Материалы 61008 48 742,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 39 983,0000
Издания 61010 141,0000
Внеоборотные запасы 61011 120 309,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 99,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 999,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 542 587,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 55 867 576,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 781 098,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 30 845 959,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 082 637,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 720 157,0000
Расходы 70606 54 068 136,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 265 960,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 31 051 921,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 121 723,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 565 838,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 109 694 350,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 035 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 997 367,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 653 987,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 991 298,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 862 011,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 621,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4,0000
Разные ценности и документы 91202 366,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 218,0000
Бланки 91207 378 083,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 491,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 13 369 431,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 128 770 906,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 47 353,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 136 663,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 7 491 189,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 13 055 166,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 516 090,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 133 851 161,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 603 333,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 171 297,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 808 514,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 436 123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 425,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 153 908,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 175 195 909,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 259 863 056,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 317 061,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 232 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 432 543,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 554 023,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 414 090,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 518 958,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 22 457,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 22 457,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 144 600,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 258 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 101 102,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 336 792,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 172 983,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44 311 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 331 525,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 138 030,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 318 081,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 784 245,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 94 430,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 372 612,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 25 387,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 130 152,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 22 457,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 312 771,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 284 164,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 197 453,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 43 828 223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 802 330,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 844 656 259,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 486 894 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 871 939 857,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 999 450,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 833 436,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 38 370,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?