• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 1 709 236,0000
физическим лицам 10205 264,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 44 770,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 649,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 434 755,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 475,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 339,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 200 401,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 109 221,0000
Денежные средства в пути 20209 36 603,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 29 258,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 499,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 277,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 15 050,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 3 177,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 524 034,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 204,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 177 345,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155 299,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 964,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 860,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 665 689,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 321,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 000 123,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 014,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 007,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 723,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 412 803,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 412 803,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 707 930,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 707 930,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 231 441,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 75 249,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 136 760,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 29 217,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 146 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 278,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 107 315,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 292 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 438 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 49 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 470 737,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 77 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 285,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 469,0000
Резервы на возможные потери 32211 45,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 165 719,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 854,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48 074,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 017 950,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 495 420,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 169 675,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 314 702,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 915,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 52 206,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 22 565,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 10 955,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 827,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 996,0000
Некоммерческие организации 40503 1 133,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 91 272,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 132 961,0000
Некоммерческие организации 40603 898 471,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 198 778,0000
Коммерческие организации 40702 1 897 448,0000
Некоммерческие организации 40703 143 631,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 137 824,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 719,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 48 602,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 797,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 96 545,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 15 976,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 383,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 420,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 213 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100 848,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 510 664,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 405 750,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 40,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 39 937,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 377 508,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 120 105,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 690 881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 482 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 758 207,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 72,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 081,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 146 086,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 208 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 529,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 196,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 109,0000
на срок свыше 3 лет 43607 114 302,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 396 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 456,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 90 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 139,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 125,0000
Резервы на возможные потери 44815 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 47 566,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 315 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 417 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 37 642,0000
на срок свыше 3 лет 44908 38 788,0000
до востребования 44909 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 35 746,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 864,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 110 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 46 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 548,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 331,0000
Резервы на возможные потери 45015 10 499,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 415 131,0000
на срок до 30 дней 45203 542 897,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 664 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 807 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 684 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 790 280,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 298 435,0000
до востребования 45209 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 225 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 732,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 657,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 113 821,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 629,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 166 667,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 475 928,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 677,0000
Резервы на возможные потери 45415 23 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 338,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 535,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 323,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 708,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 143 805,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 311 250,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 625,0000
Резервы на возможные потери 45515 66 927,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 17 530,0000
Резервы на возможные потери 45615 175,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 961,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 169 060,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 69 143,0000
Физическим лицам 45815 54 134,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 266 021,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 195,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 39,0000
Физическим лицам 45915 459,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 179,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 682 174,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 180 946,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 776,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 571,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 90 516,0000
Требования по прочим операциям 47423 108 980,0000
Резервы на возможные потери 47425 175 697,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 116 434,0000
Требования по получению процентов 47427 113 989,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 109 829,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 249 306,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 452 984,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 260 494,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 280 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 367 770,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 956,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 159 779,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 129 774,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 612 645,0000
Резервы на возможные потери 50312 20 351,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 358,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 599,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 110 016,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 123 191,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11 497,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 831 569,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 343,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 31 842,0000
Резервы на возможные потери 51310 318,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 76 092,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 34 036,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 28,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 377,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 189,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 192,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 506,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 971,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 483 287,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 310 512,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 787,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285 871,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Резервы на возможные потери 60105 237,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 561,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 541,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41 419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 289,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 816,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 489,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 452,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 456,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 486,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 035,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 189 329,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 326,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 003 354,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 777,0000
Резервы на возможные потери 60324 377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 956 002,0000
Земля 60404 20 271,0000
Амортизация основных средств 60601 173 194,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 284 976,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 619,0000
Материалы 61008 21 203,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 495,0000
Издания 61010 188,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 897,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 981,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 031,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 574 829,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 60 727,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 73 941,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 41,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 867 511,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6 914 006,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 082 098,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168 280,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 464 410,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 108 904,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 71,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 692,0000
Разные ценности и документы 91202 40 618,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 333,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 367 488,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 360 803,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 830 481,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 417 710,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 343 905,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 11 050,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 765 308,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 605 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 139 138,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 217 264,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 173 286,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 731 832,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 85 206 136,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 379 267,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 26 483,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 707 442,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 704 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 199 386,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 273 710,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 100 434,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 125,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 379 382,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 26 027,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 707 442,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 704 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 199 386,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 273 710,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 100 434,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 465,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 851,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 97 419 500,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 645 846,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 899 497,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 685 599,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 60,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 965 388,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?