• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 190,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 654 331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 456 760,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 057,0000
Касса обменных пунктов 20206 42 949,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 257 323,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 791 000,0000
Денежные средства в пути 20209 89 126,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 131 355,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 497,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 424,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 15 416,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 98 741,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 260 627,0000
Резервы на возможные потери 20321 92 263,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 252 386,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 28 934,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 073 490,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 845 553,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 480,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 35 424,0000
Резервы на возможные потери 30126 19 203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 461 756,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 827,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 56 600,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 89 272,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 613,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 150 874,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 963,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 144 598,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33 538,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 901 547,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 901 547,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 42 499 413,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 499 413,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 275 609,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 111 137,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 651 403,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 979,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 820,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 7 000 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 6 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 52 567,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 132 715,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 314 616,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 13 936 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 535 985,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 084 433,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 550 239,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 407 423,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 503 188,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 204 978,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 315 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 365 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 35 519,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 962 900,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 286 943,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 9 200,0000
Резервы на возможные потери 32211 38,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 19 333,0000
на 1 день 32302 741 479,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 074,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 71 113,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 981,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 47,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 136 260,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 663 895,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 080,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 665 047,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 18,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 90 841,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 392,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 510 171,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 177 097,0000
Некоммерческие организации 40603 3 570 763,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 631 878,0000
Коммерческие организации 40702 9 223 668,0000
Некоммерческие организации 40703 520 112,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 15,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 379 652,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 168 612,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 856 901,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 148,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 63 695,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 67 461,0000
Невыплаченные переводы 40905 9 559,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 49 533,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003 3 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004 1 460 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 683 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 6 220 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 31 400,0000
на срок свыше 3 лет 41807 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 200 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 705 015,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 131 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 288 050,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 724 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 117 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 239 783,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 198 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 356 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 986 586,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 700 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 819 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 503 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 641,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 548 999,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 378 781,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 663 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 505 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 767 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 213 546,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 74,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 132 715,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 274,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 024,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 23 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 064,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 303,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 131 552,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 13 267,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 165 016,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 191 110,0000
на срок свыше 3 лет 44007 14 598 650,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 58 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 175 678,0000
на срок свыше 3 лет 44209 212 668,0000
Резервы на возможные потери 44215 18 542,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 57 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 42 166,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 315,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 23 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 112 822,0000
Резервы на возможные потери 45015 5 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 289 910,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 575,0000
Резервы на возможные потери 45115 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 711 346,0000
на срок до 30 дней 45203 23 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 289 294,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 836 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 509 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 025 874,0000
на срок свыше 3 лет 45208 30 929 282,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 201 846,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 10 143,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 675,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 64 485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 33 311,0000
Резервы на возможные потери 45315 18 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 111 298,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 179 076,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 341 267,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 674 276,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 860 935,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 697 247,0000
Резервы на возможные потери 45415 46 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 167,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 785,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 658,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 012 886,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 600 516,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62 874,0000
Резервы на возможные потери 45515 883 196,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 265 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 581 788,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 472,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 22 189,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 383 367,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 198 856,0000
Физическим лицам 45815 475 992,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 033 180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 023,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 442,0000
Физическим лицам 45915 17 202,0000
Резервы на возможные потери 45918 4 581,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 46904 5 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 66 276,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 444,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 292 956,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 23,0000
на срок свыше 3 лет 47107 530,0000
Резервы на возможные потери 47108 540,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47203 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 30 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 848 686,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 718,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 8 509,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 576 340,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 443 341,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 28 859,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30 283,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 339,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 134,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 663 844,0000
Резервы на возможные потери 47425 567 374,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 133 185,0000
Требования по получению процентов 47427 1 999 886,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 247 464,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 149 404,0000
Резервы на возможные потери 47804 39 142,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 047 773,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 460 981,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 520 030,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 316 439,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 491 477,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 816 944,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 128,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 81 430,0000
Резервы на возможные потери 50219 10 779,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 142,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 57 236,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 15 346,0000
Прочих резидентов 50606 938 971,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 139 845,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 142 285,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 14 584,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 4 084 434,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Резервы на возможные потери 50719 69 062,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 206,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 090 698,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 30,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 534,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 537 932,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 791 177,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 71 507,0000
Резервы на возможные потери 51510 340 300,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 9 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 133,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 233 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 622 480,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 985 424,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 638 417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 72 238,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 746 480,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 644 596,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 272,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 798 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 101 525,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 923,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 242,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 994,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44 665,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 820,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 358,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 545,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 856 427,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 297 856,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 476,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 984,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40 681,0000
Резервы на возможные потери 60324 49 977,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 293 028,0000
Земля 60404 30 888,0000
Амортизация основных средств 60601 730 456,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 023 480,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 891,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 054,0000
Материалы 61008 42 808,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 35 547,0000
Издания 61010 143,0000
Внеоборотные запасы 61011 94 039,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 948,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 162,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 542 716,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 51 237 707,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 831 528,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 26 689 252,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 899 267,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 514 332,0000
Расходы 70606 48 972 618,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 633 762,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 969 260,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 947 111,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 454 331,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 102 618 825,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 035 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 997 367,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 641 269,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 239 481,0000
Выставленные аккредитивы 90907 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 538 880,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 012,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 392,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 199,0000
Бланки 91207 378 103,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 383,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 12 811 390,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 128 140 955,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 45 011,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 621 710,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 907 957,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 13 670 033,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 786 602,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 131 828 203,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 597 705,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 172 082,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 779 558,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379 415,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 425,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 153 908,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 176 763 813,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 250 615 163,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 641 390,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 385,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 135 110,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 474 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 118 550,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 387 182,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 132 715,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 750 899,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 20 498,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 20 499,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 61 494,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 131 976,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 27 036,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 258 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 97 209,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 305 650,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 144 278,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44 347 005,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 573 198,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 20 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 114 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 530 860,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 215 346,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 543 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 218 142,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 321 433,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 118 789,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 61 494,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 20 498,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 312 771,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 047 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 149 630,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 43 828 223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 802 324,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 993 569 935,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 976 313 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 531 355 677,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 077 930,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 833 437,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 38 370,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?