• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 1 709 236,0000
физическим лицам 10205 264,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 45 476,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 657,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 534 333,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 034,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 722,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 202 288,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 505,0000
Денежные средства в пути 20209 38 993,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 35 063,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 599,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 245,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 12 444,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 770,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 566 929,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 43 959,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 218 911,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 256,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 788,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 494,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 628 200,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 596,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 67,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 825,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 150,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 260,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 296,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 331 003,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 331 003,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 021 295,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 021 295,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 237 122,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 35 808,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 583,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 112 719,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 39 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 920,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 104 800,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 292 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 438 670,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 249 903,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 265 989,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 89 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 148 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 325,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 463,0000
Резервы на возможные потери 32211 45,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 205 327,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 584 894,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42 165,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 974 909,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 336 697,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 166 898,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 373 015,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 137,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 29 296,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 21 865,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 34 125,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 448,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 049,0000
Некоммерческие организации 40503 1 962,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 74 104,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 174 538,0000
Некоммерческие организации 40603 1 363 881,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 716,0000
Коммерческие организации 40702 1 668 283,0000
Некоммерческие организации 40703 132 747,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 258 940,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 354,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 27 948,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 125,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 98 499,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19 801,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 263,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 417,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 626 811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 64 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 163 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 440 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 359 868,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 65,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 38 080,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 372 930,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 122 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 118 714,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 356 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 702 054,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 71,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 310,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 146 224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 382,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 190,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 115,0000
на срок свыше 3 лет 43607 112 707,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 415 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 429,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 90 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 121,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 47 324,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 41 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 291 484,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 232 413,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 122 334,0000
на срок свыше 3 лет 44908 47 138,0000
до востребования 44909 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 35 866,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 913,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 115 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 46 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 548,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 369,0000
Резервы на возможные потери 45015 10 566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 287 217,0000
на срок до 30 дней 45203 160 313,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 419 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 705 503,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 258 283,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 598 243,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 193 640,0000
до востребования 45209 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 174 838,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 855,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 537,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 266,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 115 152,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 47 695,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 161 442,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 457 370,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 688,0000
Резервы на возможные потери 45415 23 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 96,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 662,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 783,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 988,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 152 062,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 233 548,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 339,0000
Резервы на возможные потери 45515 68 417,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 17 547,0000
Резервы на возможные потери 45615 175,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 961,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 166 903,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 66 661,0000
Физическим лицам 45815 48 994,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 262 607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 348,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 73,0000
Физическим лицам 45915 275,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 988,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 471 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 184 319,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 966,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 948,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 88,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44 413,0000
Требования по прочим операциям 47423 144 220,0000
Резервы на возможные потери 47425 85 287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 97 795,0000
Требования по получению процентов 47427 130 774,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 129 215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 239 948,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 435 724,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 433 358,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 280 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 366 479,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 310,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 247 544,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 100 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 956 943,0000
Резервы на возможные потери 50312 27 160,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 382,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 072,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 120 358,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 68 718,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 182,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 26 344,0000
Резервы на возможные потери 50809 87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 541,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 13 257,0000
Резервы на возможные потери 51310 132,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 924,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 210 654,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 77 240,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 11 068,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 922,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 919,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 116 690,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 324 908,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 230,0000
Резервы на возможные потери 51510 65 137,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 600 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 98 855,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 674,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 123 614,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 275 685,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 214 856,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 520,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 732,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 194 435,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 541,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46 346,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 286,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 245,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 503,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 329,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 345,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 958,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 168 561,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 453,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 124,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36 547,0000
Резервы на возможные потери 60324 379,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 930 973,0000
Земля 60404 20 271,0000
Амортизация основных средств 60601 167 511,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 304 491,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 619,0000
Материалы 61008 23 179,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 174,0000
Издания 61010 190,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 396,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 641,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 163,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 199 519,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 11 486,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 091,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 191 523,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 8 919,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 387 597,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 391 713,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 533,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 90,0000
Другие доходы 70107 898 166,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 773,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 978,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 98 054,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 202 916,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 446,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 108 003,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000
Другие расходы 70209 1 051 587,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 309 359,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 65 644,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 65 133,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 41,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 15 263 463,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 11 494 305,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 575 931,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 127 250,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 407 125,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 113 829,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 59,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 635,0000
Разные ценности и документы 91202 40 617,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 347,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 367 902,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 108 499,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 029 234,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 730 894,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 114 807,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 8 503,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 046 615,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 466 187,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 139 073,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 165 699,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117 495,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 621 301,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 83 756 059,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 104 320,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 600,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 474,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 458 414,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 136 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 788,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 416 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 100 444,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 427,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 104 764,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 573,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 48 651,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 458 414,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 136 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 50 788,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 416 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 100 434,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 832,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 828,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 92 817 909,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 984 967,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 36 898 907,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 20 745 519,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 965 382,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?