• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 1 709 236,0000
физическим лицам 10205 264,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 398,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 47 096,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 346 637,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 191,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 743,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 178 109,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 110 878,0000
Денежные средства в пути 20209 43 106,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 33 478,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 476,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 286,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 12 779,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 1 628,0000
Резервы на возможные потери 20321 16,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 208 450,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44 621,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 687,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 006 341,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 252,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 288,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 146 530,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108 448,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 67,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 562,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 193,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 27,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 515,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 620 895,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 620 895,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 080 366,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 080 366,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 318,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33 423,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 903,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 923,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 104 824,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 290 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 436 336,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 426 356,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 260 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 148 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 594,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 100 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 428,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 044,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 327 863,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 646,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35 673,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 961 105,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 290 952,0000
Средства местных бюджетов 40204 918 849,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 456 287,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 23,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 24 674,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 7 524,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 20 231,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 274,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 910,0000
Некоммерческие организации 40503 2 263,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 236 286,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 191 742,0000
Некоммерческие организации 40603 1 453 592,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 124,0000
Коммерческие организации 40702 1 552 008,0000
Некоммерческие организации 40703 113 985,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 244 582,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14 080,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 298,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 9 855,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 747,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 155,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 99 325,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 517,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20 106,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 189,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 414,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 626 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 67,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 37 617,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 138 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 440 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 353 324,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 66,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 929,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 405 018,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 114 626,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 133 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 315 955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 643 738,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 71,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 987,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 145 446,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 412,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 164,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 155,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 121,0000
на срок свыше 3 лет 43607 111 982,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 433 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 644,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 95 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 893,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 49 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 51 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 214 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 260 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 148 351,0000
на срок свыше 3 лет 44908 47 138,0000
до востребования 44909 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 21 489,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 125 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 46 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 548,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 369,0000
Резервы на возможные потери 45015 21 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 250 936,0000
на срок до 30 дней 45203 161 573,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 262 346,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 636 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 079 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 298 049,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 365 827,0000
до востребования 45209 130 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 184 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 855,0000
Резервы на возможные потери 45315 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 495,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 565,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 106 874,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 972,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 195 539,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 463 956,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 76 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 202,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 364,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 612,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 194,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 142 440,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 189 160,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 258,0000
Резервы на возможные потери 45515 90 563,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 29 089,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 541,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 149 673,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 254,0000
Физическим лицам 45815 46 021,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 247 452,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 95,0000
Физическим лицам 45915 473,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 103,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 29 442,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 997 727,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 179 479,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 369,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 48 916,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 95 503,0000
Требования по прочим операциям 47423 136 098,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 52 487,0000
Требования по получению процентов 47427 215 085,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 214 075,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 196 293,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 501 565,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 773 986,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 986,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 364 893,0000
Резервы на возможные потери 50213 13 406,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 154 803,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 104 026,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 891 477,0000
Резервы на возможные потери 50312 42 378,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 584,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 72 343,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 90 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 28 530,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 576,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 638 532,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 055,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 584,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 11 961,0000
Резервы на возможные потери 51310 120,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 133,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 334,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 873,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 239 689,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 77 730,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 11 068,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 403,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 243 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 473 137,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 136 680,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 210 754,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 833 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 20 059,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 456 639,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 116 053,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 468,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 118 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 489 234,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 216 006,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 720,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 125,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 188 992,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 541,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 49 789,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 236,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 024,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 366,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 681,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 928,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 001,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 875,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169 303,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 129,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 123,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 689,0000
Резервы на возможные потери 60324 375,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 925 417,0000
Земля 60404 20 271,0000
Амортизация основных средств 60601 161 724,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 281 776,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 677,0000
Материалы 61008 27 718,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 525,0000
Издания 61010 182,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 236,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 5,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 641,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 595,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 91 139,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 5 591,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 87 762,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 5 531,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 177 128,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 146 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 896,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 48,0000
Другие доходы 70107 167 612,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 429,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 487,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48 869,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 72 014,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 848,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 68 783,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000
Другие расходы 70209 242 531,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 309 359,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 65 644,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56 459,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 41,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 821 148,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 9 000 107,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 697 016,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58 382,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 452 415,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 99 977,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 51,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 701,0000
Разные ценности и документы 91202 40 621,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 351,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 367 678,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 026 391,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 173 194,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 495 601,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 735 198,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 9 018,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 829 893,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 447 463,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 139 483,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 153 861,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 972,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 303 747,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 75 339 665,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 695 027,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 39 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 61 342,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 107 345,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 318 713,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 691 993,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 552 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 250 683,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 040,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 000 194,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 694 864,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 107 345,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 60 176,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 39 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 318 713,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 691 993,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 552 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 250 683,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 175,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 942,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 118 953 025,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 227 983,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 82 596 927,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 939 712,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 965 382,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?