• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 228,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 680 575,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 617 385,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 159,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 686,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 189 510,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 685 703,0000
Денежные средства в пути 20209 74 273,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 121 596,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 16 529,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 11 262,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 6 443,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 83 399,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 257 426,0000
Резервы на возможные потери 20321 48 233,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 977 210,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 612 055,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 295 198,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 447 756,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 070,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 36 327,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 158,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 797 870,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 921 818,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 51 100,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 50 953,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 816 349,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26 061,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 100 208,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 30 820,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 038 444,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 038 444,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 294 764,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 294 764,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 216 764,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 117 864,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 824,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 608,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 507,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 455 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 295 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 735 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 351 684,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 299 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 743 386,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 19 146 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 706 728,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 428 714,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 214 316,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 328 238,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 328 238,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 350 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 24 612,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 468 912,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 365 329,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 172 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 10 784 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 022,0000
на 1 день 32302 15 685,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 49 392,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 143,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 114 403,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 969 946,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 4 086,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 518 096,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 161 656,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 31 376,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 334 246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 426 770,0000
Некоммерческие организации 40603 9 824 064,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 490 333,0000
Коммерческие организации 40702 8 212 754,0000
Некоммерческие организации 40703 491 283,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 415 374,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 860 375,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 695 741,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 046,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 65 285,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 297 434,0000
Невыплаченные переводы 40905 9 766,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 204,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 80 387,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 80,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 2 165 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 535 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 6 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 651 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 236 344,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 13 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 152 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 338 550,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 724 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 116 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 49 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 256 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 675 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 955 223,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 036,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 190 501,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 595 300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 904 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 974 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 862 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 017 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 117 228,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 567,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 595,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 322,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 132 824,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 64 710,0000
на срок свыше 3 лет 44007 16 998 060,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 104 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 138 178,0000
на срок свыше 3 лет 44209 221 523,0000
Резервы на возможные потери 44215 14 156,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 481,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 376 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 95 846,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 007,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 123 762,0000
Резервы на возможные потери 45015 872,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 291 847,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 373,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 910 851,0000
на срок до 30 дней 45203 112 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 450 461,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 428 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 962 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 845 055,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 763 451,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 883 964,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 33 795,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 372,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 913,0000
Резервы на возможные потери 45315 8 361,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 167 527,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 771,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 207 857,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 320 821,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 693 832,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 938 720,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 671 851,0000
Резервы на возможные потери 45415 50 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 452,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 191,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 215,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 899 879,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 561 615,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 183,0000
Резервы на возможные потери 45515 848 948,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 234 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 293 070,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 931,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 23 431,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 517 714,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 184 848,0000
Физическим лицам 45815 432 899,0000
Резервы на возможные потери 45818 770 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 051,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 246,0000
Физическим лицам 45915 13 005,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 774,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 3,0000
на срок свыше 3 лет 47107 530,0000
Резервы на возможные потери 47108 530,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 125,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 686 656,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 493 397,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 501 074,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 30 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32 777,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25 874,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 748 018,0000
Резервы на возможные потери 47425 859 677,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 696 103,0000
Требования по получению процентов 47427 1 754 060,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 233 575,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 163 799,0000
Резервы на возможные потери 47804 39 807,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 903 559,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 438 960,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 610 339,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 24 166,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 284 700,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 071,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 716,0000
Резервы на возможные потери 50219 9 986,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 85,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 079,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 309 220,0000
Прочих резидентов 50606 5 625 353,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 24 039,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 331 509,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 4 084 434,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Резервы на возможные потери 50719 47 332,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 065 114,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 30,0000
Резервы на возможные потери 51410 11 570,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 483 651,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 734 507,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 70 751,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 375 803,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 153 701,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 88 578,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 721 265,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 773 539,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 437 341,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 147 178,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 994,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 867 043,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 642 096,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 723,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 150 404,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98 565,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 583,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 993,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39 058,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 662,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 718,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 618,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 740 938,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 253 506,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 466 761,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42 214,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58 080,0000
Резервы на возможные потери 60324 45 988,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 168 094,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 685 996,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 050 035,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 502,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 298,0000
Материалы 61008 51 329,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 51 599,0000
Издания 61010 210,0000
Внеоборотные запасы 61011 85 751,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 94,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 929,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 163 665,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 470 202,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 30 359 519,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 616 208,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 11 400 914,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 233 801,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 207 019,0000
Расходы 70606 29 461 893,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 48 206,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 449 692,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 260 054,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 183 265,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 72 027 086,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 035 870,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 997 367,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 547 653,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 596 987,0000
Выставленные аккредитивы 90907 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 444 165,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 729,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 496,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 997,0000
Бланки 91207 378 078,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 10 528 154,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 119 998 876,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 34 067,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 063 583,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 13 665 365,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 376 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 127 485 326,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 571 676,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 167 503,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 721 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 347 930,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 386,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 153 488,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 161 388 319,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 212 783 382,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 802 288,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 2 500 848,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 102 593,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 751 653,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 465 109,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 587 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 642 790,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 368 455,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 21 431,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 64 295,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 138 476,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 148 469,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 383 873,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 230 025,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 1 041 209,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 684 328,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 959 339,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 9 247 106,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 89 206,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 173 590,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 990 552,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 149 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 117 228,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 581 709,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 655 062,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 684 328,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 953 764,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 9 297 330,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 124 669,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 64 295,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 21 432,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 111 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 6 248 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 382 739,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 2 230 026,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 984 847,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 8 346 372,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 107 236,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 197,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 959,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 201 102 609,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 270 939 056,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 588 904 543,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 16 945 886,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 324 361 604,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?