• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 228,0000
Резервный фонд 10701 293 687,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 701 975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 610 986,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 332,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 929,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 163 988,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 649 225,0000
Денежные средства в пути 20209 129 647,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 127 653,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 19 886,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 899,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 6 847,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 93 166,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 267 160,0000
Резервы на возможные потери 20321 48 615,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 793 278,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 349 216,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 655 335,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 869,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 202 654,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 211,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 297 862,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 430 933,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 127 095,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 182 048,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 504,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 151 061,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 52 048,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 991 460,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 991 460,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 32 412 229,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 412 229,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 197 815,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 121 625,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 824,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 569 413,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 983,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 125 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 576 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 715 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 351 860,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 36 908,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 151 404,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 836 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 952 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 305 340,0000
на срок свыше 3 лет 31409 732 103,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 430 858,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 196 322,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 221 446,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 112,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 759 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 345 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 617 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 345 730,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 012,0000
на 1 день 32302 90 029,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 78 152,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 193,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 8 051,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 73 103,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 084 165,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 351,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 775 639,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 164 240,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 24 126,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 276 380,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 649 480,0000
Некоммерческие организации 40603 4 397 661,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 846 188,0000
Коммерческие организации 40702 9 693 154,0000
Некоммерческие организации 40703 469 038,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 450 108,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 407 333,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 749 968,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 689,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 906,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 377 911,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 576,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 65 648,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 124,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 875 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 6 555 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 535 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 26 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 6 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 651 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 231 855,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 27 000,0000
на срок до 30 дней 42002 150 574,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 14 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 414 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 658 550,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 719 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 135 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 49 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 221 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 577 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 951 729,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 420,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 061,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 207 571,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 576 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 928 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 966 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 888 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 948 287,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 117 287,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 303,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 992,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 630,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 519,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 945,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 132 516,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 64 742,0000
на срок свыше 3 лет 44007 17 006 543,0000
Кредиты, предоставленные Минфину России
на срок свыше 3 лет 44108 0,0000
Резервы на возможные потери 44115 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 163 910,0000
на срок свыше 3 лет 44209 223 753,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 346 227,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 97 019,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 472,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 4 026,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 175 417,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 274 359,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 098,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 034,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 000 727,0000
на срок до 30 дней 45203 176 861,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 696 703,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 800 799,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 210 842,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 837 792,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 876 643,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 606 679,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 30 197,0000
на срок до 30 дней 45303 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 776,0000
Резервы на возможные потери 45315 8 678,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 175 659,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 950,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 225 286,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 317 433,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 688 232,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 912 399,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 659 084,0000
Резервы на возможные потери 45415 50 635,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 111,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 220,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 578,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 536,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 873 671,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 626 653,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36 684,0000
Резервы на возможные потери 45515 809 434,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 234 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 293 216,0000
Резервы на возможные потери 45615 20 525,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 23 091,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 510 375,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 176 891,0000
Физическим лицам 45815 422 116,0000
Резервы на возможные потери 45818 755 921,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 462,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 310,0000
Физическим лицам 45915 13 618,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 305,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 3,0000
на срок свыше 3 лет 47107 530,0000
Резервы на возможные потери 47108 530,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 084,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 687 143,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 036 903,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 529 213,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 32 622,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 53 040,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 912,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 979 079,0000
Резервы на возможные потери 47425 893 119,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 652 924,0000
Требования по получению процентов 47427 1 819 667,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 206 928,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 129 920,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 004,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 939 155,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 341 216,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 234 194,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 10 142,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 350 445,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 058,0000
Резервы на возможные потери 50219 10 058,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 72,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 54 452,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 314 917,0000
Прочих резидентов 50606 4 516 853,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 19 469,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 291 598,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 4 943 210,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Резервы на возможные потери 50719 43 358,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 20 177,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 056 494,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 11 476,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 489 147,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 752 577,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 70 497,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 558 961,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 360,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 207 596,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 848 807,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 412 943,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 481 341,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 76 413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 69 797,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 682 471,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 642 096,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 729,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 106 931,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 271,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11 588,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 618,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41 229,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 801,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 082,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 785 408,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 239 348,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 560 945,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42 257,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41 734,0000
Резервы на возможные потери 60324 45 861,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 156 055,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 670 314,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 931 353,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 372,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 022,0000
Материалы 61008 50 330,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 42 533,0000
Издания 61010 201,0000
Внеоборотные запасы 61011 84 397,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 94,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 948,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 162 316,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 475 527,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 26 398 307,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 642 042,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 9 150 517,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 100 435,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 149 348,0000
Расходы 70606 25 693 985,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 29 611,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 237 945,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 125 280,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 125 069,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 62 208 881,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 035 870,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 986 295,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 538 885,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 503 800,0000
Выставленные аккредитивы 90907 13 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 905 085,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 644,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 122,0000
Разные ценности и документы 91202 1 592,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 996,0000
Бланки 91207 378 005,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 9 956 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 116 486 872,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 41 726,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 099 539,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 13 275 517,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 951 872,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 128 925 869,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 478 980,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 168 362,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 39,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 699 270,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 320 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 386,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 788,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 512 099,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 203 530 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 587 231,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 3 857 032,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 121 774,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 353 884,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 256 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 198 074,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 357 575,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 732 661,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 000 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 22 094,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 21 543,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 139 159,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 744 996,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 630 408,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 70 276,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 856 230,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 900 734,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 216 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 816 341,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 115 604,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 526 349,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 668 663,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 592 283,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 351 859,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 765 932,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 836 382,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 907 986,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 125 282,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 21 543,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 21 543,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 387 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 564 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 218 590,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 2 018 195,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 121 348,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 7 897,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 925,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 119 299 184,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 59,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 365 061 496,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 423 966 856,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 957 671,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 324 361 636,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?