Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 305 896,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 709 236,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 264,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 398,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 89 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 48 871,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 274 863,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 679,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 410 292,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 444,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 396,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 169 519,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 93 904,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 329,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 30 551,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 433,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 294,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 13 088,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 1 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 017 601,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 49 685,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 161 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 178 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 11 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 356,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 312 744,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 85 756,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 67,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 727,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 007,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 718,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 116,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 039,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 693 684,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 693 684,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 602 128,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 602 128,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 75 614,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 608,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 44 068,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 130 579,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 31 762,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 235,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 17 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 127 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 290 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 435 411,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 473 055,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 230 479,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 155 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 146 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 4 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 225 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 22 790,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 44,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 083 033,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10 830,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 036,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31 701,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 239 604,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 157 071,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 157 330,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 296 774,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 262,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 29 335,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 6 977,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 20 581,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 425,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 521,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 203,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 211 973,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 176 005,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 556 432,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 377,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 628 265,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 147 519,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 98 559,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2 275,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 554,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 24,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 936,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 112 451,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 28,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 626,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 412,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 627 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 52,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 90 888,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 81 189,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 439 574,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 349 050,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 66,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 202,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 37 946,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 417 201,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 122 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 102 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 282 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 609 531,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 74,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15 532,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 145 137,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 921,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 163,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 43001 | 11 256,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 20 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 112 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 450 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 25 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 416,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 17 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 43 792,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 124,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 203 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 258 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 149 339,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 47 138,0000 | |
| до востребования | 44909 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20 824,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 071 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 98 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 180 457,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 235 644,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 257 969,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 403 202,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 819 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 943 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 316 276,0000 | |
| до востребования | 45209 | 130 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 152 629,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 275,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 110,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 121,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 103 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 200 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 449 514,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 70 246,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 098 047,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 166 667,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 86 279,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 29 027,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 17 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 464,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 49 886,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 597,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 147 443,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 3 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 16 598,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 44 545,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 243 886,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 373,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 631,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 296,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 403 461,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 269 971,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 174 332,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 1,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 000,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 913,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 256 846,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 98 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 565,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 519,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 178 144,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 178 138,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 191 150,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 300,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 800 515,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 268 285,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 50 967,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 615 505,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 364 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 18 181,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 178 648,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 54 026,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 081 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 42 060,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 34 068,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 13 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 90 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 35 705,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 215,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 326 344,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 608,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 15 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 152,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 26 703,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 786,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 56 638,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 976,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 238 126,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 725,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 184 754,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 584 277,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 735,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 498 718,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 815 691,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 114 271,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 610,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 126 236,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 269 902,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 231 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 720,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 086,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 144 757,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 23 706,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 177 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 645,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 829,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 847,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 321,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 655,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 502,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 996,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 108,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 331,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 761,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 166 248,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 883,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 325,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 158,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 377,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 917 962,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 271,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 157 034,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 275 684,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 320,0000 | |
| Материалы | 61008 | 26 177,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 422,0000 | |
| Издания | 61010 | 182,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 600,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 641,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 661,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 102,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 309 359,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 65 644,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 055,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 43,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 30,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 13,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 11 338 749,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 19 944 254,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 377 275,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 32 613,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 984 757,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 112 451,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 110,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 583,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 620,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 339,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 24 664,0000 | |
| Бланки | 91207 | 367 952,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 710 935,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 168 291,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 053 714,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 960 237,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 9 259,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 756 443,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 30 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 309 411,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 137 962,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 898,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 153 755,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 516,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 186,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 776 789,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 83 774 276,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 829 710,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 73 569,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 205 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 755 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 322 396,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 54 765,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 189 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 30 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 90 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 026,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 135 872,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 694 864,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 72 341,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 205 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 755 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 322 396,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 54 765,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 189 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 30 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 90 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 228,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 543 027,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 110 324 081,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 304 901,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 174 615,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 783 672,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 161,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 46 837 798,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 752 470,0000 | |
Страница была полезной?