• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 305 896,0000
негосударственным организациям 10204 1 709 236,0000
физическим лицам 10205 264,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 398,0000
Резервный фонд 10701 89 722,0000
Фонды специального назначения 10702 48 871,0000
Фонды накопления 10703 1 274 863,0000
Другие фонды 10704 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 410 292,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 444,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 396,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 169 519,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 93 904,0000
Денежные средства в пути 20209 41 329,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 30 551,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 433,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 294,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 13 088,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 1 731,0000
Резервы на возможные потери 20321 17,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 017 601,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 49 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 161 061,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 178 395,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 459,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 356,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 312 744,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 756,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 67,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 727,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 007,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 718,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 116,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 039,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 693 684,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 693 684,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 602 128,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 602 128,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 614,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 608,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 130 579,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 31 762,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 235,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 17 416,0000
на срок свыше 3 лет 31409 127 222,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 290 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 435 411,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 473 055,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 230 479,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 155 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 146 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 790,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 408,0000
Резервы на возможные потери 32211 44,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 083 033,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 10 830,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 036,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 701,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 239 604,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 157 071,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 157 330,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 296 774,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 262,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 29 335,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 6 977,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 20 581,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 425,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 521,0000
Некоммерческие организации 40503 2 203,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 211 973,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 176 005,0000
Некоммерческие организации 40603 2 556 432,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 377,0000
Коммерческие организации 40702 1 628 265,0000
Некоммерческие организации 40703 147 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 98 559,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 275,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 554,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 24,0000
Физические лица 40817 1 936,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 112 451,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 626,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 412,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 627 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 307,0000
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 90 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 81 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 439 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 349 050,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 66,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 946,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 417 201,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 122 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 102 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 282 035,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 609 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 74,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 15 532,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 145 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 921,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 163,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 137,0000
на срок свыше 3 лет 43607 112 125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 450 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 416,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 523,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 43 792,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 124,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 203 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 258 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 149 339,0000
на срок свыше 3 лет 44908 47 138,0000
до востребования 44909 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 20 824,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 071 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 548,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 369,0000
Резервы на возможные потери 45015 20 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 180 457,0000
на срок до 30 дней 45203 235 644,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 257 969,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 403 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 819 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 943 432,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 316 276,0000
до востребования 45209 130 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 152 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 555,0000
Резервы на возможные потери 45315 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 110,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 121,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 103 414,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 013,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200 672,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 449 514,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 70 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 604,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 878,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 532,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 098 047,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166 667,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 276,0000
Резервы на возможные потери 45515 86 279,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 29 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 17 416,0000
Резервы на возможные потери 45615 464,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 147 443,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 598,0000
Физическим лицам 45815 44 545,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 243 886,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 373,0000
Физическим лицам 45915 631,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 296,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 403 461,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 269 971,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 174 332,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 913,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 256 846,0000
Требования по прочим операциям 47423 98 278,0000
Резервы на возможные потери 47425 23 565,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 48 519,0000
Требования по получению процентов 47427 178 144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 178 138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 191 150,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 800 515,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 268 285,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 50 967,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 615 505,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 364 515,0000
Резервы на возможные потери 50213 18 181,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 178 648,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 54 026,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 081 669,0000
Резервы на возможные потери 50312 42 060,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 068,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 877,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 90 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 35 705,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 215,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 326 344,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 608,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 15 182,0000
Резервы на возможные потери 51310 152,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 703,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 786,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 56 638,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 976,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 238 126,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 725,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 184 754,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 584 277,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 735,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 498 718,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 815 691,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 114 271,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 610,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 126 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 269 902,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 231 081,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 720,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 176,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 144 757,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 645,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 829,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 847,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 321,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 655,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 502,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 996,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 108,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 331,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 761,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 166 248,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 883,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 158,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41 000,0000
Резервы на возможные потери 60324 377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 917 962,0000
Земля 60404 20 271,0000
Амортизация основных средств 60601 157 034,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 275 684,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 320,0000
Материалы 61008 26 177,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 422,0000
Издания 61010 182,0000
Внеоборотные запасы 61011 600,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 641,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 661,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 102,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 309 359,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 65 644,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 055,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 43,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 13,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 338 749,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 19 944 254,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 377 275,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32 613,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 984 757,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 112 451,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 110,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 583,0000
Разные ценности и документы 91202 40 620,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 339,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 367 952,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 710 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 168 291,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 053 714,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 960 237,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 9 259,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 756 443,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 309 411,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 137 962,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 153 755,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 516,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 776 789,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 83 774 276,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 829 710,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 73 569,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 205 434,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 755 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 322 396,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 54 765,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 189 087,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 571,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 90 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 026,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 135 872,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 694 864,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 72 341,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 205 434,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 755 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 322 396,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 54 765,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 189 087,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 30 571,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 228,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 027,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 324 081,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 304 901,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46 174 615,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 6 783 672,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 161,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 837 798,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?