• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 151 600,0000
негосударственным организациям 10204 1 863 532,0000
физическим лицам 10205 264,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 438,0000
Резервный фонд 10701 65 400,0000
Фонды специального назначения 10702 5 477,0000
Фонды накопления 10703 861 390,0000
Другие фонды 10704 687,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 421 149,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 023,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 476,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 168 956,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 929,0000
Денежные средства в пути 20209 57 344,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 45 528,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 636,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 321,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 12 012,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 765,0000
Резервы на возможные потери 20321 8,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 841 656,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 51 902,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 171 768,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 123 482,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 359,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 434,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 088 341,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 476,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 714,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 048,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 164,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 249 925,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 249 925,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 694 930,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 694 930,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123 202,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 464,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 328,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 238 924,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 120 279,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 985,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 71 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 17 391,0000
на срок свыше 3 лет 31409 137 995,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 289 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 434 775,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 106 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 521,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 290 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 164 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 146 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 21 311,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 392,0000
Резервы на возможные потери 32211 544,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 30 840,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 173 910,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 109,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 007,0000
Средства федерального бюджета 40105 17,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 769 856,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 421 366,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 16,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 270 309,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 420 920,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 614,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 24 515,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 9,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 23 107,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 18,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7 131,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 320,0000
Некоммерческие организации 40503 2 712,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 240 638,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 230 868,0000
Некоммерческие организации 40603 738 946,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 974,0000
Коммерческие организации 40702 1 904 215,0000
Некоммерческие организации 40703 119 458,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 97 291,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 274,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 310,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4,0000
Физические лица 40817 1 438,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 104 211,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24 544,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 409,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 726 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 307,0000
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 802,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 48 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 446 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 340 399,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 67,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 964,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 306 085,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 126 322,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 653 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 234 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 554 013,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 81,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 15 648,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 144 925,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 655,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 176,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 163,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 153,0000
на срок свыше 3 лет 43607 111 459,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 143 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 360 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 106,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 326,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 105 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 570,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 36 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 665,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 203 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 316 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 159 752,0000
на срок свыше 3 лет 44908 47 138,0000
до востребования 44909 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 26 478,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 71 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 548,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 403,0000
Резервы на возможные потери 45015 10 488,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 160 822,0000
на срок до 30 дней 45203 165 893,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 083 226,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 417 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 985 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 838 448,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 231 884,0000
до востребования 45209 167 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 163 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 855,0000
Резервы на возможные потери 45315 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 218,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 057,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 103 376,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 050,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 204 630,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 450 069,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 65 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 421,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 748,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 901,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 064 349,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 160 087,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 167,0000
Резервы на возможные потери 45515 60 426,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 17 391,0000
Резервы на возможные потери 45615 174,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 38 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 149 334,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 379,0000
Физическим лицам 45815 42 421,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 235 027,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 33,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 28,0000
Физическим лицам 45915 784,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 633,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 257 592,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 303 539,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 164 860,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 866,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45 989,0000
Требования по прочим операциям 47423 88 154,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 993,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 38 239,0000
Требования по получению процентов 47427 176 963,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 175 701,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 176 093,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 516 448,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 823 614,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 50 967,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 80 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 615 505,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 364 664,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 392,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 194 061,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 35 375,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 923 237,0000
Резервы на возможные потери 50312 23 343,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 51 346,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 57 835,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 32 330,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 826,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 516 716,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 009,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 12 773,0000
Резервы на возможные потери 51310 128,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 84,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 56 059,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 90 571,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 44 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 531 545,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 183 075,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 56 638,0000
Резервы на возможные потери 51410 9 655,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 311 926,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 90 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 244 440,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 584 277,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 27 802,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 498 718,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 815 691,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 75 780,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 190,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 365,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 479 765,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 720,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 409,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 133 729,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 645,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 384,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 655,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 348,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 394,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 039,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 234,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 679,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 156 503,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 770,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 133,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40 929,0000
Резервы на возможные потери 60324 305,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 914 090,0000
Земля 60404 20 267,0000
Амортизация основных средств 60601 151 943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 270 315,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 767,0000
Материалы 61008 26 049,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 346,0000
Издания 61010 285,0000
Внеоборотные запасы 61011 607,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 641,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 773,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 197 308,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 13 629,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 294,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 198 846,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 14 972,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 380 756,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 161 050,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 036,0000
Другие доходы 70107 287 644,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 076,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 181,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 80 878,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 203 626,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 358,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 92 388,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 319 960,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 144 272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 557 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 51 126,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 628,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 70 645,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 47,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 17,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 864 743,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 14 665 301,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 143 831,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 158,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 000 234,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 104 211,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 845,0000
Разные ценности и документы 91202 40 622,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 358,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 369 050,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 536 466,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 119 799,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 041 009,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 077 597,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 15 774,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 672 344,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 185 113,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 137 962,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 142 655,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 483,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 393 923,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 74 866 475,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 124 429,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 83 994,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 405 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 59 553,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 342 456,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 18 431,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 527 047,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 233 326,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 28 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 34 026,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 428,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 126 857,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 81 940,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 405 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 59 553,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 342 456,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 18 431,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 527 047,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 233 326,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 28 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 34 026,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 054,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 057,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 105 951 087,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 305 771,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 47 815 749,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 768 856,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 23,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 837 814,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?