• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 228,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 497 771,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 211 665,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 719,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 881,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 259 376,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 678 881,0000
Денежные средства в пути 20209 39 485,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 157 403,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 139,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 025,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 6 287,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 118 970,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 280 733,0000
Резервы на возможные потери 20321 47 072,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 785 419,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 597 029,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 410 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 267 098,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 980,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 195 594,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 143,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 103 735,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 291 058,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 99 816,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 910 318,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 313,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 82 157,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34 306,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 866 700,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 866 700,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 31 483 015,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 483 015,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 231 149,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 394 672,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 824,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 480,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 469,0000
Резервы на возможные потери 30607 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 363 630,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 593 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 71 215,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 513 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 208 836,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 15 619 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 341 790,0000
на срок свыше 3 лет 31409 773 175,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 415 468,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 94 954,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 441 392,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 294 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20 372,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 165 522,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 186 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 358 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 373 840,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 201,0000
на 1 день 32302 43 655,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 41 741,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 180,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 10 598,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 93 220,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 579 157,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 064,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 818 447,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 135 265,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 243,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 208 314,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 495 182,0000
Некоммерческие организации 40603 2 568 122,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 536 926,0000
Коммерческие организации 40702 9 005 585,0000
Некоммерческие организации 40703 441 455,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 405 139,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 393 548,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 467 838,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 380,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 000,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 379 094,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 628,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 901,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 89 260,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 124,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 875 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 11 306 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 535 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 6 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 651 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 207 396,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 14 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 404 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 643 550,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 719 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 41 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 209 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 169 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 793 729,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 420,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 073,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 018 875,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 560 349,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 918 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 027 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 028 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 659 760,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 118 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 633,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 31 765,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 620,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 745,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 130 853,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 65 518,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 088 820,0000
Кредиты, предоставленные Минфину России
на срок свыше 3 лет 44108 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44115 3 150,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 62 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 165 452,0000
на срок свыше 3 лет 44209 266 781,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 581,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 322 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 91 387,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 079,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 10 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 111 954,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 189 878,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 394,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 004,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 648 735,0000
на срок до 30 дней 45203 84 948,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 061 382,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 066 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 749 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 888 067,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 560 001,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 471 022,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 35 453,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 24 841,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 169 094,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 860,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 206 963,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 312 833,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 699 818,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 881 863,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 633 293,0000
Резервы на возможные потери 45415 51 041,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 58,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 540,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 581,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 799 817,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 624 240,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34 622,0000
Резервы на возможные потери 45515 786 657,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 237 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 296 730,0000
Резервы на возможные потери 45615 20 771,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 22 751,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 510 051,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 175 854,0000
Физическим лицам 45815 413 989,0000
Резервы на возможные потери 45818 751 914,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 565,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 295,0000
Физическим лицам 45915 9 447,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 396,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 530,0000
Резервы на возможные потери 47108 530,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 534,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 655 831,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 029 265,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 541 583,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 31 855,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 74 290,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 795,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33 497,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 238 278,0000
Резервы на возможные потери 47425 634 757,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 002 931,0000
Требования по получению процентов 47427 1 742 575,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 187 583,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 133 192,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 740,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 073 201,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 281 154,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 182 917,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 9 415,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 887 279,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 046,0000
Резервы на возможные потери 50219 10 046,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 60,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 55 735,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 136 459,0000
Прочих резидентов 50606 3 980 378,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 9 254,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 311 815,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 4 943 410,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Резервы на возможные потери 50719 43 558,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 057,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 003 271,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 10 038,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 397 026,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 829 454,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 70 250,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 433 950,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 761,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 198 142,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 551 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 393 392,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 133 013,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58 253,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 651 592,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 642 096,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 869,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 84 094,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 641,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 380,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105 815,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 777,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 405,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 667,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 773 888,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 210 661,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 66 939,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41 595,0000
Резервы на возможные потери 60324 22 439,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 145 800,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 655 543,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 914 631,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 452,0000
Материалы 61008 48 461,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 40 269,0000
Издания 61010 193,0000
Внеоборотные запасы 61011 83 205,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 70,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 938,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 163 826,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 385 994,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 396 530,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 517 105,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 19 219 723,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 199 094,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 7 404 214,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 968 717,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 139 420,0000
Расходы 70606 20 194 253,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 18 668,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 459 543,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 997 123,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 117 923,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 87 718 671,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 085 870,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 439 558,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 443 788,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 889 152,0000
Выставленные аккредитивы 90907 17 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 912 731,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 823,0000
Разные ценности и документы 91202 1 615,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 892,0000
Бланки 91207 378 035,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 465,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 9 245 704,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 112 153 472,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 65 058,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 157 150,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 004 260,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 694 273,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 123 710 799,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 464 519,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 168 473,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 39,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 689 502,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 305 903,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 417,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 788,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 010 016,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 223 601 879,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 540 459,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 10 017,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 3 749 710,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 149 607,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 760 847,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 236 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 260 611,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 20 773,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 134 230,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 273 947,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 969 057,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 74 427,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 148 486,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 166 580,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 902 064,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 166 532,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 044 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 237 384,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 183 675,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 299 597,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 130 124,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 20 902,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 120 846,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 20 773,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 6 465 132,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 810 876,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 86 924,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 747,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 853,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 985 007 885,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 210 241 061,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 442 400 019,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 055 587,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 324 359 622,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?