• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 151 600,0000
негосударственным организациям 10204 1 863 532,0000
физическим лицам 10205 264,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 438,0000
Резервный фонд 10701 65 400,0000
Фонды специального назначения 10702 5 756,0000
Фонды накопления 10703 861 390,0000
Другие фонды 10704 702,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 330 468,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 913,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 285,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 175 585,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 127 969,0000
Денежные средства в пути 20209 52 881,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 45 127,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 530,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 287,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 12 920,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 2 538,0000
Резервы на возможные потери 20321 25,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 968 194,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 49 351,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159 114,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 198 642,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 000,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 233,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 878 517,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 297,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 570,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 444,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 750,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 327 410,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 327 410,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 659 405,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 659 405,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 470,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 822,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 713,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 64 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 59 612,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 17 072,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 17 330,0000
на срок свыше 3 лет 31409 132 328,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 288 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 433 251,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 639 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 137 893,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 222 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 116 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 400,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 24 244,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок свыше 3 лет 32209 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 366,0000
Резервы на возможные потери 32211 44,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 38 617,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 288 834,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 275,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 237,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 016,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 101 612,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 559 210,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 893 697,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 409 928,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 166,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 46 864,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 131,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 20 354,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 19,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7 109,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 353,0000
Некоммерческие организации 40503 12 875,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 153 735,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 131 624,0000
Некоммерческие организации 40603 706 497,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 958,0000
Коммерческие организации 40702 1 412 788,0000
Некоммерческие организации 40703 101 251,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 85 843,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 815,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 11,0000
Физические лица 40817 897,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 101 310,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28 434,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 406,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 226 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 307,0000
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 477 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 191 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 337 719,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 67,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 335 510,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 149 030,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 625 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 159 071,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 490 342,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 81,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 17 460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 066,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 194,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 159,0000
на срок свыше 3 лет 43607 112 543,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 143 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 345 700,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 110 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 623,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 72 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 29 400,0000
Резервы на возможные потери 44815 1 014,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 554,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 169 959,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 319 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 168 718,0000
на срок свыше 3 лет 44908 51 188,0000
до востребования 44909 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 32 226,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 71 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 548,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 403,0000
Резервы на возможные потери 45015 10 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 134 249,0000
на срок до 30 дней 45203 155 788,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 944 452,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 774 922,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 551 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 823 136,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 320 229,0000
до востребования 45209 167 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 164 996,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 730,0000
Резервы на возможные потери 45315 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 516,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 782,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 109 824,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 824,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200 029,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 441 690,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 39 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 451,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 766,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 586,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 030 152,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 155 153,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 852,0000
Резервы на возможные потери 45515 59 531,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 17 330,0000
Резервы на возможные потери 45615 173,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 26 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 165 061,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 009,0000
Физическим лицам 45815 41 256,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 236 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 212,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000
Физическим лицам 45915 726,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 142,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 435,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 930 707,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 157 576,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 321,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31 181,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40 713,0000
Требования по прочим операциям 47423 95 460,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 494,0000
Требования по получению процентов 47427 175 610,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 175 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 169 055,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 416 573,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 243 057,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 968,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 239 925,0000
Прочие долговые обязательства 50208 639 742,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 165 095,0000
Резервы на возможные потери 50213 68 884,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 197 423,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 35 375,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 246 003,0000
Резервы на возможные потери 50312 43 192,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 618,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 55 598,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 90 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 32 330,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 921,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 516 716,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 883,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 5 741,0000
Резервы на возможные потери 51310 57,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 277 458,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 156,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 56 638,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 847,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 281 926,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 68 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 177 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 164 461,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 21 025,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 498 718,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 815 691,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 029,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 405,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 634,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 480 765,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 720,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15 833,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 132 153,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 645,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22 345,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 669,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 458,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 837,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 243,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 610,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 503,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 144 842,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 916,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 5 662,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 975,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41 057,0000
Резервы на возможные потери 60324 307,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 904 802,0000
Земля 60404 20 239,0000
Амортизация основных средств 60601 146 779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260 952,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 391,0000
Материалы 61008 26 098,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 388,0000
Издания 61010 259,0000
Внеоборотные запасы 61011 548,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 641,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 844,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 105 207,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 6 079,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 272,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 103 128,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 9 514,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 173 838,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 108 152,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 909,0000
Другие доходы 70107 110 933,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 752,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 808,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39 666,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 104 145,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 173,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 49 056,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 177 417,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 144 272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 557 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 51 126,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 811,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 70 645,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 346,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 38,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 384,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 598 717,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 17 294 581,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 961 285,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 157 581,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 913 974,0000
Выставленные аккредитивы 90907 57 755,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 101 310,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 155,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 578,0000
Разные ценности и документы 91202 49 471,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 319,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 369 448,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 502 589,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 374 408,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 807 561,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 470 050,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 120,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 554 037,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 199 756,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 137 692,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 120 691,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 707,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 691,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 116,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 256 382,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 72 489 165,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 144 713,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 81 340,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 211 084,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 401 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 160 555,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 183 860,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 121,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 33 813,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 144 417,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 79 713,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 211 084,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 401 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 160 555,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 183 860,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 30 121,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 33 813,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 627,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 933,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 527 038,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 29,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 649 711,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 58 062 416,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 17 766,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 749 811,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 837 815,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?