• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 228,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 506 447,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 421 349,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 297,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 464,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 245 313,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 542 131,0000
Денежные средства в пути 20209 157 960,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 152 209,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 589,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 789,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 840,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 228 742,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 363 308,0000
Резервы на возможные потери 20321 49 736,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 579 082,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15 822,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 457 611,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 463 146,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 179,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 164 881,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 004,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 471 480,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 224 779,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 16 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 209 865,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 282 244,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 892,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 98 644,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31 588,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 168 965,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 168 966,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 33 975 910,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 975 910,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 228 657,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 202 642,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 510 824,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 56 571,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 808,0000
Резервы на возможные потери 30607 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 161 515,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 032 187,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 115 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 23 516,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 470 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 099 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 9 854 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 333 622,0000
на срок свыше 3 лет 31409 325 845,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 441 987,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 222 406,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 294 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 315 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20 822,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 148 270,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 289 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 351 560,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 295,0000
на 1 день 32302 320 729,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 71 446,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 215,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 306,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 87 043,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 889 442,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2 449,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 25,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 539 940,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 121 561,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 385,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 268 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 653 487,0000
Некоммерческие организации 40603 2 356 490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 600 956,0000
Коммерческие организации 40702 9 039 440,0000
Некоммерческие организации 40703 479 133,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 413 894,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 383 785,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 156 074,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 610,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 319 562,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 630,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 61 169,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 77,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 668 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 466 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 2 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 875 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 3 420 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 6 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 651 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 589 976,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 180 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 239 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 663 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 732 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 138 029,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 77 332,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 133 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 470 343,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 797 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 124,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 066 278,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 545 266,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 902 522,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 031 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 431 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 960 704,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 117 578,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 896,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 10 483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 735,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 131 884,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 64 903,0000
на срок свыше 3 лет 44007 9 994 130,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 46 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 233 240,0000
на срок свыше 3 лет 44209 268 815,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 443,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 64 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 93 845,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 411,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 113 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 2 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 977,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 223 794,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 871,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 197 991,0000
на срок до 30 дней 45203 28 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 624 176,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 192 463,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 663 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 363 642,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 718 064,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 172 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 38 861,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 24 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 906,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 161 499,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 185,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 233 166,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 264 770,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 576 112,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 856 427,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 602 710,0000
Резервы на возможные потери 45415 39 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 607,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 556,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 859 256,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 225 409,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 575,0000
Резервы на возможные потери 45515 590 965,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 235 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 293 945,0000
Резервы на возможные потери 45615 20 576,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 23 336,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 533 536,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 178 536,0000
Физическим лицам 45815 389 148,0000
Резервы на возможные потери 45818 916 213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 510,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 192,0000
Физическим лицам 45915 13 748,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 429,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 96,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 689,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 515 671,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 544 665,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 200,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 276,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 42 909,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 103,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 67 085,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 692 825,0000
Резервы на возможные потери 47425 315 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 676 586,0000
Требования по получению процентов 47427 1 457 854,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 160 564,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 187 260,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 786,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 096 957,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 306 753,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 733 564,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 177 885,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 415 726,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 021,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 10 021,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 35,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 51 609,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 646 738,0000
Прочих резидентов 50606 3 976 054,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 9 473,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 342 092,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 4 943 410,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Резервы на возможные потери 50719 43 558,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 29,0000
Резервы на возможные потери 51410 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 327 514,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 815 765,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 69 749,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 410 116,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 968,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 380 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 971 792,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 887 497,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 328 013,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 46 791,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 582 430,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 663 846,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 758,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 102 937,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 401,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16 522,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16 200,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47 396,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 258,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 065,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 580 696,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 177 875,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 785,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 068,0000
Резервы на возможные потери 60324 26 046,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 110 366,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 625 933,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 868 844,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 982,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 419,0000
Материалы 61008 46 485,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 36 246,0000
Издания 61010 200,0000
Внеоборотные запасы 61011 87 762,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 8,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 964,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166 748,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 385 994,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 849,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 517 105,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 11 345 420,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 757 818,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 331 408,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 585 026,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 87 740,0000
Расходы 70606 11 159 999,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 187 358,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 439 103,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 608 559,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 91 981,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 64 795 505,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 085 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 439 558,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88 461,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 385 210,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 549 987,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 229,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000
Разные ценности и документы 91202 2 503,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 324,0000
Бланки 91207 377 994,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 8 941 022,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 100 524 955,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 134 292,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 648 828,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 295 281,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 774 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 120 923 609,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 456 823,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 170 991,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 685 594,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 278 197,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 373,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 547,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 005 009,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 197 619 565,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 039 866,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 100,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 44 648,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 955 458,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 476 317,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 107 716,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 422 649,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 358 088,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 120 900,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 143 195,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 958 421,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 471 195,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 873 022,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 390 463,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 157 393,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 89 887,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 086 286,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 930 195,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 22 099,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 75 747,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 755 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 268 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 994 481,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 674 458,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 117 578,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 593,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 128 942,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 527 220,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 6 432 339,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 456 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 150 082,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 8 122,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 747,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 209 287 180,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 152 150 464,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 579 404 923,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 025 315,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 754 764,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?