• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 0,0000
государственным организациям 10203 196 600,0000
негосударственным организациям 10204 1 818 533,0000
физическим лицам 10205 263,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 438,0000
Резервный фонд 10701 65 400,0000
Фонды специального назначения 10702 5 954,0000
Фонды накопления 10703 861 390,0000
Другие фонды 10704 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 391 903,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 004,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 668,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 147 716,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 92 538,0000
Денежные средства в пути 20209 63 197,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 32 601,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 027,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 287,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 13 245,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 2 114,0000
Резервы на возможные потери 20321 21,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 584 529,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 28 895,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 253 609,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 880,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 874 356,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 535,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 474,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 454,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 038,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 487,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 233 563,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 233 563,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 142 473,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 142 473,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123 091,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 63 814,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 448,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 316 613,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 47 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 17 400,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 14 243,0000
на срок свыше 3 лет 31409 134 876,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 284 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 427 280,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 999 153,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 38 394,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 371 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 116 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 17 894,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 16 143,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 296,0000
Резервы на возможные потери 32211 204,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 67 168,0000
Резервы на возможные потери 32311 672,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 919,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 33 632,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 634,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 12,0000
Средства местных бюджетов 40204 51 860,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 499,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 15,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 20 595,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 10,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 11 152,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 252,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 947,0000
Некоммерческие организации 40503 14 326,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 240 669,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 170 306,0000
Некоммерческие организации 40603 5 025 395,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 427,0000
Коммерческие организации 40702 1 564 975,0000
Некоммерческие организации 40703 119 651,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 2,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 91 055,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 925,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17,0000
Физические лица 40817 143,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 68 483,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20 659,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 404,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 226 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 307,0000
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 509 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 252 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 143 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 017,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 24,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 214 558,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 152 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 562 043,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 036 789,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 434 045,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 84,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 15 501,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 571,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 75,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 47,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 166,0000
на срок свыше 3 лет 43607 112 011,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 143 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 109 700,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 785,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 673,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44805 72 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 185 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 2 570,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 602,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 84 822,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 328 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 160 420,0000
на срок свыше 3 лет 44908 51 188,0000
до востребования 44909 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 20 060,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 549,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 403,0000
Резервы на возможные потери 45015 9 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 020,0000
на срок до 30 дней 45203 167 698,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 135 875,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 201 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 532 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 664 764,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 271 216,0000
до востребования 45209 167 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 172 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 730,0000
Резервы на возможные потери 45315 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 230,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 064,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100 025,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 492,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 183 716,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 437 874,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 42 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 420,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 326,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 482,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 972 244,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150 555,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 209,0000
Резервы на возможные потери 45515 59 831,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 14 243,0000
Резервы на возможные потери 45615 142,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 26 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 159 291,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 886,0000
Физическим лицам 45815 38 575,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 228 842,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 546,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 161,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 202 815,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 151 664,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 353,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34 476,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 97 913,0000
Требования по прочим операциям 47423 78 994,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 692,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 288,0000
Требования по получению процентов 47427 166 678,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 166 450,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 156 032,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 045 803,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 205 617,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 986,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 59 996,0000
Прочие долговые обязательства 50208 476 733,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 93 713,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 62 468,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 161 144,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 35 375,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 383 587,0000
Резервы на возможные потери 50312 23 705,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 66 476,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 90 000,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 38 705,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 915,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 145 451,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 513,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 12 149,0000
Резервы на возможные потери 51310 121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 46 060,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 970,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 878,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 52 120,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 766,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 11 068,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 053,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 382 467,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 102 955,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 169 916,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 59 742,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 21 254,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 815 691,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 403,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 123 027,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 483 839,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 620,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 513,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 137 335,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 538,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19 923,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 182,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 370,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 974,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 207,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 001,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 375,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 550,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140 890,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 934,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 5 662,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 257,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 815,0000
Резервы на возможные потери 60324 348,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 918 331,0000
Земля 60404 20 238,0000
Амортизация основных средств 60601 148 590,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 266 789,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 118,0000
Материалы 61008 26 015,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 873,0000
Издания 61010 285,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 176,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 641,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 072,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 926,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 144 272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 557 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 51 126,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 717,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 70 645,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 477,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000
Текущие счета 80801 69,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 550,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 800 125,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 18,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 14 397 482,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 705 002,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 276 183,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 857 318,0000
Выставленные аккредитивы 90907 35 005,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 76 687,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 34,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 881,0000
Разные ценности и документы 91202 24 774,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 336,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 369 393,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 108 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 182 966,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 655 865,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 452 706,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 9 692,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 370 316,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 209 596,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 138 188,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 120 691,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 698,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 691,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 869,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 688 078,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 67 163 560,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 857,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 435,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 87 848,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 047 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 445 998,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 23 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 52 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 15 306,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 112 928,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 34 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 86 091,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 6 435,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 32 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 047 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 413 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 23 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 52 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 15 306,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 112 928,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 57,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 757,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 865,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 234 295,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 422 309,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 39 770 228,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 247,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 982 501,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 845 414,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 470,0000
Страница была полезной?