• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 228,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 510 051,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 178 484,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 020,0000
Касса обменных пунктов 20206 18 303,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 260 658,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 558 154,0000
Денежные средства в пути 20209 29 929,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 186 389,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 006,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 881,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2 042,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 158 860,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 301 156,0000
Резервы на возможные потери 20321 51 680,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 867 425,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 210,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 526 042,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 782 701,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 554,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 34,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 000,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 043 776,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 061 419,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 58 811,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 316 673,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 583,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 87 904,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 634,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 159 203,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 159 203,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 088 124,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 088 124,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 207 864,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 74 802,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 511 524,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 325,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 12 848,0000
Резервы на возможные потери 30607 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 745 856,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 526 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 24 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 482 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 91 014,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 927 344,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 625 303,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 382 189,0000
на срок свыше 3 лет 31409 319 413,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 688 902,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 580,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 377 385,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 131 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 162 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 230 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 45 910,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 099 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 411 590,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 534,0000
на 1 день 32302 50 812,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 28 171,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 134,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 8 653,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 87 785,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 011 899,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 113 170,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 526 980,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 69 706,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 432,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 102 704,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 943 370,0000
Некоммерческие организации 40603 2 402 438,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 474 542,0000
Коммерческие организации 40702 8 639 784,0000
Некоммерческие организации 40703 480 788,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 398 701,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 403 624,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 370 672,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 875,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 33 015,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 321 812,0000
Невыплаченные переводы 40905 7 997,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 52 971,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 67,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 77,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 800 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 066 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 875 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 2 270 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 6 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 651 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 639 676,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 183 502,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 236 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 637 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 731 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 93 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 63 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 107 351,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 467 206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 800 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 815,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 149,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 997 163,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 531 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 857 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 048 139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 559 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 690 726,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 120 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 096,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 11 713,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 652,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 637,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 131 888,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 83 441,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 249 258,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 258 972,0000
на срок свыше 3 лет 44209 263 712,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 671,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 311 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 94 241,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 356,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 113 200,0000
на срок свыше 3 лет 45008 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 4 278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 487,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 183 861,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 488,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 485,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 930 748,0000
на срок до 30 дней 45203 116 830,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 245 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 239 506,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 470 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 916 451,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 991 598,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 034 091,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 18 806,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 325,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 28 835,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 143 777,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 779,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 247 532,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 245 386,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 564 544,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 811 941,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 607 636,0000
Резервы на возможные потери 45415 37 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 229,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 131,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 210,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 873 041,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 564 705,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 510,0000
Резервы на возможные потери 45515 550 549,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 77 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 301 449,0000
Резервы на возможные потери 45615 37 307,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 375,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 22 996,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 542 975,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 175 481,0000
Физическим лицам 45815 375 521,0000
Резервы на возможные потери 45818 945 658,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 954,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 209,0000
Физическим лицам 45915 19 637,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 274,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 637,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 104 801,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 534 078,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 200,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 22 094,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 45 420,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92 779,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 583 901,0000
Резервы на возможные потери 47425 701 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 617 163,0000
Требования по получению процентов 47427 1 328 843,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 164 135,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 202 206,0000
Резервы на возможные потери 47804 17 772,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 724 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 000 563,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 246 238,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 453 975,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 800,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 210 409,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 167 823,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 007,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 125 735,0000
Резервы на возможные потери 50219 11 216,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 21,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 43 860,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 76 022,0000
Прочих резидентов 50606 2 479 477,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 3 342,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 664 513,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 4 943 410,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Резервы на возможные потери 50719 3 656,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 059,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 289,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 205 670,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 808 808,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 69 494,0000
Резервы на возможные потери 51510 197 289,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 222 420,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 503,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 035 820,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 625 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 823 018,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 617 535,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 135,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 649 006,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 463 846,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 058,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 389 477,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 186 060,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12 345,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 082,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 96 241,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 978,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 396,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 618,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 572 926,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 177 322,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 797,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 882,0000
Резервы на возможные потери 60324 25 585,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 085 461,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 610 781,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 859 704,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 852,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 997,0000
Материалы 61008 53 773,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 35 226,0000
Издания 61010 208,0000
Внеоборотные запасы 61011 97 709,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 997,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 170 653,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 401 523,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 354,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 517 105,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 905 220,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 832 337,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 932 101,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 347 646,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 41 874,0000
Расходы 70606 6 203 850,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 213 751,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 972 227,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 384 578,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 32 401,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 53 375 853,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 171 223,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 085 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 133 433,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 359 190,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 439 383,0000
Выставленные аккредитивы 90907 33 015,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 254 935,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 722,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13,0000
Разные ценности и документы 91202 29 179,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 303,0000
Бланки 91207 377 975,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 8 920 223,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 97 850 903,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 62 849,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 4 748 631,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 180 633,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 13 291 007,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 119 192 153,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 478 487,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 170 811,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 628 686,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 256 651,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 373,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 547,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 683 269,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 183 422 498,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 114 414,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 238 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 131 906,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 932 459,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 229 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 567 533,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 367 414,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 149 289,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 4 398,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 087 405,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 117 574,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 407 131,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 1 716 668,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 435 958,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 3 008,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 135 339,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 113 989,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 8 292 368,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 618 591,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 200 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 657 584,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 411 759,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 331 087,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 690 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 291 530,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 134 458,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 21 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 739 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 492 812,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 545 409,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 89 634,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 673,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 024 432 024,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 36,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 181 867 654,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 363 037 049,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 820 765,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 754 764,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?