• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 113 212,0000
государственным организациям 10203 197 011,0000
негосударственным организациям 10204 1 704 910,0000
физическим лицам 10205 263,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 438,0000
Резервный фонд 10701 65 400,0000
Фонды специального назначения 10702 6 905,0000
Фонды накопления 10703 861 390,0000
Другие фонды 10704 735,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 333 274,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 294,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 114,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 145 614,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 936,0000
Денежные средства в пути 20209 56 429,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 31 489,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 410,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 308,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 14 935,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 3 290,0000
Резервы на возможные потери 20321 33,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 323 504,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17 731,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 181 576,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 162 546,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 627,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 081 885,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 300,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 246,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 517,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 43 140,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 140,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 879 251,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 879 251,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 84 989,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 545,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 792,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 71 229,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 17 803,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 28 492,0000
на срок свыше 3 лет 31409 137 998,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 284 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 427 374,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 416 966,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 101 159,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 444,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 20 601,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 277,0000
Резервы на возможные потери 32211 249,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 25 842,0000
Резервы на возможные потери 32311 258,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 733,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 152,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 607,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 635 697,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 169 563,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 544 787,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 133 197,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 9 421,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 22 824,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 375,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 903,0000
Некоммерческие организации 40503 12 423,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 195 369,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 180 653,0000
Некоммерческие организации 40603 1 391 948,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 814,0000
Коммерческие организации 40702 994 369,0000
Некоммерческие организации 40703 125 727,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 2,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 919,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 122,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 89,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Физические лица 40817 1 825,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 36 121,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 122,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21 029,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 398,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 226 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 504,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 473 923,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 244 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 41 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 162,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 25,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 127 980,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 120 017,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 462 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 659 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 257 609,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 93,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 17 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 887,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 82,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 169,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 27,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 181,0000
на срок свыше 3 лет 43607 111 676,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 449,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 36 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44805 155 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 195 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 3 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 50 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 212 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 117 735,0000
на срок свыше 3 лет 44908 55 238,0000
до востребования 44909 23 145,0000
Резервы на возможные потери 44915 18 224,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 1 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 549,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 437,0000
Резервы на возможные потери 45015 10 032,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 158 607,0000
на срок до 30 дней 45203 78 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 763 831,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 177 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 531 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 601 473,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 079 375,0000
до востребования 45209 167 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 150 940,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 555,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 278,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 770,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 93 495,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 897,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 197 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 377 924,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 37 848,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 95,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 373,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 549,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 811,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 889 987,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 132 459,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 112,0000
Резервы на возможные потери 45515 54 422,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 28 492,0000
Резервы на возможные потери 45615 285,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 25 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 26 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 156 694,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 098,0000
Физическим лицам 45815 36 417,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 245 759,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 266,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 458,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000
Физическим лицам 45915 641,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 024,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 369,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 503 380,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 130 314,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 974,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 732,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 738,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 574,0000
Резервы на возможные потери 47425 36 492,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 386,0000
Требования по получению процентов 47427 140 314,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 140 960,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 139 547,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 304 081,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 196 093,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 120 189,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 180 265,0000
Прочие долговые обязательства 50208 162 242,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 1 803,0000
Резервы на возможные потери 50213 63 087,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 96 474,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 35 402,0000
Прочие долговые обязательства 50308 763 077,0000
Резервы на возможные потери 50312 8 950,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 426,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 60 403,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 90 000,0000
Резервы на возможные потери 50612 900,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2,0000
Прочих резидентов 50706 38 600,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12 639,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 145 177,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 275,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 9 207,0000
Резервы на возможные потери 51310 92,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 33 677,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 231 855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 878,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 53 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 766,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 11 068,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 183,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 382 467,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 172 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 110 233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 062,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 21 473,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 215 691,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 118,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 772,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 913 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 31 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 520,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 866,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131 052,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 692,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 407,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 394,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 172,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 399,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 608,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 969,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 363,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 288,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 156 549,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 537,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15 748,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 421,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 295,0000
Резервы на возможные потери 60324 343,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 908 159,0000
Земля 60404 20 213,0000
Амортизация основных средств 60601 137 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 242 533,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 293,0000
Материалы 61008 32 199,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 675,0000
Издания 61010 280,0000
Внеоборотные запасы 61011 732,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 7,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 641,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 412,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 120 025,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 4 724,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 622,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 110 834,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 6 296,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 164 659,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 54 727,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 19,0000
Дивиденды полученные 70104 418,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 133,0000
Другие доходы 70107 45 558,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 386,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 469,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 106,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 87 107,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 150,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 321,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 122 452,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 557 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 301,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 246,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 149,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 27,0000
Текущие счета 80801 2,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 178,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 26 960 713,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 12 100 727,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 630 963,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 142 569,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 063 793,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 654,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 122,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 202,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 637,0000
Разные ценности и документы 91202 83,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 311,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 368 827,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 760 493,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 268 775,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 230 825,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 545 998,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 943,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 744 416,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 149 672,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 128 553,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 39 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 446,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 691,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 869,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 654 581,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 84 589 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 682,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 879,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 11 627,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 29 906,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 235,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 499 119,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 103 510,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 200 923,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 20 013,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 182 376,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 842,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 31 077,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 235,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 308,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 499 119,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 103 510,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 200 923,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 20 013,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 182 376,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 907,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 644,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 913,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 269 728,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 440 139,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41 346 176,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 144,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 420 915,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 849 222,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 054,0000
Страница была полезной?