• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 113 212,0000
государственным организациям 10203 197 011,0000
негосударственным организациям 10204 1 704 910,0000
физическим лицам 10205 263,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 438,0000
Резервный фонд 10701 65 400,0000
Фонды специального назначения 10702 7 156,0000
Фонды накопления 10703 861 390,0000
Другие фонды 10704 735,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 369 659,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 365,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 172,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 161 074,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 615,0000
Денежные средства в пути 20209 49 061,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 38 078,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 157,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 311,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 12 164,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 742 341,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 959,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 162 092,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 166 055,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 094 778,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 379,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 324,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 422,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 002,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 488 922,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 488 922,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 313 473,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 313 473,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 172,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 138,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 732,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 937 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 88 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 29 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 18 412,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 14 727,0000
на срок свыше 3 лет 31409 165 662,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 147 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 441 818,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 132 545,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 33 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 225 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 058,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 28 972,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 411,0000
Резервы на возможные потери 32211 334,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 188 509,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 885,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 177,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 133,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 356 353,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 454 379,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 300 858,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7 104,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 9 200,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 5,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 15 920,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 8 302,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 482,0000
Некоммерческие организации 40503 8 902,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 143 479,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 629 285,0000
Некоммерческие организации 40603 636 919,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 025,0000
Коммерческие организации 40702 1 198 555,0000
Некоммерческие организации 40703 114 861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 91 052,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5 224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 99,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 20,0000
Физические лица 40817 38,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 25 445,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 256,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 396,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 226 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 666,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 474 257,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 217 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 46 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 37 412,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 26,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 718,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 115 552,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 116 386,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 428 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 436 890,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 43,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 159 896,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 93,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 20 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 508,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 73,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 87,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
на срок свыше 3 лет 43007 20 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 188,0000
на срок свыше 3 лет 43607 111 678,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 46 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 25 826,0000
Резервы на возможные потери 44215 849,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44410 0,0000
Резервы на возможные потери 44415 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 36 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44805 152 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 195 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 3 830,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 82 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 182 472,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 133 011,0000
на срок свыше 3 лет 44908 55 238,0000
до востребования 44909 23 145,0000
Резервы на возможные потери 44915 18 604,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 550,0000
на срок свыше 3 лет 45008 98 437,0000
Резервы на возможные потери 45015 10 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 99 237,0000
на срок до 30 дней 45203 111 880,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 854 444,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 999 834,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 403 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 503 801,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 083 786,0000
до востребования 45209 167 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 139 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 555,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 064,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 225,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 85 315,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 158,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 224 132,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 371 849,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 379,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 982,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 108,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 891 319,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129 769,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 015,0000
Резервы на возможные потери 45515 48 089,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 14 727,0000
Резервы на возможные потери 45615 147,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 25 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 29 476,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 153 273,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 592,0000
Физическим лицам 45815 34 470,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 243 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 266,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 140,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 959,0000
Физическим лицам 45915 601,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 437 088,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 118 095,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 095,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 488,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 883,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 038,0000
Требования по прочим операциям 47423 72 996,0000
Резервы на возможные потери 47425 34 668,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 566,0000
Требования по получению процентов 47427 133 559,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 132 346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 120 528,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 203 169,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 44 974,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 986,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 194 338,0000
Прочие долговые обязательства 50208 242 242,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 1 943,0000
Резервы на возможные потери 50213 63 087,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 96 474,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 645 865,0000
Резервы на возможные потери 50312 7 423,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 537,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 39 179,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 90 000,0000
Резервы на возможные потери 50612 900,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2,0000
Прочих резидентов 50706 38 211,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12 193,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 158 968,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 280,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 8 136,0000
Резервы на возможные потери 51310 81,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 970,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 960,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 766,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 11 068,0000
Резервы на возможные потери 51410 442,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 384 665,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 55 518,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 19 805,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 615 691,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 927,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 981,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 498 857,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 31 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 520,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 007,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 122 090,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 177 836,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 582,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 474,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 036,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 341,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13 117,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 200,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 961,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 723,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 181,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 187 103,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 347,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15 748,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 079,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 252,0000
Резервы на возможные потери 60324 346,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 870 318,0000
Земля 60404 20 213,0000
Амортизация основных средств 60601 132 421,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 229 045,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 000,0000
Материалы 61008 32 576,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 651,0000
Издания 61010 276,0000
Внеоборотные запасы 61011 717,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 641,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 498,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 799,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 557 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 246,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 009,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 27,0000
Текущие счета 80801 12,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 48,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 26 447 378,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 19 714 374,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 071 960,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 200 060,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 862 817,0000
Выставленные аккредитивы 90907 42 661,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 445,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 135,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 589,0000
Разные ценности и документы 91202 81,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 322,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 24 664,0000
Бланки 91207 369 953,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 940 742,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 206 414,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 945 611,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 344 078,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 7 982,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 939 076,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 60 615,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 124 139,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 898,0000
Арендованные основные средства 91503 5 652,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 361,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 691,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 869,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 940 433,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 422 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 34,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 988 968,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 592,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 37 471,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 618,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 34,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 989 586,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 9 592,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 37 471,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 90 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 894,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 889 064,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 502 330,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41 755 148,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 144,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 569 026,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 47,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 849 218,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 054,0000
Страница была полезной?