• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Фонды специального назначения 10702 87 396,0000
Фонды накопления 10703 2 440 322,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 371 306,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 554,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 888,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 339 409,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 797 033,0000
Денежные средства в пути 20209 101 942,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 195 920,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11 256,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 581,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 851,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 177 902,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 227 737,0000
Резервы на возможные потери 20321 45 828,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 058 040,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 230,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 419 365,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 563 975,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 41 568,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 056,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 163 384,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 776 468,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 213,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 31 911,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 41 612,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 793 946,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 793 946,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 766 645,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 766 645,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 304 840,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 107 271,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 511 524,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 68 805,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 622,0000
Резервы на возможные потери 30607 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 296 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 24 546,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 490 924,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 233 189,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 090 956,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 062 966,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 432 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 635 144,0000
на срок свыше 3 лет 31409 322 375,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 610 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 571 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 840 034,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 158 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 275 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 630,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 963 696,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 945 544,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 711,0000
на 1 день 32302 499 515,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 95 572,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 454 620,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 66 188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 137 979,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 076,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 67 403,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 676 430,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 28 672,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 105 137,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 71 572,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 29 695,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 195 674,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 777 642,0000
Некоммерческие организации 40603 2 283 699,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 233 877,0000
Коммерческие организации 40702 10 135 058,0000
Некоммерческие организации 40703 400 922,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 413 354,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 404 890,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 707 956,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 451,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 515 008,0000
Невыплаченные переводы 40905 6 932,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 259 162,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 90 112,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 407,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 62,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 2 567 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 6 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 556 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 921 184,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 29 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 210 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 265 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 764 944,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 16 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 127 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 274 496,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 436 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 098 155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 815,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 15 584,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 478 196,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 539 359,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 860 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 164 256,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 266 529,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 842 207,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 122 731,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 182,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 9 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 9 957,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 199,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 130 180,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 84 930,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 432 135,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 58 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 270 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 256 562,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 346,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 389,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 29 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 316 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 95 032,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 824,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 113 200,0000
на срок свыше 3 лет 45008 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 704,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 161 890,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 382,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 303,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 277 065,0000
на срок до 30 дней 45203 42 952,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 125 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 995 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 006 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 780 539,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 325 690,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 647 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 18 167,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 785,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 26 364,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 091,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 124 870,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 812,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 230 519,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 245 032,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 606 342,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 841 012,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 606 083,0000
Резервы на возможные потери 45415 39 061,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 027,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 082,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 733,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 015 494,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 893 440,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 321,0000
Резервы на возможные потери 45515 514 831,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 73 639,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 122 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 245 462,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 964,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 22 496,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 4 749,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 519 010,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 174 818,0000
Физическим лицам 45815 320 151,0000
Резервы на возможные потери 45818 869 260,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 589,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 176,0000
Физическим лицам 45915 1 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 966 364,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 539 356,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 23 041,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 40 586,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50 733,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 627 875,0000
Резервы на возможные потери 47425 613 228,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 526 206,0000
Требования по получению процентов 47427 298 730,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 235 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 927 583,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 169 540,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 246 373,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 496,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 737 078,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 069 025,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 50 177,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 290,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 59 347,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 813 218,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 123 088,0000
Резервы на возможные потери 50213 11 814,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 324 908,0000
Прочие долговые обязательства 50308 963 115,0000
Резервы на возможные потери 50312 5 275,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 102,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 5 636,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 225 648,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 802,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 50 190,0000
Прочие акции 50806 73 333,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 122,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 19 331,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 375,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 267,0000
Резервы на возможные потери 51410 19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 109 779,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 771 772,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 169 019,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 911,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 163,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 828,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 609 347,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 036 416,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 792 372,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 781 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 068,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 946 391,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 463 846,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 273,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 84 428,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 184 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 640,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 612,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12 132,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 848,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 160 657,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 574,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 201,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 622 890,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 176 857,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 146 548,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 989,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 347,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 066 488,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 580 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 790 860,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 593,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 230,0000
Материалы 61008 52 627,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 933,0000
Издания 61010 198,0000
Внеоборотные запасы 61011 96 635,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 381,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 587,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 164 386,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 416 343,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 212 756,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 75 907 560,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 085 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 133 433,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 300 794,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 950 438,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 085 662,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 751,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000
Разные ценности и документы 91202 29 405,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 298,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 963,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 073 135,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 699 210,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 116 738 582,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 916 730,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 25 073,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 371 921,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 530 547,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 349 764,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 167 669,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 562 717,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 226 998,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 106,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 820,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 794 820,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 309 820 348,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 080,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 490 924,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 990 610,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 847 359,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 325 810,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 132 544,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 11 761 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 382 763,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 716 668,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 528 885,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 652 988,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 718 711,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49 963,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 735 361,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 49 011,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 500 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 893 272,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 3 019 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 296 732,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 119 385,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 11 085 339,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 374 318,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 1 687 161,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 528 885,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 517 924,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 1 264 120,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 47 546,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 586,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 792 527 032,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 036 457 103,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 276 404 154,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 959 116,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 754 769,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?