• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Фонды специального назначения 10702 95 411,0000
Фонды накопления 10703 2 440 322,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 217 409,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 928,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 593,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 228 750,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 521 532,0000
Денежные средства в пути 20209 25 427,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 239 882,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 964,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 2 206,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 175 773,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 204 194,0000
Резервы на возможные потери 20321 45 680,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 504 270,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 364 719,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 301 536,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 395,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 34 891,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 015,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 130 612,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 792 149,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 22 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 28 729,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 32,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 210 420,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 090,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 62 840,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19 106,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 900 566,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 900 566,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 497 779,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 497 779,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 518 423,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 232 297,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 511 524,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 9 227,0000
Резервы на возможные потери 30607 35 115,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 985 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 820 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 633 116,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 231 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 127 905,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 062 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 9 435 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 160 815,0000
на срок свыше 3 лет 31409 369 294,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 586 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 571 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 158 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 275 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 630,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 948 048,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 896 096,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 560,0000
на 1 день 32302 255 974,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 966 020,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 50 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 435 060,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 87 600,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 167 822,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 29 697,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 088,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 273,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 58 788,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 450 302,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 84 184,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 841 363,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 85 305,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 219,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 68 050,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 333 737,0000
Некоммерческие организации 40603 1 821 962,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 130 782,0000
Коммерческие организации 40702 7 312 202,0000
Некоммерческие организации 40703 415 772,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 367,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 372 008,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 350 534,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 297 357,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 376,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 500,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 47 896,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 159,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 167,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 48 029,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 004,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 256,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 8 212 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 9 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 505 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 927 537,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 096 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 33 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 243 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 259 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 001 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 164 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 033 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 259 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 621 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 098 155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 633,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 674 014,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 520 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 854 374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 313 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 004 056,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 686 691,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 121 753,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 981,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 5 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 9 852,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 457,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 130 976,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 84 253,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 349 005,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 72 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 270 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 300 203,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 556,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 814,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 298 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 95 427,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 956,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 48 000,0000
на срок свыше 3 лет 45008 1 493,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 177 769,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 818,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 081 407,0000
на срок до 30 дней 45203 87 166,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 079 549,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 092 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 090 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 315 411,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 951 829,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 741 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 17 506,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 605,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 28 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 399,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 33 421,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 126 905,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 725,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 226 274,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 286 149,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 606 809,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 843 167,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 562 292,0000
Резервы на возможные потери 45415 41 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 880,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 857,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 887,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 133 678,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 866 312,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 748,0000
Резервы на возможные потери 45515 545 754,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 333 354,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 580,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 22 156,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3 346,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 502 134,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 173 180,0000
Физическим лицам 45815 308 459,0000
Резервы на возможные потери 45818 853 710,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 589,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 176,0000
Физическим лицам 45915 726,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 684 214,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 564 242,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 4,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 69 185,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 34 220,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 704 926,0000
Резервы на возможные потери 47425 635 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 744 161,0000
Требования по получению процентов 47427 317 622,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 232 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 140 581,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 170 950,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 284 531,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 950,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 737 142,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 058 612,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 727 137,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 288,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 73 094,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 726 734,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 122 107,0000
Резервы на возможные потери 50213 11 787,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 333 159,0000
Прочие долговые обязательства 50308 659 688,0000
Резервы на возможные потери 50312 6 948,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72 212,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 110 105,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 218 163,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 378,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 39 970,0000
Прочие акции 50806 8 864,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 155,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 20 832,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 375,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 757,0000
Резервы на возможные потери 51410 26,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 299 582,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 463 422,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 409 486,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 334 724,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 161,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 24 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 29 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 564 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 298 333,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 808 892,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 781 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48 334,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 782 677,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 463 846,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 175,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 84 956,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 185 065,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 539,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 846,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 826,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 984,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81 498,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 944,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 910,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 695 929,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 174 111,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15 561,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 815,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 347,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 025 596,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 565 839,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 710 602,0000
Нематериальные активы 60901 12 127,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 477,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 084,0000
Материалы 61008 51 203,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 598,0000
Издания 61010 193,0000
Внеоборотные запасы 61011 68 090,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 381,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 663,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 133 410,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 353 590,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 301,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 107 102,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 370 062,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 208 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 722 854,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 18 030,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 881,0000
Другие доходы 70107 2 232 062,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 184 385,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 699 181,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 279 179,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 007 178,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 570,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 286 444,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 226,0000
Другие расходы 70209 2 294 034,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 748 661,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 222 285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 211 322,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 65 618 601,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 035 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 183 433,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 125 336,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 264 595,0000
Выставленные аккредитивы 90907 145 418,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 190 098,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 733,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000
Разные ценности и документы 91202 25 252,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 298,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 963,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 862 825,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 417 709,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 267 265,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 788 716,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 36 841,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 682 213,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 535 476,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 722 914,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 169 477,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 582 232,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 671,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 163 052,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 106,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 820,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 267 952,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 292 009 451,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 136 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 704 542,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 749 413,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 974 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 824 670,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 312 941,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 319 288,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 7 326 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 4 570 105,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 432 821,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 716 668,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 531 820,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 972 212,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 248 887,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 718 711,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40 184,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 810 860,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 759 230,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 611 552,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 313 568,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 304 086,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 137 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 1 254 421,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 6 603 797,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 4 405 040,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 421 393,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 1 673 716,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 531 820,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 348 276,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 756 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 1 232 925,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 36 718,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 506,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 257 242 920,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 105 993 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 629 878 854,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 46 315 373,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 349 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 754 716,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?