• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Фонды специального назначения 10702 97 637,0000
Фонды накопления 10703 2 440 322,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 144 274,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 894,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 878,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 246 878,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 446 441,0000
Денежные средства в пути 20209 68 146,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 296 778,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 011,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 2 191,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 168 091,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 131 140,0000
Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами 20317 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 51 198,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 997 889,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 26 434,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 303 207,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 551 312,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 481,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15 850,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 003,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 803 665,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 036 380,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 36 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 301,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 25 192,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 723 645,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23 391,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 68 307,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 694,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 921 515,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 921 515,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 281 906,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 281 906,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 337 991,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 284 419,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 511 524,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 336,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 444,0000
Резервы на возможные потери 30607 35 115,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 210 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 905 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 644 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 642 819,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 234 876,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 552 728,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 001 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 9 513 177,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 218 961,0000
на срок свыше 3 лет 31409 364 155,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 578 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 571 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 601 238,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 741 714,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 225 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 390,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 977 904,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 955 808,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 737,0000
на 1 день 32302 485 279,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 472 380,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 47 051,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 171 219,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 93 669,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 032,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 8 443,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 43 450,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 419 687,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 49 643,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 107 269,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 81 553,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 733,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 235 871,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 504 640,0000
Некоммерческие организации 40603 1 355 354,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 793 082,0000
Коммерческие организации 40702 7 111 652,0000
Некоммерческие организации 40703 462 991,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 527,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 351 197,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21 816,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 078 660,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 145,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 009,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 29 795,0000
Невыплаченные переводы 40905 6 901,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 56 382,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 819,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2 707,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 10 462 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 735 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 471 589,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 035 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 224 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 255 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 683,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 763 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 016 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 259 279,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 471 906,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 098 035,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 658,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 644 167,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 530 108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 891 985,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 531 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 608 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 600 284,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 123 619,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 261,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 784,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 57,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 399,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 2 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 130 989,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 85 544,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 507 615,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 82 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 270 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 296 442,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 797,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 490,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 587,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 353,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 299 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 105 823,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 16 974,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 48 000,0000
на срок свыше 3 лет 45008 9 673,0000
Резервы на возможные потери 45015 9 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 921,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 180 105,0000
на срок свыше 3 лет 45108 6 381,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 244,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 862 703,0000
на срок до 30 дней 45203 37 392,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 414 923,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 845 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 148 029,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 078 615,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 919 882,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 883 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 30 347,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 27 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 33 662,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 123 433,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 005,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 239 141,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300 105,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 587 108,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 831 453,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 555 365,0000
Резервы на возможные потери 45415 36 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100 010,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 698,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 058,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 165 404,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 388 987,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 933,0000
Резервы на возможные потери 45515 521 435,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 338 890,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 031,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 816,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3 346,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500 786,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 172 002,0000
Физическим лицам 45815 290 518,0000
Резервы на возможные потери 45818 821 528,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 589,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 901,0000
Физическим лицам 45915 1 137,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 172 523,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 586 783,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 563 720,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 461,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 627,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 946,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 65 898,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 070 442,0000
Резервы на возможные потери 47425 596 006,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 579 887,0000
Требования по получению процентов 47427 278 001,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 234 330,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 972 388,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 172 383,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 290 598,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 233,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 3 733 508,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 998 947,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 141 281,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 292,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 61 702,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 714 149,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 123 979,0000
Резервы на возможные потери 50213 10 478,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 271 230,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 760 888,0000
Резервы на возможные потери 50312 19 014,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 014,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 478 113,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 218 163,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 348,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 238 964,0000
Прочие акции 50806 11 208,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 22 333,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 690,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 248,0000
Резервы на возможные потери 51410 34,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 714 221,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 349 362,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 338 214,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 761,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 896 476,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 510 616,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 743 494,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 784 126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 291,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 712 354,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 463 846,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 362,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 92 004,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 185 069,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 015,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 030,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 955,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 395,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27 651,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 939,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8 635,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 736 526,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 163 398,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12 278,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 952,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 296,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 013 973,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 551 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 694 147,0000
Нематериальные активы 60901 3 743,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 455,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 263,0000
Материалы 61008 49 290,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 225,0000
Издания 61010 702,0000
Внеоборотные запасы 61011 66 369,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 381,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 784,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 092 272,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 135 750,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 610,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 071 533,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 147 758,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 168 668,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 152 264,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 268,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 440,0000
Другие доходы 70107 1 048 995,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 70 053,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 535 540,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 147 285,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 091 626,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 275,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 136 733,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 213,0000
Другие расходы 70209 1 099 721,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 748 661,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 222 285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 209 876,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 52 926 125,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 086 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 234 433,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 263 723,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 374 992,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 837,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 312 189,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 802,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23 656,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 299,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 968,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 262 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 071 596,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 848 404,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 545 313,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 37 157,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 705 460,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 544 615,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 243 057,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 168 732,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 572 408,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 091 250,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 106,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 820,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 211 004,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 277 584 152,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 484 078,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 494 476,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 012 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 274 973,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 867 961,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 308 586,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 190 965,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 569 104,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 958 359,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 212 322,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 655 786,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 716 668,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 539 971,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 908 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 273 835,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 129 733,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 718 711,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 38 304,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 367,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 483 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 500 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 913 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 274 973,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 318 079,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 188 371,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 5 342 892,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 886 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 045 290,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 579 739,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 1 699 368,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 539 971,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 079 900,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 461 584,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 726 764,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 1 307 385,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 20 017,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 417,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 674 114 535,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 860 479 572,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 335 565 725,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 178 144,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 349 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 590 030,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?