• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Фонды специального назначения 10702 100 126,0000
Фонды накопления 10703 2 440 322,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 036 614,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 769,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 381,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 226 870,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 497 744,0000
Денежные средства в пути 20209 33 827,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 234 611,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 620,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 2 079,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 141 920,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 166 476,0000
Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами 20317 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 53 851,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 654 274,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 252,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 239 202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 012 722,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 292,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 22 937,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 010,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 603 413,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 980 808,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 31 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 301,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 947,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 36,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 46 594,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 41 199,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22 824,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 100 641,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 100 641,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 165 699,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 165 699,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 222 567,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 172 960,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 611 905,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 336,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 24 113,0000
Резервы на возможные потери 30607 36 119,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 055 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 420 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 623 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 237 018,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 88 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 397 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 9 561 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 225 246,0000
на срок свыше 3 лет 31409 362 006,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 549 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 571 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 760 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 265 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 991 888,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 50 623,0000
на 1 день 32202 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 759,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 777,0000
на 1 день 32302 110 151,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 50 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 494 930,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40 996,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 124 805,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 45 578,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 002,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 733,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 57 673,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 561 573,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 18 872,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 068 688,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 88 131,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 799,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 104 481,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 464 124,0000
Некоммерческие организации 40603 1 226 413,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 665 495,0000
Коммерческие организации 40702 6 768 663,0000
Некоммерческие организации 40703 555 220,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 411 108,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 489,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 229 209,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 570,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 200 840,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 139 958,0000
Невыплаченные переводы 40905 7 188,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 77 038,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2 278,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 207,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 13 017 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 55,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 645 598,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 035 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 38 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 34 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 225 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 265 601,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 706 561,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 044 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 258 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 401 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 098 035,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 683,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 833 752,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 546 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 851 282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 880 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 391 591,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 402 096,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 462,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 146 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 124 747,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 020,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 28,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 195,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 513,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 970,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 2 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 129 286,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 86 325,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 603 453,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 88 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 270 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 294 429,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 902,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 875,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 531,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 211,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 285 525,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 106 218,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 17 246,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 48 000,0000
на срок свыше 3 лет 45008 11 173,0000
Резервы на возможные потери 45015 11 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 185 821,0000
на срок свыше 3 лет 45108 6 917,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 791 083,0000
на срок до 30 дней 45203 671 143,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 844 230,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 718 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 058 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 701 138,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 822 419,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 835 547,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 25 377,0000
на срок до 30 дней 45303 1 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 655,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 28 048,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 745,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 038,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 123 094,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 670,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 223 104,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 298 876,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 592 552,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 838 907,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 569 786,0000
Резервы на возможные потери 45415 34 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100 010,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 478,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 484,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 165 775,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 835 145,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 602,0000
Резервы на возможные потери 45515 495 010,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 341 974,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 868,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 676,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 846,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 494 908,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 170 444,0000
Физическим лицам 45815 266 018,0000
Резервы на возможные потери 45818 790 031,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 895,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 424,0000
Физическим лицам 45915 594,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 160 642,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 537 644,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18 277,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 25 770,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 112 047,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 859 434,0000
Резервы на возможные потери 47425 691 566,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 728 714,0000
Требования по получению процентов 47427 287 577,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 249 247,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 141 553,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 174 657,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 297 862,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 463,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 4 140 687,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 717 471,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 146 142,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 295,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 78 245,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 563 218,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 418 383,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 993,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 198 480,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 68 972,0000
Прочие долговые обязательства 50308 897 134,0000
Резервы на возможные потери 50312 19 641,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 202,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 618 949,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 273 563,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 359,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 138 188,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 103,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 23 335,0000
Резервы на возможные потери 51310 4 900,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 41,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 725 929,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 432 591,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 358 150,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 931,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 119,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 29 941,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 095 313,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 008 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 723 494,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 784 126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 097,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 789 333,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 231 596,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 475,0000
Резервы на возможные потери 60105 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 718 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 84 118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 750,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 095,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 020,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 895,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 874,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54 907,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 653,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 368,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 677 773,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 161 107,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40 193,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 985,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 989 106,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 537 236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 632 000,0000
Нематериальные активы 60901 2 595,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 434,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 760,0000
Материалы 61008 49 077,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 729,0000
Издания 61010 715,0000
Внеоборотные запасы 61011 64 429,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 874,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161 176,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 748 661,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 222 285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 355 654,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 48 596 864,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 035 869,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 149 105,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 176 573,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 828 257,0000
Выставленные аккредитивы 90907 290 446,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 927 362,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 776,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 83,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 218,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 307,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 990,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 919 175,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 053 873,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 117 050 939,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 88 877 974,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 60 009,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 734 515,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 554 066,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 658 081,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 168 478,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 558 426,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 294,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 075 114,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 763,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 849,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 311 771,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 271 882 124,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 563 946,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 519 506,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 294 140,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 894 119,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 12 191,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 293 030,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 184 573,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 96 373,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 7 439 088,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 499 186,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 480 190,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 716 668,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 736 205,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 948 777,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 718 711,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 865 499,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 567 589,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 401 174,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 294 140,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 320 805,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 182 063,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 11 777,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 96 374,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 7 088 078,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 484 608,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 456 926,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 1 714 867,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 809 385,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 645 340,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 1 180 055,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 232,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 789,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 248,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 854 287 697,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 097 919 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 278 562 402,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 923 276,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 349 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 581 224,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?