• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Фонды специального назначения 10702 121 870,0000
Фонды накопления 10703 2 440 322,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 039 053,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 052,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 694,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 292 250,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 447 966,0000
Денежные средства в пути 20209 25 943,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 171 782,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 893,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 377,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 132 076,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 127 386,0000
Резервы на возможные потери 20321 51 261,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 327 452,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 035,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 272 923,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 504 342,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 957,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 555,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 001,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 315 352,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 993 051,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 22 860,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 301,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 587,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 038,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 210,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 45 939,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 459,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 765 892,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 765 892,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 343 593,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 343 593,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 111 742,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 118 850,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 300 405,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 336,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 43 004,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 776 821,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 967 657,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 128 247,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 243 669,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 967 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 175 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 239 340,0000
на срок свыше 3 лет 31409 358 977,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 170 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 571 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 240 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 135 598,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 918,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 590 916,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 50 623,0000
Резервы на возможные потери 32211 759,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 108,0000
на 1 день 32302 63 277,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 564 940,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 72 176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 117 956,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 30 502,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 966,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 12 526,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 113 628,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 230 329,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 31 707,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 662 140,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 108 053,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28 294,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 76 250,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 363 155,0000
Некоммерческие организации 40603 1 413 627,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 542 309,0000
Коммерческие организации 40702 8 361 135,0000
Некоммерческие организации 40703 594 714,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 23,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 341 762,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 429,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 5 065 761,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 636,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 291 559,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 150 529,0000
Невыплаченные переводы 40905 6 135,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 84 416,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 57,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 11 993 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 713 610,0000
на срок свыше 3 лет 41907 7 035 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 32 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 215 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 212 601,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 024 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 33 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 341 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 402 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 063 035,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 730,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 850 455,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 560 300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 838 531,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 957 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 055 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 196 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 462,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 846 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507 128 247,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 554,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 16 441,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 2 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 130 375,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 17 955,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 900 995,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 259 500,0000
на срок свыше 3 лет 44209 291 644,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 817,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 875,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 694,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 25 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 186 583,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 374 822,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 106 614,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 27 122,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 48 000,0000
на срок свыше 3 лет 45008 56 173,0000
Резервы на возможные потери 45015 11 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 138,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 215 630,0000
на срок свыше 3 лет 45108 7 579,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 723,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 669 289,0000
на срок до 30 дней 45203 1 863 289,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 267 023,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 272 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 632 327,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 565 320,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 520 087,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 294 960,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 28 137,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 002,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 48 458,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 60 416,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 117 072,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 274,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 215 278,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 282 598,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 603 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 811 978,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 564 712,0000
Резервы на возможные потери 45415 34 294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 257,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 593,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 963,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 125 197,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 960 473,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 487,0000
Резервы на возможные потери 45515 443 021,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 451 341,0000
Резервы на возможные потери 45615 14 030,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 786,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 2 096,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 504 288,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 169 012,0000
Физическим лицам 45815 254 986,0000
Резервы на возможные потери 45818 814 063,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 604,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 461,0000
Физическим лицам 45915 954,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 79 013,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 104 148,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 582 994,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 965,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 175,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86 693,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 400 675,0000
Резервы на возможные потери 47425 594 448,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 587 593,0000
Требования по получению процентов 47427 254 643,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 185 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 052 631,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 270 754,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 358 125,0000
Резервы на возможные потери 47804 15 208,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 411 146,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 134 875,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 56 067,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 303,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 859,0000
Прочие долговые обязательства 50208 8 437 232,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 430 123,0000
Резервы на возможные потери 50213 19 452,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 184 465,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 69 815,0000
Прочие долговые обязательства 50308 559 043,0000
Резервы на возможные потери 50312 10 867,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 233,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 13 399,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 217 434,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 462,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 203 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 102,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 24 337,0000
Резервы на возможные потери 51310 5 111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 130 868,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 775 929,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 432 591,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 380 459,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 071,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 187 834,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 832 823,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 723 494,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 991 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 224,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 901 524,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 231 596,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 825,0000
Резервы на возможные потери 60105 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 718 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 86 236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 225,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 111,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 680,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 810,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 328,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49 445,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 554,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 664,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 738 956,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 164 018,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 812,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 108,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 928 815,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 524 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 601 478,0000
Нематериальные активы 60901 2 595,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 412,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 630,0000
Материалы 61008 45 084,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 235,0000
Издания 61010 702,0000
Внеоборотные запасы 61011 65 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 967,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 453 506,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 107 900,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161 852,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 449 699,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 105 392,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 966 229,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 677 971,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13 718,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 439,0000
Другие доходы 70107 3 448 526,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 114 679,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 463 921,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 257 981,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 828 159,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 428,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 289 020,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000
Другие расходы 70209 3 787 645,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 810 454,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 933 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 312 308,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 38 656 073,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 183 913,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83 755,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 000 246,0000
Выставленные аккредитивы 90907 317 990,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 293 508,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 849,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000
Разные ценности и документы 91202 18 108,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 029,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 125 566,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 102 501,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 117 600 756,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 661 016,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 26 075,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 152 188,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 679 322,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 792 436,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 168 073,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 523 518,0000
Арендованное другое имущество 91504 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 637,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 229 555,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 763,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 849,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 070 190,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 263 003 372,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 038 441,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 5 467,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 020 520,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 180 199,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 975 330,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 347,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 285 400,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 72 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 058 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 115 469,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 523 453,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 321 275,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 4 624,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 276 821,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 246 215,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 045 339,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 975 330,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 173 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 019 200,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 283 031,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 10 934,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 72 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 4 509 257,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 113 157,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 540 804,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 320 067,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 4 624,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 292 232,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 272 964,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 747,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 672,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 492 804,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801 288,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 257 067 268,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 949 101 661,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 242 688 378,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 630 906,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 349 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 051 345 155,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?