• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 200 243,0000
Фонды специального назначения 10702 165 559,0000
Фонды накопления 10703 2 440 322,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 750 170,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 333,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 472,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 361 581,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 444 786,0000
Денежные средства в пути 20209 26 166,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 133,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 89 726,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 456,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 375,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 103 622,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 147 009,0000
Резервы на возможные потери 20321 51 748,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 084 176,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 933,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 347 439,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 284 973,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 134,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 278 069,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 003,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 747 647,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 505 423,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 800,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 301,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 728,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 16 919,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 297,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 41 773,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 434,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 223 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 223 871,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 708 438,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 708 438,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 235 751,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 189 370,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 300 405,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4 956,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 43 004,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 305 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 129 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 245 254,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 271 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 196 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 089 231,0000
на срок свыше 3 лет 31409 364 972,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 333 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 258 162,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 270 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 106 265,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 953,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 614 268,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 50 623,0000
Резервы на возможные потери 32211 506,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 164,0000
на 1 день 32302 6 608 921,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10 030,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57 525,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 42 652,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 928,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 360,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 67 933,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 626 001,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 16 295,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 570 700,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 124 453,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 31 682,0000
Некоммерческие организации 40503 629,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 104 154,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 795 705,0000
Некоммерческие организации 40603 1 398 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 300 714,0000
Коммерческие организации 40702 6 994 218,0000
Некоммерческие организации 40703 675 804,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 299 012,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 516 081,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 619 739,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 134,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 19 378,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 138 307,0000
Невыплаченные переводы 40905 4 546,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 139,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 72 644,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 735,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 834,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 9 205 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 757 714,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 25 220,0000
на срок до 30 дней 42002 101 151,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 14 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 71 052,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 601,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 034,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 465 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 48 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 349 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 452 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 091 880,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 817,0000
на срок свыше 3 лет 42207 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 843 761,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 507 337,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 846 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 314 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 714 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 530 270,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 462,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 129 081,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 113,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 640,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 84,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 730,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 059,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 4 506,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 128 365,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 18 071,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 971 885,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 79 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 31 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 155 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 289 175,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 418,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 208 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 183 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 46 365,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 20 194,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 35 517,0000
на срок свыше 3 лет 45008 57 673,0000
Резервы на возможные потери 45015 12 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 142 511,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 611,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 128 337,0000
на срок до 30 дней 45203 179 462,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 192 553,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 360 063,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 117 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 262 149,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 570 673,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 172 028,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 30 968,0000
на срок до 30 дней 45303 100 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 054,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 47 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 54 622,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 68 655,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 950,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 215 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 240 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 564 794,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 792 627,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 471 245,0000
Резервы на возможные потери 45415 40 644,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 384,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 237,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 644,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 996 936,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 699 881,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 470,0000
Резервы на возможные потери 45515 256 945,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 33 561,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 454 269,0000
Резервы на возможные потери 45615 16 619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 531,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 555 847,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 164 286,0000
Физическим лицам 45815 226 041,0000
Резервы на возможные потери 45818 811 482,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 961,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 604,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 477,0000
Физическим лицам 45915 542,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 710,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 78 293,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 653 352,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 592 711,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 711,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 832,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 277 808,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 580 189,0000
Резервы на возможные потери 47425 605 583,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 411 908,0000
Требования по получению процентов 47427 155 388,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 147 942,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 947 094,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 95 377,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 473 305,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 427,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 400 019,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 764 181,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 58 608,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 305,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 150,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 148 497,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 484 517,0000
Резервы на возможные потери 50213 21 568,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 23 955,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 878 129,0000
Резервы на возможные потери 50312 16 505,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 47 084,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 44 894,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 217 434,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 474,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 18 348,0000
Прочие акции 50806 202 317,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 26 343,0000
Резервы на возможные потери 51310 5 532,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 470,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 63,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 62 540,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 391,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 646 999,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 432 591,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 346 853,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 109 305,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 661,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 104 869,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 147 393,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 792 678,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 383 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 893 820,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 171,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 57 436,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 769 950,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 231 596,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 908,0000
Резервы на возможные потери 60105 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 718 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 84 549,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 045,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 467,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 877,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13 977,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 524,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52 127,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 181,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 701,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 660 222,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 157 806,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 612 245,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 35 766,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 939,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 913,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 904 746,0000
Земля 60404 29 513,0000
Амортизация основных средств 60601 496 743,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 538 007,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 373,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 548,0000
Материалы 61008 38 873,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15 065,0000
Издания 61010 695,0000
Внеоборотные запасы 61011 64 092,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 160 269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 810 454,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 933 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 192 655,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 33 709 683,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 187 804,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 788,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 135 678,0000
Выставленные аккредитивы 90907 18 298,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 553 554,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 891,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 375,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 312,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 914,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 511 330,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 625 836,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 106 745 221,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 514 668,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 36 643,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 135 671,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 586 609,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 509 846,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 168 068,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 354 520,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 367,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 074 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 763,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 849,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 156 847,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 239 187 239,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 217 191,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 83 645,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 020 520,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 994 679,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 088,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 272 244,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 101 041,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 79 006,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 584 781,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 073 803,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 572 409,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 529 363,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 205 486,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 48 802,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 216 754,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 83 290,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 101 041,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 994 679,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 019 200,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 269 646,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 10 711,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 75 201,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 3 554 441,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 060 555,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 582 538,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 590 784,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 230 132,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 724,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 362,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 800 983,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 279 366 404,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 29,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 263 313 538,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 365 120 058,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 238 594,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 643 741 730,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?