• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 139 025,0000
Фонды специального назначения 10702 27 627,0000
Фонды накопления 10703 2 041 062,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 718 198,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 138,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 270,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 325 981,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 428 824,0000
Денежные средства в пути 20209 20 831,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 99 114,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 978,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 2 462,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 91 872,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 138 300,0000
Резервы на возможные потери 20321 51 890,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 042 640,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 172,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 315 251,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163 905,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 435,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 201 427,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 252,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 520 206,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 491 104,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 302,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 688,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 298,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 447,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 954,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 38 289,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 343,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 202 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 202 465,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 132 129,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 132 129,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 187 070,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 105 411,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 025 405,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 617 820,0000
Резервы на возможные потери 30607 50 254,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 204 596,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 502 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 128 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 244 574,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 954 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 199 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 076 210,0000
на срок свыше 3 лет 31409 412 838,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 344 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 257 446,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 257 446,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 105 978,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 344,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 604 244,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 20 563,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 039,0000
на 1 день 32302 66 833,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30 934,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 145 830,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 17 871,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 965,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 47 544,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 365,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 64 605,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 785 693,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 45 551,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 314 136,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 063,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 29 651,0000
Некоммерческие организации 40503 907,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 128 714,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 329 857,0000
Некоммерческие организации 40603 924 387,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 158 690,0000
Коммерческие организации 40702 7 692 383,0000
Некоммерческие организации 40703 782 011,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 16,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 250 212,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 821,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 094 543,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 199,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 22 841,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 56 751,0000
Невыплаченные переводы 40905 3 619,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 161,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 32 152,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 193,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 6 803 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 723 359,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 50 552,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 051,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 76 269,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 371 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 366 147,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 091 773,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 15 395,0000
на срок свыше 3 лет 42207 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 755 790,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 476 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 805 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 824 470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 402 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 193 473,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 268 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 25 745,0000
на срок свыше 3 лет 42507 128 723,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 257,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 74,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 729,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 6 756,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 126 537,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 18 021,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 505 305,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 41 117,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 276 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 333 173,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 184,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 050,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 042,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 310 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 302 067,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 36 157,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 14 878,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 19 917,0000
на срок свыше 3 лет 45008 57 673,0000
Резервы на возможные потери 45015 16 979,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 56 955,0000
на срок свыше 3 лет 45108 9 583,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 082 020,0000
на срок до 30 дней 45203 138 445,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 394 901,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 136 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 509 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 132 342,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 996 318,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 170 144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 21 725,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 42 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 56 230,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 941,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 76 191,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 546,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 211 707,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 219 668,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 540 831,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 745 525,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 365 691,0000
Резервы на возможные потери 45415 27 638,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 458,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 378,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 623 715,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 539 686,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 265,0000
Резервы на возможные потери 45515 228 861,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 25 745,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 453 014,0000
Резервы на возможные потери 45615 14 646,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 36 527,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 486 871,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 162 318,0000
Физическим лицам 45815 195 037,0000
Резервы на возможные потери 45818 681 377,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 961,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 699,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 758,0000
Физическим лицам 45915 586,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 099,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 429 283,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 719 091,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 592 568,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 278,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 410,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 77 022,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 167 042,0000
Резервы на возможные потери 47425 460 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 309 717,0000
Требования по получению процентов 47427 158 069,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 130 139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 756 455,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 18 236,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 267 961,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 485,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 386 584,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 378 855,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 378 189,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 304,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 905 589,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 710 604,0000
Резервы на возможные потери 50213 21 749,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 382 476,0000
Прочие долговые обязательства 50308 5 258 108,0000
Резервы на возможные потери 50312 25 004,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 126 009,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 141 657,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 113 707,0000
Прочих резидентов 50706 216 364,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5 804,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 556 429,0000
Резервы на возможные потери 50809 588,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 317,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 29 350,0000
Резервы на возможные потери 51310 6 164,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 78,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 225 839,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 130 767,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 624 609,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 357 471,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 318 517,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 134 751,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 175,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 815 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 829 027,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 794 863,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 013 160,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 789 166,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 011,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 284,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 623 840,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 496,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 872,0000
Резервы на возможные потери 60105 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 718 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 142 335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 145 777,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 525,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 555,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 344,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 544,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93 710,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 902,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 667 530,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 141 969,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 64,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 299,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 454,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 917,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 884 212,0000
Земля 60404 29 525,0000
Амортизация основных средств 60601 469 914,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 482 006,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 333,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 486,0000
Материалы 61008 37 464,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15 751,0000
Издания 61010 190,0000
Внеоборотные запасы 61011 30 140,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 331,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 445 042,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 44 521,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161 179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 443 146,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 43 684,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 844 881,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 407 008,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 965,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 137,0000
Другие доходы 70107 1 623 629,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 872,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 453 550,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 108 266,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 398 834,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 315,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 126 509,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 1 704 509,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 860 893,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 424 221,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 366 245,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128 719,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 199 858,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 28 911 914,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 186 083,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 427,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 279 426,0000
Выставленные аккредитивы 90907 25 915,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 646 778,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 453,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 308,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 928,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 633,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 141 885,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 308 868,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 243 877,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 75 194 004,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 17 636,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 290 463,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 304 750,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 382 681,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 126 373,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 270 645,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 847,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 938 232,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 763,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 849,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 815 029,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 217 953 879,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 130 446,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 723,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 257 446,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 020 520,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 986 374,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 467,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 222,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 172 047,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 163 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 881 013,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 231 303,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 697 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 255 236,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 314,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 28 876,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 130 224,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 724,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 163 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 267 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 218,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 986 374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 019 200,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 169 318,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 11 077,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 864 441,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 204 153,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 749 934,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 275 862,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 541 904,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 646 604 450,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 64,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 413 198 310,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 236 531 504,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 794 629,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 868 476,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?