• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 0,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 19 215 396,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 139 025,0000
Фонды специального назначения 10702 28 246,0000
Фонды накопления 10703 2 041 062,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 733 837,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 130,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 520,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 364 179,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 396 064,0000
Денежные средства в пути 20209 34 558,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 87 900,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 288,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 2 670,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 110 956,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 165 582,0000
Резервы на возможные потери 20321 52 018,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 499 966,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 255 423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 481 797,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 535 683,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 388,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 200 790,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 250,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 431 740,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 457 131,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 13 600,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 302,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 258,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 406,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 339,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 30 070,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 971,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 858 883,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 858 883,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 797 268,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 797 268,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 170 514,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 133 673,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 475 405,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 58 338,0000
Резервы на возможные потери 30607 44 754,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 737 519,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 129 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 130 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 247 107,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 909 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 253 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 074 775,0000
на срок свыше 3 лет 31409 409 581,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 343 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 260 113,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 134 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 329 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 13 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 926,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 641 582,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 122,0000
на 1 день 32302 151 620,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10 806,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82 428,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 20 095,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 927,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 17 056,0000
Средства местных бюджетов 40204 17 259,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 66 594,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 955 462,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 22 947,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 340 510,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 25 873,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 987,0000
Некоммерческие организации 40503 546,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 89 217,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 373 814,0000
Некоммерческие организации 40603 955 751,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 243 041,0000
Коммерческие организации 40702 7 884 611,0000
Некоммерческие организации 40703 797 025,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 16,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 255 841,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23 884,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 3 988 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 318,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 24 718,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 57 252,0000
Невыплаченные переводы 40905 4 294,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 242,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 63 187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 289,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 52,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 7 365 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 761 732,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 27 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 41 302,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 051,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 63 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 370 987,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 371 777,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 091 723,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 18 010,0000
на срок свыше 3 лет 42207 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 663 067,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 402 713,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 704 544,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 145 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 281 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 102 327,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 286,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 268 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 156 068,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 268,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 74,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 717,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 215,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 6 756,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 127 914,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 551 978,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 283 520,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 330 211,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 451,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 307 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 309 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 56 553,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 293,0000
Резервы на возможные потери 44915 12 659,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 4 167,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 9 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 45 160,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 162,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 283 263,0000
на срок до 30 дней 45203 420 354,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 309 966,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 974 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 330 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 099 400,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 236 164,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 083 824,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 25 538,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 024,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 047,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 38 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 58 775,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 573,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 640,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 209 917,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 254 986,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 505 946,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 716 937,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 352 199,0000
Резервы на возможные потери 45415 26 446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 060,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 914,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 570 636,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 887 859,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 493,0000
Резервы на возможные потери 45515 219 232,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 457 699,0000
Резервы на возможные потери 45615 14 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 63 132,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 6 499,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 503 552,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 157 825,0000
Физическим лицам 45815 189 508,0000
Резервы на возможные потери 45818 711 735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 961,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 651,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 386,0000
Физическим лицам 45915 802,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 90,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 425 914,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 737 421,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 583 804,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 251,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 653,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 745,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 397 092,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 092 261,0000
Резервы на возможные потери 47425 550 809,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 477 909,0000
Требования по получению процентов 47427 137 919,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 129 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 979 285,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 32 879,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 267 089,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 768,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 384 345,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 432 249,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 221 105,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 625 264,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 834 933,0000
Резервы на возможные потери 50213 31 747,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 380 517,0000
Прочие долговые обязательства 50308 4 461 291,0000
Резервы на возможные потери 50312 30 972,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 126 383,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 16 544,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 113 707,0000
Прочих резидентов 50706 217 434,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 374,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 886 460,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 277,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 30 855,0000
Резервы на возможные потери 51310 6 480,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 940,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 85,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 245 739,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 130 767,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 462 926,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 123 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 117 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 288 765,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 131 709,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 638,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 033 207,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 353 660,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 468 160,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 732 666,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 450,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 567 262,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 496,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 006,0000
Резервы на возможные потери 60105 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 718 231,0000
Резервы на возможные потери 60206 20 729,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 88 945,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 108 981,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 145,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 456,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 745,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 389,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34 129,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 445,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 847,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 606 021,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 132 427,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 64,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 28 897,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 776,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 905,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 863 539,0000
Земля 60404 29 529,0000
Амортизация основных средств 60601 457 234,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 479 255,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 313,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 341,0000
Материалы 61008 37 024,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 991,0000
Издания 61010 253,0000
Внеоборотные запасы 61011 41 374,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 434,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 162 646,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 860 893,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 424 221,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 366 245,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 97 644,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 199 858,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 202 971,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 238 746,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54 968,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 292 237,0000
Выставленные аккредитивы 90907 29 718,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 845 276,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 656,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 169,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 961,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 639,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 045 136,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 029 675,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 729 884,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 077 925,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 45 533,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 666 922,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 318 665,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 200 542,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 128 255,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 261 382,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 406,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 926 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 912 600,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 199 608 841,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 554 951,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 260 113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 260 113,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 020 520,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 017 311,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 430,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 219,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 171 771,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 854 699,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 20 103,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 46 108,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 457 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 202 793,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 461,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 80 060,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 554 658,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 265 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 267 515,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 017 311,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 019 200,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 169 309,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 11 042,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 3 758 184,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 20 103,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 51 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 598 599,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 233 424,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 854,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 541 864,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 219 746 851,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 974 382 071,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 248 582 715,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 625 529,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 944 921,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?