Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Камский горизонт" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2554
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 65 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 423,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 155,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 979,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 325,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 837,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 431,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 769,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 600,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 110,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 052,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 660,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 874,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 981,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 233,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 952,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 256,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 739,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 308,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 207,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 680,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 85,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 048,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 23,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 125,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 318,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 102,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 331,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 55,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 8,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 884,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 43,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 242,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 946,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 7 250,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 182,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 968,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 848,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 46,0000 | |
| Материалы | 61008 | 180,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 585,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 238,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 24 945,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 881,0000 | |
| Расходы | 70606 | 22 092,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 931,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 425,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19 428,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 172 508,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 600,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 380 867,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 300,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 401,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 758,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 116,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 497,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 433,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 37,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 396 284,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 202 664,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15,0000 | |
Страница была полезной?