Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 19 905,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 603,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 224 616,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 25 272,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 622,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 287,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 665,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 461,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 961,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 794,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 405 488,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 372,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 168 883,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 557,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 724,0000 | |
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 618,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 841 563,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 574,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22 834,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 877 280,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 13 210,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 734 532,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 2 147 946,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 543 795,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 218 493,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 739 576,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 346 102,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 392 760,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 125 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
до востребования | 32010 | 875,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 291 460,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 150 971,0000 | |
до востребования | 32110 | 2 212,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 158 520,0000 | |
на 1 день | 32302 | 66 495,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 125,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 92 585,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 359 606,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 231 562,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 13 210,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 14 229,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 990 075,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 700,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 476,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46 804,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 200,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 176 840,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 839 555,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 300 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 250 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 231 538,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 21 662,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 85 016,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 44 089,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 157,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 534,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 681 438,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 181 481,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 321 246,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 545 703,0000 | |
до востребования | 45209 | 96 009,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 132,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 469,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 585,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 663,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 428,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 543,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 506,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 20,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 230,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 97,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 59,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 528,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 129 743,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 73 331,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 176 920,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 175 380,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 000,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 181 932,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 72 157,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 18 566,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 167 035,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 41 575,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 7 332,0000 | |
приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 322 034,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 107 288,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 11 562,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 5 781,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 49 989,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50404 | 16 688,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 9 750,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 4 875,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 800,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 400,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 739 895,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 443,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25 321,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 305,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 437,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 757,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 387,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 687,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 321 000,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 331,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 837,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 39 330,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 388,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 350,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 272,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 554,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 11 425,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 668,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 095,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 095,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 169,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 41 635,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 12 067,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 466 183,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 171 035,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 907,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 15 377,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 474 265,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 88 626,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 112 172,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 15 417,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 151,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 23 327,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 66 283,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 861,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 124,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 34 337,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 958,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 43 474,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 399,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 173 916,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 70 089,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 579 900,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 181,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 825 049,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 514,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 190 618,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 7 069 181,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 986 560,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 27 477,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 971 616,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 330,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 464,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 44 877,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 70 416,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 958,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 37 440,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 464,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 289 044,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 571 363,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 30 348,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 470 346,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 67 867,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 285 525,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 55 200,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 356 670,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 89 534,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 5 729,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 27 385,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 31 043,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 570 412,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 30 245,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 89 534,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 729,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 212 325,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 52 840,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 213 962,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 382 159,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 67 867,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 100 305,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 31 043,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 234 589,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 422 479 878,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10 814,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 20,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 139 468 312,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 342 818,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 511 884,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 24 246 905 588,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 212 110,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 050 000,0000 |
Страница была полезной?