Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 849 905,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 157,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 636 714,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 92 495,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 536 310,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 154 664,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 97 937,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 670 387,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 485,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 737,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 8 448 073,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 229 950,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 347 778,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 185 155,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 93 722,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 320 945,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 982,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 64 632,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 505,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 903,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 205 597,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 70 271,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 10 207,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 110 909,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 666 912,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 2 289 500,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 24 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 4 070 823,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 27 716 919,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 998 382,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 721 771,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 213 527,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 360 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 358 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 040 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 6 050 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 250 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 83 273,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 267 264,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 16 470,0000 | |
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 17 147 652,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 116 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 247 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 7 347 045,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 047 543,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 2 298,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 614 422,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 284 941,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 48 662,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 86,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 867 667,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 8 849 673,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 184 951,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 997,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 249,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 028,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 430 378,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 234,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 250,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 236 920,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7 242,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 194 813,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 269 416,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 841 439,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 487,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 660,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 36 183 323,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 452 281,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 044 614,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 93 464,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 250,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 73 848,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 902,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 197,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 176 950,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 087,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 768,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 616,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 84 692,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 5 902,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 540 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 2 741,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 117 839,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 627 453,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 130 086,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 567 384,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 768 876,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 561 001,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 306 758,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 123 051,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 441,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 493,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 504,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 742,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 860 191,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 170 534,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 180 640,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 915,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 034,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 89,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 2 232 849,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 15 682,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 474 220,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 45 572,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 83 649,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 394,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40 818,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 052,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 65 749,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 441 479,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 592 980,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 418 979,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 468 916,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 384 453,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 046 919,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 969 199,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 4 922 622,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 039 724,0000 | |
Долговые обязательства Банка России | 50116 | 10 173 557,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 145 606,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 68 872,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 449,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 449,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 580,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 314,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 023,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22 988,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 392,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 723,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 632,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 41,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 359,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 346 842,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 19 003,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 343 343,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 212 411,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 284,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 197 970,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 197 970,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 41,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46 215,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 731 844,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 55 023 194,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 764 592,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 116,0000 | |
Расходы | 70606 | 52 888 218,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 76 742,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 23 519 897,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 228,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 136 643,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 860,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 585 733,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 610 382,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 12 335 862,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 037 256,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 518 967,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 23 771 272,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 89 659 267,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 15 812 295,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 927,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 208 524,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 14 820,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 162,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 482 263,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 108 214 730,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 25 629 794,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 964 304,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 927 498,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 695 301,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 23 215 174,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 292 360,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 59 850,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 30 437 539,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 56 581 404,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 43 751 625,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 87 184 983,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 52 293,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 103 022,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 96 226,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 567,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 14 670,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 65 126,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 25 630 918,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 959 718,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 851 284,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 710 717,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 23 265 780,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 118 655,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 60 635,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 30 580 770,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 56 683 143,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 42 931 791,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 86 784 905,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 52 293,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 53 731,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 375 830,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 12 566,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 278 282 491 439,4700 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 150,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 308 322 178 669,4700 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 694 566,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 25 692 139,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 269 254 818 992,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 700 641 108 127,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 96,0000 |
Страница была полезной?