• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 23 146,0000
физическим лицам 10205 75 841,0000
нерезидентам 10206 13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 870,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Фонды специального назначения 10702 3 536,0000
Фонды накопления 10703 37 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 625,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 764,0000
Денежные средства в пути 20209 510,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 206 820,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 695,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 339,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 574,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 796,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 54 991,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 991,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 427,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 894,0000
Резервы на возможные потери 32015 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 58,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 138,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 302,0000
Коммерческие организации 40702 335 162,0000
Некоммерческие организации 40703 115 391,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 701,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5,0000
Физические лица 40817 58 742,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 228,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 253,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 574,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 144 185,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 208 285,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 746,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 79,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 612,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 986,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 390,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 427,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 568,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 462,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 559 413,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 641,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 416,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 2 321,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 286,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 023,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 128 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000
Резервы на возможные потери 47425 31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 546,0000
Требования по получению процентов 47427 210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 599,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 66 643,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 813,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 999,0000
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9,0000
Прочие акции 50806 10 936,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 893,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 730,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 876,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 46,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 428,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 956,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 280,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 655,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 19 711,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 342,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 733,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 160 057,0000
Амортизация основных средств 60601 17 145,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 936,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 413,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 260,0000
Издания 61010 21,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 465,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 201,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 479,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 208,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 108,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 131,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 112,0000
Другие доходы 70107 61 499,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 691,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 261,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 030,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 73,0000
Другие расходы 70209 39 478,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 78 178,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 562,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 794,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 100,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 534,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 277 680,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 875 141,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 129 820,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 430 810,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 334,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 66 643,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 880,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 296,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 461,0000
Арендованные основные средства 91503 86 799,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 014,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 562,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 604,0000
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 214,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 919 761,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 499 180,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 912 907,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 412 087,0000
Страница была полезной?