• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 49 069,0000
физическим лицам 10205 49 918,0000
нерезидентам 10206 13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 870,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Фонды специального назначения 10702 3 798,0000
Фонды накопления 10703 37 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 333,0000
Денежные средства в пути 20209 660,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 354 147,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 736,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 654,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 620,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 726,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 603,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 277,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 21 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 043,0000
Резервы на возможные потери 32015 410,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 953,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 35 253,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 363 104,0000
Некоммерческие организации 40703 35 920,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 353,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8,0000
Физические лица 40817 50 703,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 254,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 32 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 21 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 176 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 128 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 218 465,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 79,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 13 123,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 666,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 125,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 509,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 129,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 797,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 611 769,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 301,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 416,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 983,0000
Физическим лицам 45815 2 197,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 218,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 196,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 589,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 926,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 913,0000
Требования по получению процентов 47427 207,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 109,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 605,0000
Резервы на возможные потери 47804 459,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 999,0000
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9,0000
Прочие акции 50806 16 512,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 124,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000
Резервы на возможные потери 51410 141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 713,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 647,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 185 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 9 161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 462,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 636,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 928,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 604,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 632,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 850,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 17 929,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 158,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 576,0000
Амортизация основных средств 60601 15 191,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 464,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 270,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 323,0000
Издания 61010 19,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 817,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 693,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 823,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 869,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 858,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 95,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 615,0000
Другие доходы 70107 51 004,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 306,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 214,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 836,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 936,0000
Другие расходы 70209 40 152,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 424,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 203,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 960,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 100,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 172,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 331 041,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 550,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 766 076,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 161 610,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 456 263,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 623,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 604,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 880,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 209,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 461,0000
Арендованные основные средства 91503 75 715,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 562,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 604,0000
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 053,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 837 163,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 499 178,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 930 145,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 429 323,0000
Страница была полезной?