• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 37 596,0000
физическим лицам 10205 61 391,0000
нерезидентам 10206 13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 870,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Фонды специального назначения 10702 1 690,0000
Фонды накопления 10703 22 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 693,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 211,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 746,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 988,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 736,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 606,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 682,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 682,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 888,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 288,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 824,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 112,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 615,0000
Коммерческие организации 40702 247 285,0000
Некоммерческие организации 40703 12 541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 758,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 59,0000
Физические лица 40817 43 666,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 933,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 965,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 79 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 134 717,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 086,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 705,0000
на срок до 30 дней 45203 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 639,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 633,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 160,0000
Резервы на возможные потери 45415 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 353,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 553,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 458,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 396 240,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 872,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 433,0000
Физическим лицам 45815 428,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 639,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 122,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 324,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 161,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 458,0000
Требования по получению процентов 47427 88,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 76,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 794,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 088,0000
Резервы на возможные потери 47804 942,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 999,0000
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9,0000
Прочие акции 50806 10 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 538,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 930,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000
Резервы на возможные потери 51410 141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 890,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 49 927,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 27 113,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 402,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 94,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 344,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 680,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 132,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 130,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 656,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 12,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 906,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 539,0000
Амортизация основных средств 60601 12 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 890,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 267,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 177,0000
Издания 61010 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 601,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 983,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 609,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 796,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 315,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 83,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 194,0000
Другие доходы 70107 29 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 233,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 512,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 906,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 240,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 862,0000
Другие расходы 70209 28 356,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 44 090,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 129,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 720,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 12 100,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 134,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 399 506,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 475 051,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 172 073,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 395 945,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 287,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 088,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 407,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 688,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 453,0000
Арендованные основные средства 91503 57 528,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 108,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 542,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 933,0000
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 194,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 540 445,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 185 630,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 809 539,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 995 169,0000
Страница была полезной?