• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165 504,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Нераспределенная прибыль 10801 87 010,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 079,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 164,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 113,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 866,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 620,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 786,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 366,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 950,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 195,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 060,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 228 054,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 228 054,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 75 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 132 500,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 23 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 14 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 398 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 476 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 75 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 267,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 653,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 114 967,0000
Некоммерческие организации 40703 42 595,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 330,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10,0000
Физические лица 40817 35 979,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 132,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 051,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 227 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 143,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 693,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 82 333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 216 228,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 864,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 760,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 719,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 710,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 34 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 327 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 790,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 648,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 169 830,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 730,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 557,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 200,0000
Физическим лицам 45815 11 165,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 406,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 367,0000
Физическим лицам 45915 10 235,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 251,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 120,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 630,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 426,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 690,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 389,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 960,0000
Требования по получению процентов 47427 3 252,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 323 278,0000
Резервы на возможные потери 47804 15 418,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 770 410,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 18 737,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 750,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 75 000,0000
Резервы на возможные потери 50719 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 708,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 984,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 163,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 212,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 860,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 690,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 62 357,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 030,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 25 655,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 354 365,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 53 577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 826,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Материалы 61008 10,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 850,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 946,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 509 022,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 208 776,0000
Расходы 70606 512 262,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 17 987,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 202 265,0000
Налог на прибыль 70611 4 914,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 404 064,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 458,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 698,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 292 104,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 2 079 211,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 716 039,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 134,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 100 181,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 288 061,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 647 689,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 321 053,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 840,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 76 214,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 396,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 971 779,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 021 479,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 236 783,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 39,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 236 822,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 405 953,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 405 953,0000
Страница была полезной?